نحوه معامله اخبار در فارکس (4 استراتژی معاملاتی)

اگر اخبار را مبادله نکنید، یک فرصت عالی را از دست داده اید. بزرگترین فرصت سود بازار فارکس، تجارت خبری است، زیرا می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی سودهای فوری ایجاد کند. اما در عین حال، معاملات اخبار نیز بسیار ترسناک است و بسیاری از معامله گران از معامله اخبار، خروج از موقعیت ها قبل از رویدادهای مهم یا جابه جایی توقف های خود در نقطه صفر اجتناب می کنند.

اگر یک خبر را در زمان واقعی تماشا کنید، می تواند یک تجربه شدید باشد. اقدام سریع و نوسان قیمت همراه با یک دلال بد که شکار استاپ ضرر را تمرین می کند، گسترش گسترده و لغزش های مصنوعی باعث شد تا بخش بزرگی از معامله گران از معاملات خبری دست بکشند.

معاملات و تحلیل بنیادی اخبار فارکس

بازار فارکس تحت تأثیر رویدادهای مهم در اقتصاد جهانی است، بلکه تحت تأثیر رویدادهای کمتر شناخته شده برای عموم مردم است. اقتصاد یک کشور تأثیر مستقیمی بر تحول پول ملی دارد. به همین دلیل است که دانستن وقایعی که می تواند به هر طریقی تحول یک ارز را مشخص کند و همچنین تفسیر صحیح آنها مهم است.

برای درک درستی از تکامل یک ارز، تجزیه و تحلیل همه عوامل در اقتصاد که می توانند بر نرخ ارز آن تأثیر بگذارند، مهم است. این تحلیل در دنیای کارگزاران به دلیل اینکه مبتنی بر مبانی اقتصادی در پس ساز و کار نرخ ارز است، با نام تحلیل بنیادی شناخته می شود.

بازار ارز به طور مستقیم تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی ملی و بین المللی است. اقدامات دولت، سیاست های مالیاتی، اعتراضات اتحادیه های کارگری، افزایش دستمزدها، درگیری ها، معاهدات بین المللی، مهاجرت نیروی کار، اعلامیه های سوداگرانه، سیاست های بانک ملی و بسیاری از رویدادهای دیگر از این دست تأثیر عمده ای بر نرخ ارز در بازار بین المللی دارد. رویدادهای مهم اقتصادی باعث تغییر در نسبت تقاضا و عرضه در بازار ارز می شود.

دو نوع عمده رویداد وجود دارد: خود به خود یا برنامه ریزی شده. رویدادهای برنامه ریزی شده معمولاً ماهیتی منظم دارند. تقویم های اقتصادی وجود دارد که نشان می دهد این رویدادها چه زمانی اتفاق می افتد.

بازار ارز به شدت تحت تأثیر شاخص های اقتصادی خاص است. وقتی اعلام شد ، در بازارهای ارزی حرکات بزرگی وجود دارد. تأثیرگذارترین شاخص های اقتصادی نرخ بهره مرجع اعلام شده توسط بانکهای مرکزی ، شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص تورم) ، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در اقتصاد ، شاخص تولید صنعتی ، رشد اقتصادی و همچنین بسیاری از شاخص های مشتق شده دیگرواد

در صورت اعلام این شاخص ها ، دلالان در تجارت تخصص دارند. در این دوره ، بازار ارز بسیار بی ثبات است. اینها "معامله گران اخبار" نامیده می شوند.

تجارت اخبار فارکس چیست؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، نرخ ارز در درجه اول توسط اصول کلان اقتصادی ، مانند تأمین پول داخلی و خارجی ، درآمد واقعی ، نرخ بهره ، سطح قیمت و مانده پرداخت های بین المللی تعیین می شود. در اصل ، نرخ ارز خارجی از اصول اقتصادی بلند مدت حاصل می شود ، این متغیرها که ارزش یک ارز را در برابر دیگری اندازه گیری می کنند.

برخی از عوامل کلان می توانند روندهای بسیار طولانی مدت را که در نمودارهای هفتگی و ماهانه مشاهده می کنیم ، تعیین کنند ، در حالی که در میان مدت ، سیاست های پولی دولتی و فعالیت خزانه داری شرکت ها عوامل اصلی مؤثر بر ارزها هستند.

تجارت خبری روشی است که برای استفاده از نوسانات بازار در طی رویدادهای خبری طراحی شده است. بیشتر معامله گران از یک تقویم اقتصادی پیروی می کنند ، که اطلاعات مفیدی را در مورد رویدادهای اقتصاد کلان آینده ، اعلامیه های خبری از پیش برنامه ریزی شده و گزارش های دولت در مورد شاخص های اقتصادی که در بازارهای مالی تأثیر دارد ، ارائه می دهد.

از آنجا که واکنش های بازار به یک رویداد مهم اقتصادی بسیار سریع و بی ثبات است ، بیشتر معامله گران می دانند که می دانند زمان چنین رویدادهای آینده را بدانند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تطبیق دهند.

عواملی که باید هنگام تجارت اخبار در فارکس در نظر بگیرید

عنصر تعجب

یک اعلامیه از پیش برنامه ریزی شده شامل:

1. رقم ماه قبل
2. پیش بینی ماه جاری
3. شکل واقعی انتشار

بسته به تفاوت بین انتشار واقعی و شماره پیش بینی ، می توانیم در یک دوره زمانی کوتاه شاهد برخی از حرکات دیدنی باشیم.

نوسانات قیمت

نوسانات خطر ارز را اندازه گیری می کند. اگر قیمت نرخ ارز در مدت زمان کوتاه به سرعت نوسان کند ، در نظر گرفته می شود که دارای نوسانات بالایی هستند. اگر قیمت نرخ ارز به آرامی در طولانی مدت حرکت کند ، به آن نوسانات کم گفته می شود.

فرصت های معاملاتی با نوسانات قیمت بالا می تواند به معنای بازده بالاتر باشد ، به این معنی که یک معامله گر می تواند پول بیشتری کسب کند. با این حال ، هرچه نوسانات بیشتر باشد ، سرمایه گذاری خطرناک تر است.

کارگزار با کیفیت بالا

اگر با یک کارگزار فقیر تجارت می کنید ، بسیار محتمل است که آنها به شما اجازه ندهند سودهای کوتاه مدت را از تجارت با اخبار کسب کنید. بیشترین شیوه های کثیف استفاده شده برای جلوگیری از معامله کنندگان از تجارت این اخبار عبارتند از:

1. شکار و گسترش گسترش: اگر قیمت بازار نزدیک به توقف شما باشد ، معامله گران می توانند شاهد افزایش گسترش برای چند امتیاز باشند و این باعث فعال شدن توقف از دست دادن خواهد شد
2. لغزش: هنگامی که یک معامله گر قیمت متفاوتی از آنچه انتظار می رود در هنگام ورود یا خروج از تجارت باشد ، می شود.

برای موفقیت در هنگام تجارت در اخبار ، یک کارگزار با کیفیت بالا باید اجرای فوری را ارائه دهد ، زیرا معاملات خبری به سرعت اتفاق می افتد ، بنابراین اجرای شما باید با سرعت بسیار بالایی انجام شود.

جنبه ذهنی

جنبه روانشناختی تجارت اخبار بسیار مهم است زیرا معامله گران باید تمام متغیرها را پردازش کنند ، ارقام منتشر شده را تفسیر کنند و برنامه خود را فوراً عملی کنند. معامله گران باید داده ها را درک کنند ، باید بتوانند آن تصمیمات را بگیرند و احساسات خود را مدیریت کنند. به طور خلاصه ، پاسخگویی آنها باید در نقطه باشد.

تجارت تقویم اقتصادی

برای تجارت با اخبار ، این وظیفه شماست که با یک تقویم اقتصادی مشورت کنید. یک تقویم اقتصادی رویدادهای مختلف مالی و شاخص های اقتصادی از سراسر جهان را در بر می گیرد و با انتشار چهره های جدید به طور خودکار به روز می شود.

تقویم اقتصادی ابزاری بسیار مهم برای هر معامله گر خبری است ، زیرا استراتژی آن مبتنی بر یک بازه زمانی کوچکتر است.

من ترجیح می دهم از تقویم اقتصادی در وب سایت کارخانه فارکس استفاده کنم. در اینجا کاری است که شما باید انجام دهید:

• در آغاز هر روز تجارت ، شما باید تقویم اقتصادی را برای مهمترین نسخه های شاخص های اقتصادی تأیید کنید.
• اگر در طی آن روز یک شاخص بزرگ اقتصادی منتشر شود (حقوق و دستمزد غیر مزرعه ، تولید ناخالص داخلی ، CCI ، PPI و غیره) ، در هنگام اعلام خبر ، بازارها را برای تجارت انتخاب کنید.
• اگر قبلاً تجارت دارید ، باید آن را از نزدیک رصد کنید و ارقام نشانگر اقتصادی منتشر شده را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید که آیا اخبار اساسی مطابق با تحلیل فنی شما است

شاخص های اقتصادی با تأثیر بالا برای تجارت

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در بازارهای مالی دارند. هنگامی که شما در حال تجارت اخبار هستید ، باید تأثیر بالقوه ای که یک شاخص اقتصادی می تواند در یک بازار خاص داشته باشد ارزیابی کنید.

برخی از شاخص ها هنگام انتشار تأثیر فوری ندارند. سایر شاخص های اقتصادی قادر به جابجایی بازارها کاملاً جدی هستند.

در اینجا شاخص های اصلی اقتصادی که باید به تجارت اخبار توجه کنید:

تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)

• تولید ناخالص داخلی ارزش دلار کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را اندازه گیری می کند.
• تولید ناخالص داخلی جامع ترین اندازه گیری عملکرد اقتصاد یک کشور است.

وضعیت اشتغال

• وضعیت اشتغال نمایانگر گزارشی از جمله تعداد مشاغل حقوق و دستمزد در کلیه موسسات تجاری غیر مزرعه و سازمان های دولتی است.
• این گزارش به دلیل صحت و اهمیت آن به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی ایالات متحده ، احتمالاً از نزدیکترین شاخص اقتصادی است.
• به همین دلیل وضعیت اشتغال برای معامله گران بسیار مهم است و می تواند نوسانات در بازارها را افزایش دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، همچنین به عنوان شاخص هزینه زندگی شناخته می شود ، تغییرات در قیمت یک سبد نماینده کالا و خدمات را اندازه گیری می کند.
• شاخص قیمت مصرف کننده تصویری واضح تر از روندهای تورمی ارائه می دهد.
• به همین دلیل است که وقتی ارقام منتشر شده مطابق با انتظارات تحلیلگران نیست ، می تواند برخی از حرکات مهم بازار را ایجاد کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

• شاخص قیمت تولید کننده (PPI) میانگین قیمت یک سبد ثابت سرمایه و کالاهای مصرفی را در بازار عمده فروشی اندازه گیری می کند.
• به عنوان شاخص قیمت مصرف کننده ، شاخص قیمت تولید کننده تصویری واضح تر از روند تورم اساسی ارائه می دهد.

خرده فروشی

• فروش خرده فروشی یک شاخص است که اندازه کل فروش کالاها توسط کلیه موسسات خرده فروشی در یک کشور است.
• شاخص فروش خرده فروشی توسط تحلیلگران شاخص مهمی از الگوهای گسترده هزینه مصرف کننده در نظر گرفته شده است.

گزارش تعادل تجارت

• گزارش تعادل تجارت تفاوت بین صادرات و واردات کالا و خدمات یک کشور را اندازه گیری می کند.
• مانده تجارت توسط معامله گران به منظور اندازه گیری قدرت اقتصاد کشور در رابطه با سایر کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تولید صنعتی

• گزارش تولید صنعتی میزان فیزیکی کارخانه ها ، معادن و گاز و گاز و گاز را اندازه گیری می کند.
• تغییرات در تولید صنعتی اطلاعات مفیدی در مورد رشد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

سایر رویدادهای حرکت در بازار

سایر رویدادهای حرکت در بازار عبارتند از:

• اعلامیه های نرخ بهره
• جلسات FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال)
• سخنرانی روسای بانکهای مرکزی یا ذخایر فدرال

قبل از اعلامیه های اخبار فارکس

قبل از هر اعلامیه خبری ، حتی اگر قصد دارید سریع از بازار خارج شوید ، باید نمودار را تحلیل کنید.

شما می خواهید از قبل بدانید که گاوها و خرس ها ممکن است وارد بازار و سطح بالقوه قیمت شوند تا در طی اطلاعیه های خبری مانند یک معامله گر خبری حرفه ای از آن جلوگیری کنند. همچنین ، شما باید از قبل بدانید که کجا می توانید سفارشات متوقف شده و سطح انتفاعی خود را تنظیم کنید.

در اینجا موارد اصلی که باید به آنها توجه کنید وجود دارد:

• سطح پشتیبانی و مقاومت مربوطه ، برای دیدن اینکه فشار خرید/فروش در نمودار کجا قرار دارد
• نقاط اصلی محوری برای روز جاری (این شامل محورهای روزانه و محورهای هفتگی) ، به منظور مشخص کردن ورودی های احتمالی بازار یا خروجی های بالقوه
• سطح فیبوناچی مربوطه ، برای تعیین سایر مناطق احتمالی مورد علاقه در نمودار

الزامات معامله گران اخبار فارکس

• یک معامله گر خبری باید صبور و نظم و انضباط باشد. صبر و نظم و انضباط به معامله گر وارد بازار وارد بازار می شود و ضررهای کوچک را به ضررهای بزرگتر تبدیل می کند.
• معامله گران اخبار باید هنگام ورود و خروج از معاملات ، احساسات خود را کنترل کنند.
• یک معامله گر خبری باید در هنگام وقوع تنظیمات ، رفلکس های سریع داشته باشد و او باید در اجرای سریع معامله مهارت داشته باشد.
• یک معامله گر خبری باید با کاهش ریسک خود تا حد امکان از بازار سود کسب کند. یک معامله گر خبری باید از تعادل بین ریسک و پاداش آگاه باشد.
• معامله گران خبری باید از قبل و سطح پشتیبانی و مقاومت روزانه و ساعتی را از قبل بدانند.

استراتژی های تجارت اخبار

استراتژی تجارت اخبار فارکس شماره 1 - تجارت Straddle

تجارت پر پیچ و خم شامل انجام هر دو طرف از عمل قیمت ، در کوتاه مدت است. در اصل ، هنگامی که ما انتظار حرکت مهم قیمت را داریم اما مطمئن نیستیم که در کدام جهت انجام خواهد شد ، ما سفارشات توقف توقف/فروش را در سطح فعلی قرار می دهیم ، به امید اینکه حرکت را از طریق یکی از دو سفارش در انتظار ما بدست آوریم.

در نمودار EUR/USD در بالا ، ما یک سفارش توقف خرید و سفارش توقف فروش 10 پیپ را بالاتر از قیمت فعلی ، 1 دقیقه قبل از انتشار خبر قرار دادیم.

توجه: همیشه از سفارشات متوقف شده استفاده کنید و هنگام تجارت اخبار از سطح سود استفاده کنید ، زیرا بازار می تواند بسیار بی ثبات باشد.

استراتژی تجارت اخبار شماره 2 - تجارت OCO

OCO (به ترتیب یک کانتینر) یک جفت سفارش است که با هم در ارتباط هستند. هنگامی که حرکات بازار باعث پر شدن هر دستور می شود ، سفارش پر نشده به طور خودکار لغو می شود. این مدیریت سفارش فقط یکی از سفارشات را انجام می دهد.

استراتژی تجارت فارکس شماره 3 - شایعه را بخرید و اخبار را بفروشید

این شایعه را بخرید ، فروش این اخبار یک اعتقاد بازار است که قیمت ها در انتظار شایعات و سود پس از انتشار اخبار واقعی اتفاق می افتد. دقیق تر ، قیمت ها با افزایش یک شایعه در بازار افزایش می یابند و با انتشار این رویداد شایعه کاهش می یابد.

بیایید نمودار EUR/USD را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم و فرض کنیم که بازار انتظار می رود برخی از ارقام بد برای ارز یورو باشد.

بازار در طول روز پایین تر و پایین تر معامله می شد و هنگامی که خبر واقعی منتشر شد ، قیمت در جهت دیگر- به سمت بالا- با وجود خبرهای بد منتشر شده برای ارز یورو- پیش رفت.

این نوع حرکات اغلب اتفاق می افتد. این به این دلیل است که بازار قبل از اعلام آنها اخبار را در بر گرفته است.

به همین دلیل مهم است که آیا بازار قبل از در نظر گرفتن معاملات این اخبار ، ارقام مورد انتظار در قیمت خود را شامل می شود.

استراتژی معاملات فارکس شماره 4 - سفارش بازار فقط در جهت روند اصلی

ارزیابی پیش بینی ها و آمادگی ذهنی برای اجرای تجارت در لحظه تأثیر اخبار یک کار بسیار دشوار و پرخطر است ، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این استراتژی هر بار کار کند. به همین دلیل یک معامله گر باید تجارت خبری را با سیستم تجزیه و تحلیل فنی کلی خود مخلوط کند.

یک معامله گر با ترکیب معاملات خبری با یک سیستم تجزیه و تحلیل فنی مناسب ، روشهای ورود خود را متنوع می کند و در دراز مدت سود بیشتری کسب می کند.

در مثال بالا ، ما مشخص کردیم که روند اصلی رو به پایین است ، زیرا قیمت در زیر EMA50 معامله می شود ، که توسط نشانگر OBV تأیید شده است. ما فقط یک دقیقه قبل از انتشار ، 10 پیپ زیر قیمت فعلی بازار ، سفارش توقف فروش را قرار دادیم.

این یک استراتژی محافظه کارانه است و به شما کمک می کند تا معاملات را فقط در جهت روند غالب انجام دهید.