درآمد برای هر سهم (EPS)

درآمد هر سهم (EPS) نسبت سود خالص یک شرکت به تعداد سهام برجسته آن است. از این محاسبه برای تعیین قدرت شرکت نسبت به سایر شرکت ها و همچنین ردیابی عملکرد استفاده می شود.

هنگام مقایسه یک شرکت با دیگران ، EPS بالاتر نشانه یک تجارت قوی تر در نظر گرفته می شود. هنگام تضاد عملکرد فعلی شرکت با عملکرد قبلی خود ، افزایش ارزش EPS نشانگر سودآوری در حال رشد است.

EPS یک شرکت یکی از مهمترین ابزارهایی است که برای ارزیابی تجارت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می شود. سرمایه گذاران و تحلیلگران با دقت تجزیه و تحلیل گزارش های EPS-به صورت سه ماهه و سالانه-برای سنجش عملکرد یک شرکت نسبت به درآمد مورد انتظار.

اگر گزارش EPS واقعی با انتظارات بازار متفاوت باشد ، قیمت سهام می تواند به سرعت و به طرز چشمگیری از هر جهت تغییر کند. EPS یکی از ستون های کلیدی است که برای تعیین ارزش سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این نشان دهنده سودآوری ، رشد و عملکرد نسبی است.

محاسبه EPS و EPS رقیق شده

فرمول اصلی EPS:

درآمد برای هر سهم = (درآمد خالص - سود سهام در سهام ترجیحی) / تعداد سهام برجسته

محاسبه فوق را می توان اصلاح کرد تا سایر مؤلفه های مالکیت احتمالی شرکت ، مانند گزینه های سهام ، ضمانت نامه ها و غیره ، برای تعیین EPS رقیق شده باشد.

اگر همه اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ممتاز تبدیل شوند ، EPS رقیق شده اندازه گیری کمترین EPS ممکن است. EPS رقیق همیشه پایین تر از EPS اساسی است و بسیاری از تحلیلگران EPS رقیق شده را ترجیح می دهند زیرا نشان می دهد که چگونه قدرت یک سهام می تواند تبدیل شود.

احتیاط و استفاده EPS

اگرچه EPS یکی از رایج ترین معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی یک شرکت و سهام آن است ، اما اگر این شرکت در حال خرید سهام خود باشد ، می تواند گمراه کننده باشد ، که این باعث کاهش سهام برجسته و پمپ کردن EPS می شود. بدهی یک شرکت همچنین جزء محاسبه EPS نیست ، و همچنین هزینه های سرمایه برای دستیابی به نتایج EPS لازم نیست.

اگر شرکت ABC قادر به دستیابی به EPS مشابه شرکت XYZ بدون هزینه بیشتر و به دست آوردن بدهی باشد ، سهام شرکت ABC باید با ارزش تر باشد.

یافتن اطلاعات EPS در سرمایه گذاری.com

Investing.com includes the EPS calculation on the homepage of every stock, e.g. Apple (NASDAQ:AAPL). More detailed information can be found on the Financials>>صفحه نسبت در بخش داده های هر اشتراک. بخش رشد ، که در صفحه پایین تر است ، همچنین داده های EPS را نسبت به عملکرد گذشته شرکت نشان می دهد.

Screener Screener ، واقع در زیر برگه Tools ، که می تواند برای فیلتر کردن سهام هایی که ویژگی های خاص انتخاب شده توسط کاربر را دارند ، استفاده شود ، شامل گزینه های مربوط به EPS است که می توان از طریق کادر "Add Adrition" یافت ، سپس با کلیک بر روی "نسبت ها"' ارتباط دادن.

نتایج در زیر صفحه نمایش جمع آوری شده و در زبانه ها و ستون های قابل کلیک مرتب شده است. همچنین ، نتایج قابل بارگیری هستند و/یا می توانند به لیست تماشای شما اضافه شوند.

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.