واژه نامه

انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که سود خود را پرداخت نمی کنند (اوراق قرضه کوپن صفر) ، اوراق قرضه که می توانند قبل از تاریخ سررسید مشخص شده (اوراق قابل تماس) بازخرید شوند ، اوراق قرضه ای که برای سهام یک شرکت قابل مبادله هستند (اوراق قابل تبدیل) ، و غیره. بیشتر اوراق قرضه شرکتی یا دولتی در مبادلات عمومی معامله می شوند ، در حالی که دیگران بدون نسخه (OTC) معامله می شوند.

اوراق قرضه توسط شرکت ها ، شهرداری ها ، ایالت ها ، دولت های حاکم و سایر نهادها برای جمع آوری پول برای فعالیت های مختلف از جمله برآورده کردن نیازهای عملیاتی ، تکمیل پروژه های خاص ، هزینه های زیرساخت ها و غیره استفاده می شود. برای افزایش سرمایه مورد نیازهنگامی که یک سرمایه گذار اوراق قرضه را خریداری می کند ، آنها در واقع وام را به صادرکننده اوراق قرضه وام می دهند و در عوض ، پرداخت به موقع بهره را جمع می کنند. هنگامی که اوراق بهادار بالغ می شود ، صادرکننده به همراه هرگونه جریان نقدی باقی مانده ، مدیر را به سرمایه گذار بازپرداخت می کند.

خرید براکت سفارش: سفارش خرید با سفارش محدودیت فروش به طور کلی بالاتر از قیمت سفارش خرید و سفارش توقف فروش به طور کلی زیر قیمت سفارش خرید است. این به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سود را با یک حرکت صعودی قفل کرده و ضرر نزولی را محدود کنند.

مثال: اگر شما یک سفارش خرید را برای سهام در حال حاضر در INR 50 ، همراه با سفارش محدودیت فروش در INR 55 و سفارش توقف فروش در INR 45 قرار دهید. اگر قیمت به INR 55 یا پایین به INR 45 منتقل شودموقعیت فروخته می شودمعامله گر یا با سفارش محدودیت فروش ، سود مشخصی از INR 5 را برآورده می کند یا با دستور توقف ضرر از دست می دهد.

این نشان دهنده بهترین و به روز ارزش گذاری یک امنیت تا زمان تجارت از سرگیری امنیت است. با این حال ، برای سهام هایی که به شدت در آن معامله می شوند ، LTP ممکن است یک شاخص واقعی نزدیک باشد یا نباشد ، زیرا چند لحظه قبل از پردازش سفارشات در تمام این سهام به شدت معامله شده و آخرین قیمت معامله شده آنها ، در طول بسته شدن می گذرد. دوره ، تعیین می شود. بسته به سرویس مبادله یا نقل قول ، این معاملات ممکن است در هر جایی از 30 ثانیه تا 30 دقیقه پس از زنگ بسته ارسال شود. معاملات همچنین در طی "ساعات پس از تجارت" صورت می گیرد که در نهایت قیمت امنیت را در پایان روز تصمیم می گیرد.

کالاهای کالا مواد اولیه هستند. آنها قابل تعویض هستند و می توانند به صورت عمده خریداری و فروخته شوند. اغلب این مواد اولیه بلوک های ساختمانی محصولات تولیدی هستند.

انواع کالاها:

سرمایه گذاران کالاها را به دو دسته تقسیم می کنند: سخت و نرم. کالاهای سخت برای یافتن معدن یا حفاری نیاز دارند. کالاهای نرم رشد کرده یا دامنه می شوند. چهار نوع کالای اصلی وجود دارد.

1. محصولات کشاورزی: کالاهای نرم. آنها شامل محصولات مانند قهوه ، ذرت ، گندم ، سویا ، پنبه و الوار هستند. 2. دام و گوشت: کالاهای نرم. آنها شامل گاو زنده ، گوشت گاو ، گوشت خوک و شیر هستند. 3. محصولات انرژی: کالاهای سخت. آنها شامل نفت خام ، بنزین بدون گاز طبیعی ، پروپان ، اتانول و زغال سنگ هستند. 4. فلزات: کالاهای سخت. آنها شامل فلزات گرانبها ، مانند طلا و نقره و فلزات صنعتی مانند مس ، آلومینیوم و پالادیوم هستند.

معاملات آینده ارز عمدتاً برای محافظت در برابر ریسک ارزی استفاده می شود ، زیرا سرمایه گذار می تواند قیمت مبادله فوق را در برابر نوسانات نرخ ارز در آینده قفل کند. علاوه بر این ، از آنها برای حدس و گمان استفاده می شوند تا سود خود را از افزایش و سقوط در نرخ ارز بدست آورند.

معمولاً شرکت هایی که در مراحل اولیه سرمایه گذاری هستند ، سود سهام خود را پرداخت نمی کنند زیرا ترجیح می دهند بیشتر سود خود را برای تسهیل رشد و گسترش بیشتر سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر ، شرکت هایی که در مرحله بالغ خود هستند ، سود سهام منظم را به سهامداران خود می پردازند.

عدالت = دارایی - بدهی ها

معادله حسابداری فوق بیانگر این است که وجوه سرمایه گذاری شده در آن می تواند به دو بخش تقسیم شود. در مرحله اول ، حقوق صاحبان سهام مبلغی را که خود مالک سرمایه گذاری کرده است نشان می دهد و دیگری بدهی است که مبلغی است که از افراد خارجی وام گرفته شده و در تجارت استفاده می شود.

معاملات آتی به طور کلی برای محافظت از خطر نوسانات قیمت با تعیین قیمت از قبل استفاده می شود. دلالان همچنین از آینده برای سودآوری از طریق تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می کنند.

فایده یک سفارش محدود این است که می توانید از دریافت قیمتی که از قیمت هدفمند خود بدتر است ، خود را محافظت کنید. خطر این است که اگر قیمت امنیت دیگر در محدوده مشخص شده در سفارش شما نباشد ، ممکن است سفارش شما پر نشود.

همچنین ، بین ارسال سفارش خود و سفارش رسیدن به مقصد تجارت ، برخی از اختلاف زمانی (معروف به تأخیر) وجود دارد. این می تواند باعث لغزش شود ، یعنی می تواند تفاوت در قیمت وارد شده و قیمت اجرای نهایی شما وجود داشته باشد. در بیشتر موارد ، تفاوت اندک است. با این حال ، به دلیل نوسانات بالای بازار ، می توان تفاوت زیادی بین قیمتی که شما هدف قرار داده اید و آنچه در واقع دریافت می کنید وجود داشته باشد.

اگرچه استفاده از حاشیه قدرت خرید شما را افزایش می دهد ، یک طرف تلنگر برای خرید با بودجه وام گرفته شده وجود دارد. نه تنها به پولی که وام می گیرید ، بهره می برید ، بلکه خرید در حاشیه باعث می شود که برای ضررهای بزرگتر به پتانسیل باز شود. در واقع ، شما حتی می توانید پول بیشتری را نسبت به سرمایه گذاری خود از دست دهید.

هنگامی که قیمت فعلی بازار کمتر از قیمت متوسط باشد ، معامله گران سهام را با انتظار افزایش قیمت خریداری می کنند. به همین ترتیب ، وقتی قیمت بالاتر از قیمت متوسط باشد ، سرمایه گذاران آن امنیت را می فروشند. استراتژی معاملات جفت بر اساس نظریه میانگین برگشت است.

بیایید ریاضی را در پشت میانگین حرکت ساده (SMA) درک کنیم:

اساسی ترین از همه MAS میانگین حرکت ساده است. این نشان می دهد که میانگین قیمت سهام طی روزهای گذشته گذشته است. به عنوان مثال ، میانگین حرکت ساده 50 روزه با افزودن قیمت های بسته شدن 50 روز گذشته و تقسیم مبلغ 50 محاسبه می شود.

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که SMA کوتاه مدت از میانگین بلند مدت از پایین عبور کند. در حالی که یک سیگنال فروش هنگامی ایجاد می شود که میانگین کوتاه مدت از بالا از بالا به پایین باشد.

بگذارید نسل سیگنال را با کمک مثال زیر درک کنیم:

در تجارت مبتنی بر الگوریتمی ، الگوریتم ها برای تفسیر چنین خبرهایی طراحی شده اند. آنها مقالات خبری را بر اساس کلمات کلیدی اسکن می کنند ، داده ها را پردازش می کنند ، معنای اساسی آن را شناسایی می کنند ، اهمیت آن را ارزیابی می کنند و سپس معاملات را بر اساس آن اجرا می کنند. یکی از وظایف مهم در تجارت مبتنی بر اخبار ، تعیین کمیت گزارش های خبری و مقالات است. برای انجام این کار ، الگوریتم برای تفسیر احساسات اساسی ، به هر مقاله خبری امتیاز می دهد. این احساسات می تواند مثبت ، منفی یا خنثی باشد. همچنین ارتباط و منبع مقاله خبری را بر اساس کلمات کلیدی اختصاص داده شده در نظر می گیرد ، در حالی که آنها را کمیت می کند تا الگوریتم را قادر به تصمیم گیری در تجارت کند.

محاسبه میانگین باز ، زیاد ، پایین ، نزدیک به شرح زیر محاسبه می شود: میانگین OHLC = (70 + 90 + 60 + 76) / 4 = 74

میانگین HLC تقریباً یکسان است به جز قیمت باز حذف شده است ، و مجموع بالا ، پایین و نزدیک به سه تقسیم می شود: میانگین HLC = (90 + 60 + 76) / 3 = 73. 33

اگرچه میانگین های حاصل قابل مقایسه هستند ، اما این نشان می دهد که چگونه تغییر پارامترهای ورودی داده ها بر محاسبه شاخص تأثیر می گذارد.

اگر یک خریدار و یک فروشنده موقعیت جدیدی را آغاز کنند ، بهره باز با یک قرارداد افزایش می یابد. اگر هر دو معامله گر موقعیتی موجود یا قدیمی را ببندند ، بهره باز با یک قرارداد کاهش می یابد. اگر یک معامله گر قدیمی از موقعیت اولیه خود به یک معامله گر جدید (یکی از خریدار قدیمی به یک خریدار جدید بفروشد) ، بهره باز تغییر نخواهد کرد.

برای تعیین علاقه باز ، ما فقط باید از هر یک از طرفین تجارت مطلع شویم: خریداران یا فروشندگان ، اما مبلغ هر دو نیست.

دقیقاً مانند پشتیبانی و مقاومت خوب OLE ، قیمت به طور مکرر سطح را آزمایش می کند.

هرچه بیشتر یک جفت ارز یک سطح محوری را لمس کند و سپس معکوس شود ، سطح آن قوی تر است. در واقع ، "محوری" به سادگی به معنای دستیابی به سطح پشتیبانی یا مقاومت و سپس معکوس کردن است. اگر می بینید که سطح محوری در حال نگه داشتن است ، این می تواند فرصت های تجاری خوبی را به شما بدهد.

نرخ بازده با تعیین تفاوت بین مقدار نهایی (یا ارزش فعلی) و ارزش سرمایه گذاری اولیه محاسبه می شود ، سپس نتیجه را بر اساس ارزش سرمایه گذاری اولیه تقسیم می کند.

محاسبه RSI شامل مراحل زیر است:

متوسط افزایش = (میانگین افزایش قبلی x 13 + افزایش فعلی)/14 - میانگین متوسط سود = جمع سود در 14 روز گذشته/14

میانگین ضرر = (میانگین ضرر قبلی x 13 + ضرر فعلی)/14 - میانگین ضرر اول = مجموع تلفات در 14 روز گذشته/14

استحکام نسبی (RS) = متوسط افزایش / میانگین از دست دادن

RSI = 100 - 100 / (1+RS)

در نمودار بالا ، خطوط قرمز هر دو طرح RSI 14 روزه و سطح RSI را نشان می دهد ، در حالی که خط آبی نشان دهنده قیمت نزدیک Cryptocurrency BTC/USD است. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، در حدود 30 طرح RSI نشانگر شرایط بیش از حد است و در حدود 70 ، این طرح نشانگر شرایط بیش از حد است.

مثال: اگر در INR 10 به 1000 سهام سهام XYZ 10 بروید ، 10،000 INR را به حساب خود دریافت می کنید ، اما این هنوز پول شما نیست. حساب شما نشان می دهد که شما 1000 سهم منفی دارید که نیاز به تعویض دارد. توجه داشته باشید که شما 1000 سهم "کوتاه" دارید ، نه 10،000 INR.

مهمترین چیزی که باید در مورد تصحیح بازار بدانید این است: شما نمی دانید که این یک اصلاح بازار است تا اینکه رسماً تمام شود.

مثال: فرض کنید سهام XYZ را با 50 INR در هر سهم خریداری می کنید. شما نمی خواهید بیش از 5 INR در هر سهم از دست بدهید ، بنابراین یک دستور توقف محدود برای INR 45 تعیین کرده اید. اگر سهام به INR 45 می رسد ، قیمت توقف باعث می شود مبلغ محدودیتی برای فروش در INR 45 باشد. اگر قیمتافت سریعتر از INR 45 ، این حد اطمینان حاصل می کند که شما با قیمت پایین تر نمی فروشید. سفارش فقط هنگامی اجرا می شود که سهام دوباره به INR 45 برسد.

اگر تجارت با قیمت بالاتر از آخرین قیمت معامله شده خود با اندازه تیک یا بیشتر باشد ، پس از آن به آن Uptick خوانده می شود.

به همین ترتیب ، اگر تجارت با قیمت پایین تر از آخرین قیمت معامله شده خود با اندازه تیک یا بیشتر خود باشد ، آن را به عنوان downtick نامیده می شود.

مثال: اگر اندازه کنه INR 0. 01 باشد و سهام از INR 10 به INR 10. 01 می رود ، آن را به عنوان یک صعود در نظر می گیرد. برعکس ، اگر از INR 10 به INR 9. 99 برود ، این یک پایین تر خواهد بود.

برخی از شرکت کنندگان در بازار فقط در حین صعودها تجارت می کنند. این معامله گران روند "طولانی" از استراتژی های مختلفی برای استفاده از تمایل به قیمت برای بالا بردن اوج بالاتر و پایین تر استفاده می کنند.