ترازنامه Embelton Limited (ASX: EMB) در مورد آینده آن چیست؟

سرمایه گذاران همیشه به دنبال رشد در سهام کوچک مانند Embelton Limited (ASX: EMB) هستند ، با کلاه بازار 28 میلیون دلار. با این حال ، یک واقعیت مهم که بیشتر آنها را نادیده می گیرد: تجارت چقدر از نظر مالی سالم است؟ارزیابی اول و مهمتر از همه سلامت مالی بسیار مهم است ، زیرا سوء مدیریت سرمایه می تواند منجر به ورشکستگی شود ، که با نرخ بالاتر برای کلاه های کوچک اتفاق می افتد. در اینجا چند بررسی اساسی بهداشت مالی وجود دارد که باید قبل از غوطه وری در نظر بگیرید. با این حال ، از آنجا که من فقط به ارقام مالی اساسی نگاه می کنم ، من شما را تشویق می کنم که خود را در اینجا عمیق تر کنید.

آیا EMB به اندازه کافی نسبت به بدهی تولید می کند؟

سطح بدهی EMB در طی 12 ماه گذشته از 2. 8 میلیون دلار به 7. 7 میلیون دلار AU افزایش یافته است که شامل بدهی بلند مدت است. با این افزایش بدهی ، سرمایه گذاری های نقدی و کوتاه مدت EMB در 59 کیلو دلار AU است که آماده استقرار در تجارت است. با حرکت به پول نقد از عملیات ، سطح کمی از جریان نقدی عملیاتی آن به معنای محاسبه پول نقد به بدهی نخواهد بود ، اگرچه این سطح پایین پول نقد به این معنی است که راندمان عملیاتی ارزش نگاه دارد. به خاطر این مقاله ، من امروز به این موضوع نگاه نمی کنم ، اما می توانید برخی از نسبت های کارآیی عملیاتی EMB مانند ROA را در اینجا بررسی کنید.

آیا دارایی های مایع EMB تعهدات کوتاه مدت آن را پوشش می دهد؟

با بدهی های فعلی در 10 میلیون دلار AU ، به نظر می رسد که این شرکت با توجه به سطح دارایی های فعلی 24 میلیون دلار AU ، با نسبت فعلی 2. 29x ، توانسته است این تعهدات را برآورده کند. برای شرکت های ساختمانی ، این نسبت در محدوده معقول است زیرا یک کوسن نقدی کافی بدون اینکه سرمایه بیش از حد بیکار یا در سرمایه گذاری های کم درآمد داشته باشد وجود دارد.

آیا EMB می تواند بدهی خود را به راحتی انجام دهد؟

با رسیدن بدهی به 45 ٪ از حقوق صاحبان سهام ، ممکن است EMB به عنوان نسبتاً بسیار اهرم تصور شود. این برای کلاه های کوچک غیر معمول نیست زیرا بدهی تمایل به یک منبع ارزان تر و سریعتر بودجه برای برخی از مشاغل است. مهم نیست که بدهی شرکت چقدر بالا باشد ، اگر بتواند به راحتی پرداخت بهره را پوشش دهد ، با استفاده از اهرم اضافی کارآمد است. شرکتی که پس از بهره و مالیات حداقل سه برابر پرداخت سود خالص خود را تولید می کند ، از نظر مالی سالم در نظر گرفته می شود. در مورد EMB ، نسبت 12. 49x نشان می دهد که بهره به راحتی تحت پوشش قرار می گیرد ، به این معنی که وام دهندگان ممکن است تمایل به وام بیشتر به شرکت داشته باشند ، زیرا از نظر بازپرداخت به عنوان ایمن به نظر می رسد.

داستان ادامه دارد

مراحل بعدی:

پوشش بالای نقدی EMB به این معنی است که ، اگرچه سطح بدهی آن زیاد است ، اما این شرکت قادر به استفاده از وام های خود به منظور تولید جریان نقدی است. از آنجا که هیچ نگرانی در مورد نیازهای نقدینگی EMB نیز وجود ندارد ، این ممکن است در حال حاضر ساختار سرمایه بهینه آن باشد. به خاطر داشته باشید که من عوامل دیگری مانند عملکرد EMB در گذشته را در نظر نگرفته ام. من به شما پیشنهاد می کنم که با دیدن تصویر بهتر از این کلاهبرداری ، به تحقیق در مورد Embelton ادامه دهید:

1. چشم انداز آینده: تحلیلگران صنعت آگاه چه چیزی را برای رشد آینده EMB پیش بینی می کنند؟به گزارش تحقیق رایگان ما در مورد اجماع تحلیلگر برای چشم انداز EMB نگاهی بیندازید.
2. عملکرد تاریخی: بازده EMB در گذشته چگونه بوده است؟در تجزیه و تحلیل ضبط آهنگ گذشته به جزئیات بیشتری بروید و برای وضوح بیشتر به نمایش های بصری رایگان تجزیه و تحلیل ما نگاهی بیندازید.
3. سایر سهام با عملکرد بالا: آیا سهام دیگری وجود دارد که دارای سوابق آهنگ اثبات شده چشم انداز بهتری هستند؟لیست رایگان ما از این سهام عالی را در اینجا کاوش کنید.

برای کمک به خوانندگان گذشته از نوسانات کوتاه مدت بازار مالی ، هدف ما این است که یک تحلیل تحقیقاتی متمرکز بلند مدت را که صرفاً توسط داده های اساسی هدایت می شود ، به شما ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما در آخرین اطلاعیه های حساس به قیمت عامل نیست.

نویسنده یک همکار مستقل است و در زمان انتشار هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداشت. برای خطاهایی که تصحیح ضمانت می شود ، لطفاً با ویرایشگر به آدرس editorial-team@simplywallst. com تماس بگیرید.