راه های تجارت جام و الگوی دسته

توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار یک مهارت مفید برای معامله گران است. این الگوها می توانند نقاط ورود/خروج منطقی و موقعیت هایی را برای قرار دادن سفارش های توقف ضرر و سود دریافتی نشان دهند. الگوی فنجان و دسته با یک فنجان U شکل و یک انحراف جزئی به سمت پایین در قیمت که همان دسته است مشخص می شود.

این یک الگوی ادامه صعودی است که برای معامله گران مفید است تا فرصت های طولانی را شناسایی کنند. برخی از معامله گران نیز از آن برای معامله شکست ها استفاده می کنند. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی از سطح حمایت عبور کند یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت کند. ویلیام جی اونیل، کارآفرین آمریکایی، در کتاب خود، چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، 4 مرحله از شکست جام و مدیریت را تعریف می کند:

1. قیمت دارایی در یک روند صعودی قابل توجه افزایش می یابد.
2. یک عقب نشینی قیمت وجود دارد که به صورت گرافیکی شکل "U" را ایجاد می کند که همان فنجان است. این اندازه تا 50% اصلاح روند قبلی است.
3. قیمت بالا می رود، اما نمی تواند به بالاترین حد قبلی برسد. یک عقب نشینی دوباره اتفاق می افتد که نزدیک به سطح مقاومت است. یکپارچه سازی قیمت برای شکل گیری دسته صورت می گیرد.
4. قیمت برای بار دوم به سطح مقاومت بازگشته و شکسته می شود. این شکست برابر با عمق فنجان است.

دسته گاهی اوقات شکل مثلث به خود می گیرد، اما نباید در سطح پایین فنجان باشد. در برخی موارد، قیمت برای تشکیل یک مستطیل تثبیت می شود. این الگو می تواند هم در بازه های زمانی کوتاه مدت و هم در بلندمدت نمودار شکل بگیرد. برای سهام، این الگو ممکن است طی چند هفته تا چند سال ظاهر شود. فنجان می تواند بیش از 1 تا 6 ماه تشکیل شود، در حالی که دسته آن طی 1 تا 4 هفته تشکیل می شود.

بیایید ببینیم چگونه می توان از الگو برای قرار دادن نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

قرار دادن ورودی در قالب جام و دسته

قبل از اینکه وارد یک موقعیت شوید، دسته باید شکل بگیرد. این الگو زمانی کامل می شود که قیمت از دسته خارج شود. معمولاً انتظار می رود قیمت از اینجا به بعد افزایش یابد.

دسته معمولاً روی یک خط روند نزولی شکل می گیرد. هنگامی که قیمت از این خط روند شکسته شود، می توان برای ورود برنامه ریزی کرد. همراه با آن، تابع حجم باید در معاملات سهام استفاده شود، زیرا افزایش حجم نشان دهنده احتمال شکست قیمت است. جنبه حجم را می توان برای معاملات فارکس نادیده گرفت، اگرچه معامله گران فارکس ترجیح می دهند از آن برای تأیید ادامه روند یا شکست استفاده کنند.

انتظار می رود قیمت از اینجا افزایش یابد، اما همیشه این کار را نمی کند. می تواند به طرفین نیز حرکت کند، یا ممکن است پس از ورود کاهش یابد. به همین دلیل است که توقف ضرر ضروری است.

تنظیم یک ضایعات برای فنجان و دسته

در صورت کاهش قیمت تا حد زیادی ، یک توقف از دست می تواند ریسک را کنترل کند تا این الگوی نامعتبر باشد. می توان آن را در پایین ترین نقطه دسته قرار داد. در صورت نوسان قابل توجهی در دسته ، می توان از بین رفتن توقف نیز در زیر جدیدترین نوسان قرار گرفت.

موقعیت ایده آل از دست دادن متوقف شده است که در قسمت پایین جام به پایان نمی رسد. این امر به این دلیل است که دسته برای تأیید الگوی باید در قسمت بالایی جام تشکیل شود. با قرار دادن متوقف کردن ضرر در قسمت سوم جام ، نزدیک به نقطه ورود قرار می گیرد. این به افزایش نسبت ریسک-پاداش تجارت کمک می کند. هدف در اینجا بخش پاداش است.

قرار دادن نقطه خروج یا هدف سود

ارتفاع دسته برک آوت به ارتفاع فنجان اضافه می شود تا شکل هدف را بدست آورد.

اگر دو قسمت از فنجان از ارتفاعات مختلفی برخوردار باشد ، می توان ارتفاع پایین تر را به دسته شکست اضافه کرد تا به یک هدف محافظه کارانه برسد. معامله گران تهاجمی تر همچنین می توانند از ارتفاع بزرگتر استفاده کنند.

روش دیگر برای برنامه ریزی هدف با استفاده از پسوندهای فیبوناچی است. پسوند را می توان از پایه فنجان تا نقطه شروع دسته و سپس به نقطه پایین دسته ترسیم کرد. برای یک هدف قیمت محافظه کارانه ، 100 ٪ از پسوند را می توان در نظر گرفت. برای یک هدف قیمت تهاجمی ، 162 ٪ از پسوند را می توان در نظر گرفت.

نکات مهم برای به یاد آوردن

• در حالی که فنجان هایی با پایین تر شکل "U" ترجیح داده می شوند ، فنجان های زیرین شکل "V" نیز معامله می شوند. مخالفان ، با این حال ، استدلال می كنند كه کف V شکل نشان دهنده عدم ثبات قیمت قبل از پایین آمدن است. این بدان معنی است که قیمت ممکن است برای آزمایش سطح برگردد.
• از یک فنجان معکوس و تشکیل دسته می توان برای یافتن فرصت های فروش استفاده کرد. این یک الگوی ادامه نزولی است.
• فنجان و دسته نباید خیلی عمیق باشد. بهترین آنها دارای یک جابجایی کم عمق روی دسته ، تقریباً یک سوم فنجان هستند. همچنین ، دسته باید در نیمه بالایی فنجان تشکیل شود.
• در پایه فنجان ، حجم باید پایین تر از حد متوسط باشد. با افزایش قیمت برای تست بالا قبلی افزایش می یابد.
• این الگوی باید پس از صعود قبلی شکل بگیرد. اگر بعد از رکود شکل بگیرد ، می تواند معکوس بالقوه را نشان دهد. معامله گران می توانند با نزدیک شدن به فنجان و الگوی کنترل ، امواج قیمت را کوچکتر کنند. این نشان می دهد که فشار فروش از بین می رود. بنابراین ، هنگامی که قیمت بالاتر از دسته قرار می گیرد ، احتمال حرکت صعودی وجود دارد.
• برخی از معامله گران دوست دارند به جای قرار دادن توقف ضرر در پایین دقیق دسته ، یک بافر 1 ATR (میانگین محدوده واقعی) را در زیر دسته اضافه کنند. این امر به این دلیل است که معامله گران نمی خواهند زودرس متوقف شوند.
• در طول تشکیل دسته ، انقباض نوسانات محکم تر می تواند بهتر باشد.

جوانب مثبت و منفی تجارت فنجان و تشکیل شکل گیری

محدودیت های خاصی از این الگوی وجود دارد. معامله گران جدید ممکن است شناسایی این الگوی را دشوار کنند. همچنین می تواند بازه های طولانی مدت برای شکل گیری الگوی به طور کامل طول بکشد. غالباً برای تأیید سیگنال ها ممکن است از شاخص های دیگر استفاده شود.

با این حال ، الگوی فنجان و دسته پارامترهای قابل اندازه گیری را برای حرکات قیمت فراهم می کند و نسبت ریسک خوبی را ارائه می دهد. با برنامه ریزی مناسب از موقعیت های ورود و خروج ، این الگوی می تواند یک ابزار ارزشمند تحلیل فنی برای معامله گران سهام عدالت و فارکس باشد.< SPAN> برخی از معامله گران دوست دارند به جای قرار دادن توقف ضرر در پایین دقیق دسته ، یک بافر 1 ATR (میانگین محدوده واقعی) را در زیر دسته اضافه کنند. این امر به این دلیل است که معامله گران نمی خواهند زودرس متوقف شوند.