بانک های مرکزی و کارگزاران بازار فارکس

مکان برای یادگیری نحوه سرمایه گذاری در بازار ارز.

ارز خارجی یک بازار مالی عظیم با حجم روزانه بیش از 4. 0 تریلیون دلار آمریکا است. تأثیرگذارترین بازیکنان در بازار فارکس بانکهای مرکزی ، بانکهای تجاری و سرمایه گذاران نهادی هستند. بانک ها و سرمایه گذاران نهادی حدود 50 ٪ از گردش روزانه را به خود اختصاص داده اند. صادرکنندگان ، واردکنندگان و سایر گروه های چند ملیتی مشابه حدود 10 ٪ از گردش مالی روزانه را تشکیل می دهند.

سرمایه گذاران و نکات معروف

بهترین سرمایه گذاران جهان در همه زمان ها و نکات اصلی تجارت آنها.

کارگزاری

انتخاب شرکای مناسب برای همه سرمایه گذاران فارکس کاملاً ضروری است.

یک کارگزار فارکس ECN/STP را انتخاب کنید که در یک کشور جدی تنظیم و مقر آن باشد. هزینه معاملات خود را در نظر داشته باشید ، نه پاداش معاملات خود.

مشاوران متخصص سفارشی

MT4 ، MT5 و شاخص های تجاری را به صورت رایگان ایجاد کنید. فقط برای ایجاد مشاوران متخصص سفارشی (روبات های فارکس) پرداخت کنید.

شناخت چرخه کلان اقتصادی و رمزگشایی اهداف بانکهای مرکزی ، دو عنصر اصلی موفقیت بلند مدت هر سرمایه گذار فارکس است.

تجارت فارکس ECN

ارزهای فارکس با یکی از کارگزاران برتر ارز ECN.

چرخه بازار فارکس و بانکهای مرکزی

چرخه ارزی و نقش بانکهای مرکزی

شناخت چرخه کلان اقتصادی و رمزگشایی اهداف بانکهای مرکزی ، دو عنصر اصلی موفقیت بلند مدت هر سرمایه گذار فارکس است.

شناسایی دو (2) نوع اصلی چرخه ارزی فارکس

برای هر سرمایه گذار فارکس مهم است که از ماهیت چرخه ای بازار ارز استفاده کند. دو نوع چرخه اصلی در بازار ارز وجود دارد:

(من)چرخه های کلان طولانی مدت

در دراز مدت ، ارزهای فارکس تمایل به هماهنگی با محیط کلان اقتصادی کلان و دنبال کردن چرخه نرخ بهره دارند. اهداف پولی بانکهای مرکزی نقش مهمی در چرخه کلان نرخ ارز دارند.

(ب)چرخه های سوداگرانه و تجارت مخالف

در کوتاه مدت ، ارزهای فارکس تمایل به پیروی از چرخه های سوداگرانه دارند. این چرخه ها با هماهنگی بازیکنان بزرگ نهادی که با دقت موقعیت های سوداگرانه را در بازار مشتقات باز می کنند ، هماهنگ می شود. این موقعیت ها روند ایجاد می کنند و روندها باعث ایجاد قیمت می شوند. هنگامی که شکستگی قیمت رخ می دهد ، احساسات بازار تغییر می کند و معامله گران خرده فروشی با باز کردن موقعیت های دیررس به حزب می پیوندند. با ورود معامله گران خرده فروشی به بازار ، بازیکنان نهادی مواضع خود را می بندند و روند بلافاصله معکوس می شود. به همین دلیل است که در هنگام تجارت فارکس در بازه های زمانی کوچک ، با احساسات بازار عمومی مهم است.

بانک های مرکزی و ذخایر ارزی

بانک های مرکزی و سیاست های آنها نقش گسترده ای در بازار فارکس دارند. بانک های مرکزی ابزارها و مشوق هایی برای کنترل نرخ ارز داخلی خود دارند. از نظر تئوری ، بانک های مرکزی می توانند به همان اندازه که می خواهند ، ارز داخلی خود را ایجاد کنند. هرگز علیه این پنج (5) بانک مرکزی تجارت نکنید:

• فدرال رزرو ایالات متحده (FED)
• بانک مرکزی اروپا (ECB)
• بانک ژاپن (BOJ)
• بانک انگلیس (BOE)
• بانک ملی سوئیس (SNB)

ذخایر با تبادل خارجی به پولی که در یک یا چند ارز ذخیره شده ، بیشتر دلار آمریکا ، یورو ، ین ژاپنی ، فرانک سوئیس یا استرلینگ پوند انگلیس است ، اشاره دارد. ذخایر طلا نیز در ذخایر ارز خارجی گنجانیده شده است.

• دلار آمریکا 64 ٪ از کل ذخایر معروف بورس مرکزی بانک مرکزی را تشکیل می دهد
• یورو 20 ٪ از کل ذخایر معروف ارز بورس مرکزی را تشکیل می دهد

سیاست های پولی کلیدی بانکهای مرکزی کلیدی

اهداف کلی بانک مرکزی شامل حداکثر اشتغال ، رشد پایدار ، تورم پایدار ، نرخ بهره متوسط و ثبات در سیستم مالی است.

فدرال رزرو یک سیاست پولی متعادل را اجرا می کند و وزن زیادی را به تورم و بیکاری می بخشد. FOMC استدلال می کند که تورم سالانه 2 ٪ درصد نسبت به طولانی مدت مناسب است. اگر تورم در ایالات متحده بالاتر از 2 ٪ افزایش یابد ، دلار پیش بینی افزایش نرخ قریب الوقوع افزایش می یابد. با توجه به بیکاری ، FOMC ارزش متوسط 4. 1 ٪ را نسبت به طولانی مدت تخمین می زند. اگر نرخ بیکاری بالاتر از 4 ٪ افزایش یابد ، پیش بینی نرخ بهره پایین آینده کاهش می یابد.

• بانک مرکزی اروپا (ECB)

منطقه یورو از بیکاری بالا و نرخ تورم پایین رنج می برد. در چنین فضای کلان اقتصادی، بانک مرکزی اروپا مجبور به اجرای یک سیاست پولی منعطف با پایین نگه داشتن نرخ بهره یورو به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ بهره دلار است. بانک مرکزی اروپا قصد دارد نرخ تورم را در میان مدت نزدیک به 2 درصد نگه دارد. توجه داشته باشید که روند اقتصاد آلمان بر هر تصمیم پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی اروپا بسیار تأثیرگذار است.

هدف تورم 2 درصد در میان مدت و نرخ CPI سالانه در محدوده 1 درصد از هدف است. رشد اقتصاد بریتانیا خیلی زیاد نیست، اما نرخ بیکاری در حال کاهش است و در محدوده اهداف بلندمدت BoE (زیر 4 درصد) باقی می ماند.

اقتصاد ژاپن از نظر تاریخی از رشد ضعیف و تورم پایین رنج می برد. از سال 2013، بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی مختلفی را اعمال کرده و از ابزارهای بحث برانگیز برای تقویت رشد و رسیدن به هدف تورم 2 درصدی استفاده کرده است. توجه داشته باشید که اقتصاد ژاپن همیشه بر صادرات متمرکز است و BoJ ین گران را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد.

• بانک ملی سوئیس (SNB)

فرانک سوئیس به طور سنتی بهشت امن برای سرمایه گذاران فارکس است، به ویژه در زمان آشفتگی مالی. اقتصاد سوئیس با ثبات، تورم پایین و نرخ بهره منفی مشخص می شود. از آنجایی که اقتصاد سوئیس بر صادرات متمرکز است، SNB یک سیاست پولی بسیار سست را به منظور جلوگیری از افزایش ارزش فرانک سوئیس در برابر سایر ارزهای اصلی فارکس اعمال می کند.

شاخص های اساسی برای نظارت

گرایش هایی از شاخص های اقتصادی هستند که تأثیر جدی بر نرخ ارز دارند، به عنوان مثال:

(1)تفاوت نرخ بهره

نرخ های بهره بالاتر، سرمایه خارجی بیشتری را جذب می کند و جریان های سفته بازانه پول ایجاد می کند. در حال حاضر، ما در عصر نرخ بهره پایین هستیم، بنابراین تفاوت های نرخ به طور قابل توجهی نسبت به دهه های گذشته سخت تر است.

(2)رشد اقتصادی و تورم

رشد قوی تولید ناخالص داخلی و تورم بالا ترکیب مناسبی برای افزایش ارزش پول است. از سوی دیگر، رشد ضعیف و تورم پایین به نفع کاهش نرخ بهره عمل می کند و منجر به کاهش ارزش پول می شود.

(3)ارقام بیکاری

ارقام بیکاری برای تغییر در سیاست های پولی بانک های مرکزی بسیار مهم است. این امر به ویژه در مورد تصمیم گیری بانک فدرال ایالات متحده صادق است.

(4)نقش قانونگذاری

اگر قانون جدیدی وجود داشته باشد که اقتصاد را برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بازتر کند ، این خبر خوبی برای ارز داخلی است. در مقابل ، اقتصاد یا قانون کمتری در برابر تحرک سرمایه باعث می شود که ارز داخلی برای سرمایه خارجی کمتر جذاب به نظر برسد.

نتیجه گیری در مورد اصول فارکس و چرخه بازار

درک چرخه کلان اقتصادی و اهداف واقعی بانکهای مرکزی کلید موفقیت در هنگام سرمایه گذاری در ارز است. تجزیه و تحلیل اساسی نیاز به بررسی مداوم دارد. هنگامی که سیاست های پولی تغییر می کند ، روند کلیدی نرخ ارز نیز تغییر می کند.

در بازه های زمانی کوتاه تر ، چرخه بازار سوداگرانه می تواند رخ دهد. این روندهای سوداگرانه طولانی نیست و قیمت ها تمایل دارند که به میانگین آنها معکوس شوند. برای این دوره های کوتاه ، آنچه مهمتر از همه است ، این است که متناقض باشد و این بدان معنی است که مواضعی بر خلاف احساسات بازار عمومی ایجاد می کند. روندهای سوداگرانه باعث ایجاد قیمت های کاذب می شوند ، و تجارت شکستن کاذب یکی از موفق ترین استراتژی های معاملات کوتاه مدت فارکس است.

به طور کلی ، بهترین توصیه این است که چرخه کلان اقتصادی را در دراز مدت دنبال کنید و در کوتاه مدت متضاد باشید.

Cyclic Syclicity بازار و بانک های مرکزی

Fore x-investors. com (c) -محافظت از حق چاپ کپی رایت