10 عنصر یک برنامه تجاری برنده

از 100 معامله گر بپرسید که آیا می توانند نسخه ای از برنامه معاملات نمونه خود را برای شما ارسال کنند و من به شما تضمین می کنم که این بالاترین رویداد سطح رد زندگی شما خواهد بود.

بر خلاف صاحبان مشاغل که عموماً یک برنامه تجاری دارند تا بتوانند یک چشم انداز استراتژیک را به کارمندان ارائه دهند و بر روی خط اصلی تجارت خود متمرکز شوند ، بیشتر معامله گران هرگز وقت خود را برای ایجاد یک تجارت ، برنامه تجارت A. K. A نمی گیرند.

فهرست مطالب

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی نقشه راه شما برای کاری است که می خواهید در بازارها انجام دهید. این چیزی است که شما باید ایجاد کنید و اختیاری نیست.

برنامه معاملاتی می تواند هر کاری برای شما مفید باشد ، اما باید نوشته شود. برای من ، در بعضی مواقع تصویر بوده است ، در حالی که سایر اوقات یک کتابچه راهنمای فنی از انواع بوده است.

شما می خواهید این طرح یک صفحه باشد. اکنون ، من به شما پیشنهاد نمی کنم که استراتژی خود را پیچیده کنید ، اما باید ایده مفصلی درباره آنچه انجام می دهید داشته باشید. این باید فراتر از راه اندازی استاندارد معاملات باشد و باید مواردی مانند مدیریت پول ، نظم و انضباط در تجارت و هدف کلی شما برای تجارت را لمس کند.

حال ، اجازه دهید با استفاده از 10 عنصر یک برنامه تجاری برنده که می توانید برای ایجاد عملکرد خود ایجاد کنید ، نحوه ایجاد یک برنامه معاملاتی را شیرجه بزنیم.

شماره 1: برای ارزیابی عملکرد خود از چند معاملات استفاده خواهید کرد؟

چند معامله؟

در بیشتر خطوط مشاغل ، زمان محرک اصلی ارزیابی عملکرد است. شرکت ها به صورت سه ماهه به خیابان گزارش می دهند ، که تحلیلگران اساسی سپس با تب و تاب از طریق داده ها برای ارزیابی پتانسیل رشد آینده یک شرکت کار می کنند.

خوب ، چه مدت باید صبر کنید تا عملکرد معاملات خود را ارزیابی کنید ... سالانه ، ماهانه ، روزانه؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است. دوره ارزیابی خود را بر اساس تعداد معاملات قرار داده شده و نه به میزان زمان گذشت.

زمان در دنیای تجارت بی ربط است. تجارت یکی از معدود زمینه های این قلمرو است که در آن پیوستار فضا-زمان هیچ ارتباطی ندارد.

کسانی از ما که مدتی تجارت می کنیم می دانیم که عملکرد تجارت ستاره ای یک ساله می تواند منجر به تخریب 2 ماهه شود ، که به راحتی می تواند همه چیزهایی را که شما برای ایجاد آن بسیار سخت کار کرده اید ریشه کن کنید.

راه رسیدگی به ردیابی عملکرد شما ، ایجاد تعداد مشخصی از معاملات است که شما در برابر معیارهای کلیدی عملکرد ارزیابی خواهید کرد ، که ما به آن خواهیم پرداخت.

شما باید تعداد مناسب معاملات را برای ارزیابی خود مشخص کنید ، اما این تعداد باید به اندازه کافی بالا باشد که یک مجموعه نمونه مناسب داشته باشید ، اما به اندازه کافی کم است که در آن مانع از انجام یک تجارت مخرب می شود.

برای من ، این تعداد 10 معاملات است. این امر هم در مورد تجارت نوسان من و هم فعالیت های معاملاتی روزانه من صدق می کند. به طور متوسط ، تقریباً 3 ماه طول می کشد تا 10 معاملات نوسان و حدود 4 روز را برای قرار دادن معاملات 10 روزه قرار دهم. من فقط عنصر زمان را ذکر می کنم تا ببینید که چه مدت طول می کشد تا من آن تعداد معاملات را بر اساس سبک تجارت خود قرار دهم ، اما می توانید به راحتی همان ریاضیات را در ذهن خود انجام دهید.

بنابراین ، تعداد معاملاتی که هنگام ارزیابی فعالیت تجاری خود استفاده خواهید کرد چیست؟

شماره 2: معیارهای عملکرد کلیدی خود را مشخص کنید

من از روش KISS استفاده می کنم یا آن را برای اندازه گیری عملکرد معاملاتی خود ساده و احمقانه (برای کسانی که در اصطلاح جدید هستند) نگه می دارم. به این هدف ، من فقط به دو معیار زیر اهمیت می دهم:

این یک نسبت معاملات سودآور شما است که بر اساس معاملات از دست دادن شما تقسیم می شود. بیش از 10 چرخه تجارت ، به عنوان مثال 15000 دلار (برندگان)/5000 دلار (بازنده) می گیرم ، که با R از 3 برابر خواهد بود. این اساساً به این واقعیت تبدیل می شود که من سه برابر بیشتر از دست دادن سود می کنم. شما می خواهید R را در هر چرخه اندازه گیری کنید. حداقل مقدار R یا حداکثر R وجود ندارد. با این حال ، شما می خواهید عملکرد خود را به مرور زمان پیگیری کنید و به سرعت مشخص کنید که زیر میانگین تاریخی خود هستید.

1. حداکثر کاهش
   • این کمترین ارزش دلار Intraday حساب شما در یک چرخه معاملاتی است. بیشتر پیش بینی های حداکثر نیاز به یک سطح جدید دارند تا بتوانند به نمایش درآیند. با این حال ، من احساس می کنم این رویکرد صحیح نیست ، زیرا می تواند قبل از اینکه به یک نمونه کارها جدید بپردازید ، یک سری چرخه معاملاتی را برای شما به همراه داشته باشد. من توصیه می کنم که تعیین کنید که حساب شما از نقطه شروع چرخه از نظر درصد چقدر پایین رفته است. به عنوان مثال ، اگر من یک ارزش نمونه کارها را برای یک چرخه 10 کیلوگرم دارم و ارزش حساب من به 80 کیلو دلار رسیده است ، حداکثر کاهش من 20 ٪ بود. درست مانند R ، هیچ قانون سخت و سریع در مورد حداکثر پیش بینی وجود ندارد. با گذشت زمان ، شما باید هدف خود را کاهش دهید ، زیرا این امر در نهایت منجر به تعادل نمونه کارها می شود که به سمت چپ و سمت چپ ادامه می یابد ، با عقب کشیدن بسیار کمی.

شماره 3: در چه ساعتی از روز تجارت خواهید کرد؟

برای معامله گران روز من ، من به شدت توصیه می کنم فعالیت تجاری خود را محدود کنید.

برای من ، من از ساعت 9:50 صبح - 12:00 بعد از ظهر تجارت می کنم. هر فعالیت تجاری قبل از یا بعد از این منطقه اتفاق می افتد ، من صرفاً تماشاگر در حاشیه هستم.

شماره 4: لبه معاملاتی خود را تعریف کنید

مشابه روزهای روز شما تجارت خواهید کرد. هنگام شروع کار ، لبه معاملات خود را به یک یا دو تنظیمات نگه دارید. هرچه استراتژی های بیشتری برای تسلط بر شما داشته باشید ، کسب مداوم در بازار دشوارتر می شود.

در زیر جزئیات حاشیه معاملات من آورده شده است:

• شکستگی های اولیه
• صدای بلند
• گسترده گسترش می یابد
• ادغام قبل از شکست
• فقط بین ساعت 9:50 صبح و 10:10 صبح موقعیت های جدیدی را وارد کنید

خودشه. اگر احساس می کنید لیست شما تا 20+ معیار را حباب می کند ، خود را دیوانه می کنید و سعی می کنید به همه قوانین خود احترام بگذارید

شماره 5: سهام تجارت را شناسایی کنید

یک روش استاندارد برای شناسایی نمایشنامه ها ایجاد کنید. ابتدا باید این سؤال را از خود بپرسید ، افق زمانی من برای این تجارت چیست؟معامله گران روز می خواهند روی سهام در اخبار تمرکز کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت می خواهند روی سهام هایی که در حال توسعه مدلهای تجاری جدید هستند تمرکز کنند که پتانسیل رشد چند ساله را نشان می دهد. هرچه سبک تجارت شما باشد ، حتماً نمایشنامه هایی را که بیشترین شانس سودآوری را دارند ، شناسایی کنید.

برای معامله گران روز ، شما می خواهید روی حرکت دهنده های بازار تمرکز کنید. این بیشترین فرصت را برای یافتن سهام هایی که با نقدینگی زیاد به سختی روند دارند ، فراهم می کند. در TradingsIms ، مؤلفه Movers Market ما لیست برتر از سودجویان و بازندگان را در زمان واقعی برای شما فراهم می کند. به این ترتیب لازم نیست صدها نمودار را به صورت دستی حرکت دهید.

TradingsIms - حرکت بازار

پس از یافتن سهام مورد نظر خود ، باید سهام را به لیست مراقبتی خود اضافه کنید ، بنابراین می توانید از امنیت توجه کنید.

شماره 6: از دست دادن توقف خود را قرار دهید

ضرر متوقف کردن چیز منفی نیست ؛آنها همان چیزی هستند که شما را در مسافت طولانی در تجارت نگه می دارند

از دست دادن توقف من هنگامی که موقعیت 2 ٪ در مقابل من قرار می گیرد. آستانه 2 ٪ مبتنی بر نوسانات سهام من است و ممکن است برای سبک تجارت شما مناسب نباشد. نکته اینجا فقط برای اطمینان از ضرر متوقف کردن است. اگر متوجه شدید که توقف شما به طور مداوم مورد اصابت قرار می گیرد ، باید نگاهی عمیق تر به نوسانات سهام مورد نظر خود بیندازید.

شماره 7: چه زمانی باید از آنجا خارج شوید

شما شنیده اید که همه جادوگران بازار می گویند ، "اجازه دهید برندگان خود را اجرا کنند". خوب ، هنگامی که فهمیدید این به چه معنی است لطفا به من اطلاع دهید.

حرص و طمع در شما مانع از بسته شدن معاملات برنده خود می شود ، حتی پس از شنیدن این صدای کوچک در سر شما به شما می گوید اجرا به پایان رسیده است. راه جلوگیری از این سناریو ، داشتن یک استراتژی خروج واضح است.

باز هم ، آن را ساده نگه دارید. استراتژی خروج باید به آسانی باشد که سهام از زیر میانگین متحرک یا VWAP عبور کند.

اگر می خواهید بینش بیشتری در مورد استراتژی خروج خودم برای نوسان تجارت ، لطفاً به مقاله ای که نوشتم با عنوان "چگونه اجازه دهم برندگان خود را اجرا کنم - 7 نکته برای موفقیت" نگاهی بیندازید.

شماره 8: چقدر می توانم در هر تجارت استفاده کنم؟

بدون مدیریت پول ، شما فرصتی برای ساختن آن در تجارت تجارت نخواهید داشت. برای من ، میزان پولی که می توانم در هر تجارت استفاده کنم تا حد زیادی به عملکرد من بستگی دارد. اگر من یک تکه خشن را پشت سر می گذارم و شاخص های کلیدی عملکرد من کاهش می یابد ، پس از آن از پول کمتری برای به حداقل رساندن خسارت به مانده حساب خود استفاده می کنم.

با این حال ، برای ساده نگه داشتن آن در این مقاله ، من فقط از 10 ٪ از قدرت خرید روز تجارت روزانه خود در هر تجارت استفاده می کنم. به عنوان مثال ، اگر 250،000 دلار پول نقد داشته باشم ، این امر به 1،000،000 دلار در قدرت خرید معاملات روزانه ترجمه می شود. از این رو ، من برای هر تجارت از 100000 دلار استفاده می کنم.

شماره 9: چه موقع استراحت کنید

از تجارت+ استراحت کنید

این چیزی است که شما در برنامه های تجاری دیگر در وب مشاهده نخواهید کرد. چه زمانی از تجارت استراحت می کنید؟به نظر می رسد مانند یک فرد فاقد فکر است ، اما تعجب خواهید کرد که چند معامله گر با آنها صحبت می کنم که هرگز استراحت نمی کنند. این که آیا معامله گر به تازگی بهترین سری معاملات را داشته است یا یک قتل عام همه جانبه از حساب خود ، اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان روز به روز تجارت خود را ادامه می دهند.

بعد از اینکه 100 معاملات قرار داده ام ، استراحت می کنم. من فقط یک روز مرخصی می گیرم تا به خودم فرصت دهم تا استراحت کنم و در مورد فعالیت تجاری خود تأمل کنم. شما می توانید از خود بپرسید ؛آیا نمی توانم آخر هفته یا تعطیلات فدرال را استراحت کنم؟بسیار درست است ، اما گرفتن یک استراحت خود تحمیلی به نظم و انضباط و اعمال کنترل من بر بازار باز می گردد. در حالی که بازار همیشه وجود دارد ، من همیشه مجبور نیستم به هر حرکتی به او پاسخ دهم.

#10: محدود کردن/محدود کردن

مبادلات اصلی و شرکتهای پیشرو از نظر محدودیت بالا و محدود کردن فکر می کنند. این مفهوم محدودیت در ابتدا پس از تصادف 1987 ایجاد شده است و مانند هر چیز دیگری پیچیده شده است ، ارزش این را ندارد که در کمتر از 5000 کلمه توضیح دهید.

برای شرکت های پروپ ، قوانین مدیریت ریسک آنها از نزدیک نظارت خواهد کرد که یک معامله گر برای روز بالا یا پایین است. هنگامی که یک معامله گر براساس عملکرد گذشته خود به یک افراط خاص رسید ، این معامله گر مجاز نیست معاملات اضافی را برای روز قرار دهد.

چرا ما به عنوان معامله گران از نظر محدود کردن یا محدود کردن فکر نمی کنیم؟

برای من، اگر در هر نقطه از روز 2٪ از سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهم، باید از همه موقعیت ها خارج شده و به ماهیگیری بروم. برعکس، اگر من 7. 5 درصد از سبد معاملاتی خود را در یک روز به دست بیاورم، زمان آن فرا رسیده است که به ماهیگیری بروم.

آیا تا به حال به محدودیت بالا/محدود کردن پایین فکر کرده اید؟اهداف محدود/محدود کردن شما چیست؟

نمونه طرح معاملاتی

اکنون که 10 ورودی یک طرح معاملاتی را پوشش داده ایم، در زیر یک نمونه طرح معاملاتی برای بررسی شما آورده شده است. در حالی که این یک نمونه طرح معاملاتی برای معاملات روزانه است، می توانید به سادگی پارامترها را تغییر دهید و آنها را برای موفقیت در هر دوره معاملاتی اعمال کنید.

اعتبار

معیارهای عملکرد توسط Alan O'Rourke