2 استراتژی ساده برای تجارت با شاخص تیک

بسیاری از شاخص های فنی مورد بحث در مورد وبلاگ TradingsIms با ارزیابی سهام خاص یا ETF سروکار دارند. با این حال ، در این مقاله ما شاخص تیک را پوشش خواهیم داد ، که یک شاخص حرکت گسترده در بازار است که برای سنجش قدرت اوراق بهادار اساسی NYSE استفاده می شود.

شاخص NYSE Tick مهم است ، زیرا این امر ما را بهتر می کند تا زمانی که باید بر اساس یک نمای کلان از عملکرد قیمت ، وارد بازار و خروج از بازارها شویم.

در نگاه اول ، شاخص NYSE Tick کمی هرج و مرج به نظر می رسد ، اما وقتی یاد می گیرید که خوانش ها را تفسیر کنید ، ثروت اطلاعات موجود در آن هنگام تجارت روز یا معاملات نوسان بسیار مفید خواهد بود.

فهرست مطالب

شاخص تیک چیست؟

شاخص NYSE Tick با استفاده از تفاوت بین تعداد سهام در یک بالابر و تعداد سهام در پایین ، سلامت کوتاه مدت بازارها را اندازه گیری می کند. شاخص تیک این تفاوت را برای همه سهام موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک خلاصه می کند. به عنوان مثال ، اگر 2700 سهام در NYSE وجود داشته باشد و 2000 از آنها چاپی را چاپ می کرد در حالی که 700 چاپی را چاپ می کرد ، شاخص تیک +1300 می خواند.

نحوه استفاده از استراتژی های معاملات تیک در هنگام تجارت روز

اگر به نمودار زیر نگاهی بیندازید ، مانند یک سر و صدا به نظر می رسد. با این حال ، این اعلامیه نشان دهنده فعالیت خرید و فروش شدید شدید است. آن خرید و فروش شدید نمایش داده شده توسط ضمانت های کنه احتیاط یا حتی وارونگی در جهت مخالف.

ما می خواهیم توجه زیادی به خوانش های تیک +/- 600 ، +/- 800 و +/- 1000 داشته باشیم. ما به سطح 600 توجه می کنیم زیرا این امر باعث حرکت احتمالی به 800 یا حتی 1000 می شود.

هنگامی که ما در یک روز بازده روز تجارت قرار داریم و کنه به +800 می رسد ، در مورد فروش فکر کنید.

من از خوانش های +1000 و-1000 استفاده می کنم تا از همه موقعیت های طولانی و کوتاه مقیاس بندی کنم و حتی در مورد رفتن در جهت مخالف فکر کنم.

توجه کنید که چگونه +1000 و-1000 معکوس های داخل روز مناسبی را در S& P 500 تولید می کنند. هرچه خوانش های کنه بالاتر باشد ، سیگنال های وارونگی قدرتمندتر هستند.

شماره 1 - تأیید حرکات با داده های فهرست NYSE Tick

از آنجا که ما قدرت شاخص تیک را برای شناسایی معکوس های بازار پوشش داده ایم ، می خواهم اکنون روی چگونگی استفاده از شاخص تیک برای تأیید قدرت بازار استفاده کنم. تا این مرحله ، خوانش های تیک +1000/-1000 را برای تأیید احساسات صعودی یا نزولی به ترتیب شناسایی خواهیم کرد.

به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

مثال فهرست NYSE

این نمودار روزانه Bank of America (BAC) ، از دوره اکتبر 2015 تا مارس 2016 است. در زیر نمودار نمودار فهرست NYSE Tick را مشاهده می کنید. فلش های قرمز حاکی از قرائت شاخص تی ک-1000 ، که با قیمت BAC ارتباط دارد ، کاهش می یابد. در عین حال ، فلش های سبز حاکی از خواندن +1000 ، که با افزایش قیمت BAC ارتباط دارد.

بیایید از 21 اکتبر 2015 با اولین پیکان سبز در سمت چپ شروع کنیم. در این روز ، شاخص NYSE Tick Reading از +1100 را ثبت کرد. در همان روز ، BAC 1. 00 ٪ افزایش یافته و به دنبال آن روز بعد 1. 00 ٪ دیگر افزایش می یابد.

فلش بعدی قرمز است و نشانگر خواندن شاخص کم کنه ا ز-1060 است. در این روز ، BA C-1. 3 ٪ کاهش یافت.

در پیکان سوم ، شاخص Tick Readin g-1145 را ثبت کرد. در همین حال ، قیمت بانک مرکزی آمریک ا-2. 87 ٪ مخزن شد. این کاهش با افت قیمت بیشت ر-2. 56 ٪ روز بعد دنبال می شود. توجه کنید که چگونه قیمت کاهش می یابد زیرا شاخص NYSE Tick زیر 1100 فرو رفته است.

چهارمین فلش قرمز خواند ن-1133 را در شاخص NYSE Tick ثبت می کند و BAC قیمت آن را کاهش می ده د-4. 83 ٪.

علاوه بر این ، همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، BAC در این مرحله در یک روند نزولی قرار دارد.

اگر نمودار BAC را در این دوره زمانی با سایر سهام مقایسه کنید ، برای ماه های دسامبر تا فوریه ، روند نزولی را مشاهده خواهید کرد.

درست همانطور که به نظر می رسد تمام جهان به پایان می رسد ، شاخص NYSE Tick یک روز صعودی جامد را در فلش پنجم ثبت می کند.

در این روز ، شاخص NYSE Tick به خواندن +1214 (فلش پنجم) می پردازد ، که نسبتاً زیاد است. در همین زمان ، قیمت سهام BAC 3. 59 ٪ افزایش می یابد.

سپس پس از پایین آمدن به 11. 00 دلار در هر سهم ، می بینیم که یک فهرست بلند بالا از 1056 در Arrow Arrow را می خوانیم. در همین حال ، قیمت BAC 4. 18 ٪ افزایش می یابد. این یک نقطه عطف برای BAC است ، زیرا به نظر می رسد روند نزولی قطع می شود.

مثال هفتم و آخرین استراتژی تجارت تیک در تصویر بالا ، خواندن صعودی در شاخص تیک است.

این فهرست خواندن +1238 را ثبت می کند. این خواندن بالا همچنین روزی بود که قیمت BAC 4. 36 ٪ افزایش یافت.

ما هفت مورد در نمودار سهام BAC داریم که توسط فهرست NYSE Tick تأیید شده است:

22 اکتبر 2015: +1. 00 ٪ ، خواندن فهرست تیک +1100

12 نوامبر 2015: -1. 30 ٪ ، خواندن شاخص تی ک-1060

17 دسامبر 2015: -2. 87 ٪ ، خواندن شاخص تی ک-1145

08 ژانویه 2016: -4. 83 ٪ ، خواندن شاخص تی ک-1133

29 ژانویه 2016: +3. 59 ٪ ، شاخص تیک خواندن 1214

12 فوریه 2016: +4. 18 ٪. شاخص تیک خواندن 1056

01 مارس 2016: +4. 36 ٪ ، شاخص تیک خواندن 1238

بیایید نگاهی به مثال واقعی زندگی واقعی بیندازیم.

NYT - NYSE TICK INDEX مثال

این نمودار روزانه جنرال موتورز از اکتبر 2015 تا مارس 2016 است. در این نمودار شش دایره سبز و یک دایره قرمز را مشاهده می کنید. این لحظات و تاریخ های دقیقی است که در مورد نمودار بانک آمریکا در مورد آن صحبت کردیم.

در محافل سبز ، عملکرد قیمت جنرال موتورز آینه BAC را نشان می دهد. فقط در یک مثال ، که به رنگ قرمز برجسته شده است ، عمل قیمت بین دو اوراق بهادار همبستگی ندارد.

آیا شما شروع به دیدن چگونگی حرکت سهام های فردی در یونیسون با بازار گسترده می کنید؟اگر می فهمید که در سطح کلان چه می گذرد ، طبیعتاً با معاملات فردی خود شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

شماره 2 - تجارت واگرایی با نماد فهرست NYSE Tick

واگرایی صعودی

ما وقتی NYSE کنه کفهای بالاتر را نشان می دهد ، بین شاخص کنه و یک امنیت واگرایی صعودی داریم و نمودار سهام پایین تر نشان می دهد. پس از واگرایی صعودی بین شاخص ICK و نمودار سهام ، احتمالاً قیمت امنیت حرکتی صعودی نشان می دهد. در بسیاری از موارد ، وارونگی سریع است.

واگرایی نزولی

هنگامی که قیمت سهام با تاپ های بالاتر بسته می شود و شاخص کنه دارای تاپ های پایین تر است ، این یک واگرایی تأیید شده نزولی است. واگرایی نزولی بین کنه و نمودار سهام نشانگر حرکت بالقوه نزولی است.

کشف واگرایی با شاخص NYSE Tick یک شاخص پیشرو قبل از وقوع رویداد واقعی است. بنابراین ما می توانیم قبل از شروع حرکت بالقوه قیمت خود را در بازار قرار دهیم.

مثال واگرایی شاخص تیک

واگرایی صعودی - شاخص تیک

بالاتر از نمودار ساعتی توییتر از دسامبر 2015 تا مارس 2016 است. در زیر نمودار ، شاخص NYSE Tick را برای مدت مشابه داریم. تصویر نشان دهنده واگرایی صعودی بین شاخص تیک و توییتر است.

توجه کنید که برای دوره 19 ژانویه 2016 تا 11 فوریه 2016 ، توییتر دارای پایین پایین است. برای همان دوره زمانی ، شاخص تیک دارای پایین بالاتری است. این امر واگرایی صعودی بین قیمت توییتر و شاخص تیک را تأیید می کند.

پس از تأیید واگرایی صعودی ، می بینیم که توییتر یک فشار سریع سریع را تجربه می کند. این فشار به مدت 8 روز ادامه دارد و منجر به افزایش سهام توییتر 35. 56 ٪ می شود!

این نوع حرکت نادر است ، اما قدرتی را که بازار گسترده می تواند در سهام داشته باشد نشان می دهد که نسبت به کل بازار از آن خارج شده است. با فرض اینکه سهام مانند توییتر به سمت چوب جنگل هدایت نمی شود ، عملکرد قیمت سهام با بازار کلی به تعادل باز می گردد.

بیایید اکنون یک مثال واگرایی نزولی را مرور کنیم.

واگرایی نزولی - شاخص تیک

این نمودار روزانه نیویورک تایمز (NYT) از اکتبر 2015 تا مارس 2016 است. این نمودار توسط شاخص NYSE Tick در پایین تصویر در همان مدت زمان پشتیبانی می شود.

نمودار سهام New York Times نشان می دهد فرم تاپ های بالاتر اکتبر 2015 تا دسامبر 2015.

برای همان دوره زمانی ، شاخص NYSE Tick نشانگر تاپ های پایین تر است. این امر واگرایی نزولی بین نشانگر تیک و نمودار قیمت نیویورک تایمز را تأیید می کند.

در نتیجه ، در آغاز ماه دسامبر ، قیمت NYT شروع به کاهش می کند.

طی 45 روز آینده ، نیویورک تایمز 17 ٪ کاهش می یابد. در حالی که این کوچکتر از قیمت توییتر است ، اما هنوز هم قابل توجه است.

قوانین هنگام تجارت با نشانگر NYSE

اول ، هرگز فقط به شاخص تیک اعتماد نکنید. اطمینان حاصل کنید که همیشه سیگنال های کنه خود را با یک نشانگر معاملات اضافی تأیید کرده اید.

ثانیا ، هرچه دوره های بیشتری در مورد شاخص تیک مورد توجه قرار دهید ، سیگنال ها قابل اطمینان تر هستند. بیایید واگرایی تیک را به عنوان نمونه بگیریم.

اگر یک روز شاخص کنه خواندن بالایی را ثبت کند ، در حالی که قیمت یک امنیت در حال کاهش است ، ما واگرایی صعودی داریم. با این حال ، اختلافات روزانه به احتمال زیاد اتفاق می افتد و نباید وزن زیادی به آنها داده شود.

حال تصور کنید که آیا قیمت امنیت برای مدت طولانی تر در حال کاهش است و در عین حال شاخص کنه به طور پیوسته در حال افزایش است.

در این حالت ، به دلیل دوره های طولانی تر واگرایی ، احتمال بیشتری وجود دارد که امنیت در بعضی از نقاط فشار کوتاه را تجربه کند.

اگر بر اساس سیگنال شاخص تیک امنیت را تجارت می کنید ، حتماً رفتار قیمت را با سهام دیگری در بازار تأیید کنید. به این ترتیب شما می توانید اعتبار را نسبت به همسالان خود تأیید کنید و نوعی ناهنجاری را تجربه نکنید.

نتیجه

• از شاخص NYSE Tick برای تأیید حرکت بالقوه قیمت بازار گسترده استفاده می شود.
• از شاخص تیک همچنین می توان برای تأیید واگرایی در سهام استفاده کرد.
• مقادیر +800 و بالاتر ی ا-800 و پایین تر قوی و قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند.
• قبل از شروع استفاده از شاخص تیک برای کمک به سیستم تجارت خود باید به خاطر داشته باشید:
• شاخص تیک یک شاخص مستقل نیست.
• هرچه دوره های بیشتری به عنوان سیگنال در نمودار کنه استفاده کنید ، خواندن قابل اطمینان تر است.
• اگر می خواهید بر اساس سیگنال از شاخص Tick ، تجارت کنید ، قبل از قرار دادن هرگونه معاملات ، حتماً رفتار سایر سهام را بررسی کنید.