درک انواع مختلف بازار و نحوه تجارت آنها

در وبینار "میانگین های متحرک و گروههای بولینجر" ما بحث کردیم که چگونه گروههای بولینگر می توانند در ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اساسی بازار و چگونگی استفاده از این اطلاعات برای توسعه فرصت های تجاری مفید باشند. در ادامه می خواهم این ایده را گسترش دهم و به انواع مختلفی از بازار که به طور کلی می یابیم نگاهی بیندازم. هیچ بازاری گرایش یا دائمی نیست ، عمل قیمت همیشه از طریق شرایط مختلف و حتی در یک مرحله گرایش یا یک مرحله مختلف حرکت می کند. عمل قیمت می تواند بسیار متفاوت باشد. درک شرایطی که متناسب با استراتژی شما به بهترین وجه و شرایطی که باعث ایجاد مشکلات استراتژی شما می شود ، منحنی مهم یادگیری در تجارت است و با یادگیری اول برای درک انواع مختلف بازار موجود آغاز می شود.

انواع مختلف بازار

طبقه بندی انواع مختلفی از بازار که می بینیم ایده ای است که برجسته در کار روانشناس برجسته تجارت و مربی دکتر ون تارپ است. اگرچه کار او به ویژه مفصل است و در حدود 25 نوع بازار مجزا از انواع اصلی بازار برای درک و یادگیری شناسایی به شرح زیر است:

Bull Normal یک بازار در حال حرکت به سمت بالا است که در پشت آن حرکت پایدار دارد و به طور کلی در DIP ها خریداری می شود ، با عملکرد قیمت ، الگوی "پله" معمولی را نشان می دهد که وقتی می بینیم اوج های بالاتر ، پایین تر ، اوج بالاتر و غیره را می بینیم.

Bul l-Filetile یک بازار در حال حرکت به سمت بالا است که به سرعت حرکت در پشت آن را تسریع می کند و شمع های بزرگ صعودی را در خود جای داده است. این بازار با جنبش انفجاری خود مشخص می شود که بازگرداندن بسیار کمی و فقط مکث های مختصر است که فقط در بازه های زمانی پایین ثبت می شود.

Bear Normal یک بازار در حال حرکت رو به پایین است که در پشت آن حرکت پایدار دارد و به طور کلی در تظاهرات فروخته می شود ، با عملکرد قیمت ، الگوی معمولی "پایین پله ها" را نشان می دهد که وقتی می بینیم پایین ، پایین تر ، پایین ترین سطح پایین می بینیم. این بازار با پیشرفت های مداوم در روند نزولی مشخص می شود و پس از آن ، قبل از تجلی نزولی بیشتر ، اصلاحات بالاتر و ادغام مختصر انجام می شود.

Bear Voatile یک بازار در حال حرکت رو به پایین است که به سرعت در پشت آن سرعت می یابد و دارای شمع های بزرگ نزولی است. این بازار با جنبش انفجاری خود مشخص می شود که بازگرداندن بسیار کمی و فقط مکث های مختصر است که فقط در بازه های زمانی پایین ثبت می شود.

Sideway Seat یک بازار مختلف است که حجم بسیار کم و به طور کلی بدون جهت است ، اگرچه گاهی اوقات دارای یک رانش صعودی یا نزولی بسیار جزئی است. این بازار با محدوده معاملات بسیار کم عمق و خردکننده آن مشخص می شود و به طور کلی از بسیاری از شمع های کوتاه تشکیل شده است که نشانگر عدم حرکت در هر جلسه است.

Vioatile Sideways یک بازار مختلف است که حجم بسیار بیشتری دارد و اگرچه جهت کمتری نیز دارد ، اما می تواند دارای یک رانش صعودی یا نزولی جزئی باشد. این بازار با چرخش های بسیار بزرگ آن بین مناطق مقاومت و پشتیبانی مشخص می شود. همانطور که در کنار هم قرار دارد ، دامنه فاقد جهت است اما به دلیل حجم پشت حرکات ، مقیاس بسیار بزرگتر است.

در نمودار بالا می توانید نمونه ای از هر یک از این انواع مختلف بازار را مشاهده کنید. بیایید نگاهی دقیق تر به نحوه تعریف و شناسایی هر نوع جداگانه بپردازیم.

نکته برتر برای شناسایی انواع مختلف بازار

هنگامی که زمان کافی را در صفحه نمایش قرار دادید ، باید در شناسایی انواع مختلف بازار بسیار خوب شوید ، اگرچه همیشه روشن کردن شرایط دشوار خواهد بود. با این حال ، یکی از ابزاری که می توانید بلافاصله از آن استفاده کنید تا واقعاً در طبقه بندی بازار به شما کمک کند ، نشانگر Bollinger Bands است. اطلاعات ارائه شده در جهت و نوسانات ، این شاخص را در این کار بسیار مؤثر می کند.

در مثال بالا می توانیم همان نمودار را مشاهده کنیم اما با باند بولینگر اعمال می شود. توجه کنید که چگونه گروههای بولینگر کاملاً انواع مختلفی از بازار را نشان می دهند و انتخاب آنها را آسان تر می کنند؟این یک ابزار عالی برای صرفه جویی در زمان برای استفاده است و واقعاً می تواند به ایجاد توانایی شما در شناسایی انواع مختلف بازار کمک کند.

بنابراین در آنجا آن را دارید ، شش نوع اصلی بازار که به طور کلی ایالات مختلفی را که پیدا خواهید کرد تعریف می کنند. اکنون انواع بازار موجود را می دانید. شما باید بدانید که با آنها چه کار کنید.

استفاده از انواع بازار به نفع شما

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، دانستن شرایطی که متناسب با استراتژی شما و شرایطی است که بیشترین آن را به چالش می کشد ، یک گام مهم برای موفقیت است زیرا اگر بتوانید در حداکثر فرصت وقتی شرایط مطلوب هستند و در هنگام شرایط نامطلوب ، ریسک می کنید ، مهارت بیشتری پیدا کنید. شما واقعاً می توانید بازده خود را افزایش دهید. برای کارآمد به این روش ، درک انواع استراتژی که در شرایط مختلف بازار بهتر کار می کنند ، مهم است.

1. بول طبیعی

هنگامی که بازار به سمت بالا و به نمایش در می آید و بازگرداندن مکرر را نشان می دهد ، می خواهیم به دنبال خرید در DIPS به پشتیبانی کلیدی یا خرید در شکستن بالاتر از اوج اخیر باشیم. به طور کلی در فریم های زمانی پایین بهترین کار را می کند. بنابراین در جایی که ما یک بازار عادی روزانه گاو نر را ایجاد می کنیم ، می توانیم به ساعتی پایین بیاییم و به دنبال خرید غوطه وری یا شکستگی هستیم. باید توقف ها به اندازه کافی گسترده نگه داشته شود تا امکان عقب نشینی و به ویژه در خرید شکستگی فراهم شود. معامله گران باید حتی تا زمانی که منطقه برک آوت مورد آزمایش قرار گیرد ، از حرکت خودداری کنند ، زیرا این یک اشتباه رایج است که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند و به معنای لرزیدن آنها درست قبل از شروع قیمت است. در این شرایط ، ما نباید به دنبال محو مقاومت باشیم زیرا این یک تجارت با احتمال کم است ، در برابر روند.

2. بی ثبات

بی ثبات گاو می تواند یک بازار پیچیده برای به دست آوردن ورود به آن باشد زیرا به طور کلی اصلاحات بین کمی و دور است و قیمت تمایل به آزمایش مقاومت قبلی قبلی ندارد. در این شرایط ، ما بهتر است با یک توقف محکم بازی های ساده ای را انجام دهیم و به دنبال این هستیم که حرکت را بدست آوریم. مجدداً برای برجسته کردن مناطق مقاومت از بازه های زمانی کم استفاده کنید و با شکستن قیمت وارد شوید. تلاش برای محو شدن این حرکات بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری کرد.

3. تحمل طبیعی

هنگامی که بازار رو به پایین است و به نمایش در می آید ، می خواهیم به دنبال فروش در راهپیمایی ها به مقاومت کلیدی یا فروش در خرابی های زیر پایین اخیر باشیم. به طور کلی در فریم های زمانی پایین بهترین کار را می کند. بنابراین در جایی که ما یک بازار عادی خرس روزانه ایجاد می کنیم ، می توانیم به ساعتی پایین بیاییم و به دنبال فروش راهپیمایی یا خراب شدن باشیم. باید توقف ها به اندازه کافی گسترده نگه داشته شوند تا بتوانند از بین بروند و به خصوص در فروش خرابی ، معامله گران باید از حرکت خودداری کنند حتی تا زمانی که منطقه برک آوت مورد آزمایش قرار نگیرد ، زیرا این یک اشتباه رایج است که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند و به این معنی است که آنها درست قبل از اینکه قیمت می گیرند ، از بین می رونددر این شرایط ، ما نباید به دنبال محو حمایت باشیم زیرا این یک تجارت با احتمال کم است ، در برابر این روند.

4. تحمل فرار

بی ثبات Bear می تواند یک بازار دشوار برای به دست آوردن ورود به آن باشد زیرا به طور کلی عقب نشینی ها بین چند و دور هستند و قیمت تمایل به آزمایش پشتیبانی قبلی شکسته ندارد. در این شرایط ما بهتر است با یک توقف محکم ، استراتژی های ساده ای را برای شکست بازی کنیم و به دنبال حرکت به دنبال حرکت هستیم. مجدداً برای برجسته کردن مناطق پشتیبانی از فریم های زمانی پایین تر استفاده کنید و با شکستن قیمت وارد شوید. تلاش برای محو شدن این حرکات بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری کرد.

5. Sideways Ceat

Sideway Suft یک بازار به خصوص کسل کننده و کم فرصت است زیرا عدم وجود حرکت به این معنی است که دامنه بسیار کم عمق است و بنابراین حتی یک استراتژی معکوس دامنه معمولی ، به موجب آن ما به دنبال محو پشتیبانی و مقاومت هستیم ، تمایل به کمبود بازده دارد زیرا به سادگی وجود نداردحرکت کافی برای سودآوری از. هنگامی که شرایط مانند این است ، بهتر است محدوده را توسعه داده و بالغ کند و منتظر بمانید تا بازی را بازی کند. مراقب برخاستن کاذب باشید ، هرچند که این موارد می تواند در این شرایط کاملاً متداول باشد و بنابراین فقط شمع تجارت بسته می شود زیرا اینها وزن بیشتری را به شکست می دهند.

6. Sideways فرار

بی ثبات می تواند یک بازار واقعاً سودآور برای کسانی باشد که می دانند چگونه آن را به درستی تجارت کنند. با قیمت اساساً فقط چرخش به جلو و عقب بین مناطق پشتیبانی و مقاومت ، فرصت کافی برای اجرای یک استراتژی معکوس دامنه وجود دارد و برخلاف ساکت در کنار هم ، زیرا دامنه به دلیل حجم بالاتر بسیار گسترده تر است ، سود ارزشمندی در جدول وجود دارد. و مناطق مقاومتاز آنجا که حجم در این شرایط بیشتر است و حرکت ایجاد می شود ، باید توقف ها به اندازه کافی گسترده باشند تا بتوانند از حمایت و مقاومت در برابر قیمت برخورد کنند ، همانطور که در این شرایط اغلب در این مناطق می بینیم که در آن مناطقی که قیمت آن فقط به شدت معکوس می شود.

وظیفه

نمودار را بکشید و سعی کنید انواع مختلفی را که در مورد آنها بحث کرده ایم شناسایی کنید. اگر می توانید بدون استفاده از گروههای بولینگر این کار را انجام دهید ، عالی است اما اگر نیاز به استفاده از گروههای بولینجر دارید ، مشکلی نیست. مدتی را صرف جستجوی نمودارهای مختلف و نمونه های برجسته کنید و سپس به برخی از اقدامات قیمت اخیر در نمودارهای مختلف نگاه کنید و توجه داشته باشید که فکر می کنید قیمت در کدام نوع بازار است و چگونه انتظار دارید که بر اساس تجزیه و تحلیل شما واکنش نشان دهد.

ممکن است شما از اینکه چقدر سریع در شناسایی دقیق انواع مختلف بازار و پیش بینی نحوه رفتار قیمت ، به سرعت تعجب کنید ، تعجب کنید. از آنجا شما یک پایه محکم برای شروع ایجاد ایده های تجارت و سوءاستفاده از فرصت ها دارید. به یاد داشته باشید ، مانند تمام استراتژی ها و روش های معاملاتی که همیشه می پردازد تا منتظر واضح ترین تنظیمات باشد. اگر در تلاش برای شناسایی نوع بازار هستید ، به سادگی به نمودار دیگری بروید. مواقعی وجود خواهد داشت که بازارها بین انواع مختلف در حال انتقال هستند و شناسایی شرایط تجارت دشوار است. به سادگی صبر کنید تا شرایط روشن شود و در ضمن به دنبال نمودارهایی باشید که به وضوح یک نوع بازار خاص را نشان می دهند و فرصت های پاک کننده ای را ارائه می دهند.