تجزیه و تحلیل فنی 101 |4 نوع شاخص چیست؟

گفته می شود که تجزیه و تحلیل فنی (TA) ابتدا در قرن 18 در آسیا مورد استفاده قرار گرفته است ، جایی که اولین مورد استفاده از الگوهای شمعدانی ثبت شده است. از آن زمان سهام ، فارکس و اخیراً ارزهای رمزپایه محبوب ما توسط هزاران تحلیلگر از طریق دامنه تجزیه و تحلیل فنی مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع ، این منجر به یک نوع سرمایه گذار منحصر به فرد ، تحلیلگر فنی شده است.

TA اساساً شامل تجزیه و تحلیل داده های بازار گذشته ، عمدتا قیمت و حجم بازار ، برای پیش بینی الگوهای و مسیرهای آینده با هدف سودآوری از این بینش است. یک تحلیلگر فنی هنگام مطالعه حرکات قیمت ، ترکیبی از شاخص های فنی را به کار می برد. اینها محاسبات ریاضی است ، بر اساس داده های گذشته دارایی خاص ، که بینش در مورد جهت های بالقوه قیمت را نشان می دهد.

بر خلاف اصولگرایان ، معامله گران صرفاً مطابق با استراتژی TA ، فقط الگوهای قیمت و داده های گذشته را از طریق نمودارها بررسی می کنند که امیدوارند این موارد در آینده تکرار شوند. آنها ترجیح می دهند از نگاه کردن به ارزش اساسی یک دارایی دور شوند ، و معتقدند که تاریخ خود را تکرار می کند و می توان رفتار تجارت را ترسیم کرد.

شاخص های فنی را می توان به 4 گروه منحصر به فرد تقسیم کرد ، با فلسفه های فردی در نحوه پیش بینی قیمت ها. این 4 گروه میانگین ، نوسانات ، حرکت و شاخص های حجم را گرایش یا حرکت می کنند. هر یک از این گروه ها هدف مشترکی دارند که از بینش در مورد قیمت های آینده دارایی هایی که تجارت می کنند ، کشف کنند.

شاخص های روند

شاخص های روند ، قیمت شمع پراکنده و متفاوت را به یک خط یکنواخت می جوشانند. ایده این است که وقتی ممکن است معکوس یا دامنه داشته باشند ، روندهایی را برای پیش بینی انجام دهیم و سپس یک تصمیم معاملاتی را از آن پایه گذاری کنید.

اکثریت قریب به اتفاق شاخص هایی که شاخص های روند در نظر گرفته می شوند به طور متوسط حرکت می کنند. اینها محاسباتی هستند که میانگین قیمت را برای آخرین دوره "X" برای شناسایی یک خط روند ایجاد می کنند. فلسفه پشت خطوط روند این است که ممکن است قیمت ها در شمع های مختلف بالا و پایین بروند ، اما اگر میانگین را محاسبه کنید ، می بینید که آیا جمع همه شمع ها نشانگر روند صعودی (افزایش قیمت) یا روند نزولی است (کاهش قیمت). با این بینش ، شما همچنین می توانید بفهمید که چه زمانی دارایی در روند معکوس خواهد شد ، یا چه زمانی در حال حرکت است (در حال حرکت به پهلو) زیرا بیشتر این شاخص ها با افزایش قیمت پول از دست می دهند.

نماینده ترین شاخص ها برای شناسایی روندها ، موارد زیر است: میانگین های حرکت ، که به طور عمده به 2 نوع تقسیم می شوند: میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). در مرحله بعد ، MACD ، یکی از محبوب ترین شاخص های روند ، معمولاً برای نشان دادن تغییرات در قدرت و جهت روند استفاده می شود. سرانجام ، KAMA با دو میانگین متحرک و نسبت کارایی برای تشخیص روند و روند قیمت دقیق تر شکل می گیرد.

شاخص های حرکت

حرکت سرعت و قدرت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. این قیمت بسته شدن فعلی را با این مقدار معینی از دوره ها مقایسه می کند. نشانگرهای Momentum ´ سطح کلیدی 100 یا 0 (بسته به شاخص) است ، وقتی سطح از 100 افزایش می یابد ، این بدان معنی است که قیمت فعلی بالاتر از قیمت "X" قبل است. سپس ، اگر سطح فعلی 102 و مورد قبلی 101 باشد ، نشان می دهد که قیمت سریعتر از گذشته در حال حرکت است.

شاخص های حرکت به تنهایی اطلاعات زیادی در مورد حرکات قیمت آینده ارائه نمی دهند زیرا آنها عمدتاً به ما می گویند که آیا قیمت روند بالا یا پایین است و آیا بر اساس محدوده قیمت گذشته ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. آنها معمولاً همراه با انواع دیگر شاخص ها مانند میانگین حرکت برای دادن سیگنال های قوی تر استفاده می شوند.

برخی از نماینده ترین شاخص های حرکت عبارتند از: تصادفی و RSI ، برای اندازه گیری سطح قیمت بیش از حد و بیش از حد قیمت از 0 تا 100 استفاده می شود. RSI تصادفی (Stochrsi) ، ترکیبی از هر دو است و برای تقویت حساسیت و تولید سیگنال های بیشتر از شاخص ها به طور جداگانه طراحی شده است.

نوسان

شاخص های نوسانات نوسانات قیمت را اندازه گیری می کنند ، نشان می دهد که بازار بی ثبات تر است و حجم بیشتری در آن وارد می شود. سپس ، هنگامی که قیمت بی ثبات تر است ، امکانات کمتری دارد ، از این طریق قیمت را وادار می کند تا روند را شروع کند و از موقعیت های طولانی تر استفاده کند.

معامله گران عاشق نوسانات هستند. این قیمت باعث ایجاد فرصت های معاملاتی می شود و معمولاً با حجم بیشتری همراه است. بازارهایی که دارای نوسانات اندک هستند کسل کننده و سودآور تلقی نمی شوند ، و همچنین احتمالاً غیرقانونی تر هستند.

متداول ترین شاخص های نوسانات عبارتند از: باند های بولینگر ، که توسط سه خط پیچیده شده اند ، نوسانات قیمت را از طریق عرض باند های انحراف استاندارد آن (بالا و پایین) اندازه گیری می کنند. انحراف استاندارد ، نشان می دهد که چگونه قیمت ها از قیمت متوسط خود ، که توسط یک خط در پایین نمودار ترسیم شده است ، متفاوت می شوند. ATR ، Works یک روش مشابه است و از یک خط اندازه گیری سطح نوسانات تشکیل شده است.

جلد

حجم نشان دهنده تعداد قراردادهای معامله شده برای یک دارایی خاص در یک دوره زمانی است. این موارد به شما در اندازه گیری قدرت یک روند و جهت آن کمک می کند. معامله گران مانند حجم ، از آنجا که ، به همین ترتیب با نوسانات ، فرصت های معاملاتی را ایجاد می کند. از طرف دیگر ، آنها سعی می کنند از دوره های کم حجم خودداری کنند زیرا ممکن است قیمت متغیر باشد که ممکن است منجر به معاملات کم سود یا منفی شود.

در بازار فارکس و سهام ، دوره تجارت بسیار خوب تعریف شده است زیرا بیشتر معامله گران در ابتدای بازار اروپایی ، آمریکایی و آسیا فعالیت می کنند ، یعنی وقتی حجم بالاتر باشد ، بازار بیشتر است و بیشتر وجود داردنقدینگی

با توجه به شاخص های حجم ، بیشترین استفاده از آن صرفاً حجم بازار است ، تعداد قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی را اندازه گیری می کند. این شاخص (که در واقع یک شاخص نیست زیرا دلالت بر هیچ محاسبه ای ندارد) یکی از بیشترین استفاده ها برای تجزیه و تحلیل بازار است. این بینش بسیار خوبی از زمان و کجا حجم در یک بازار ظاهر می شود. در حجم تعادل (OBV) ، حجم بازار مرتبط با افزایش قیمت را نشان می دهد ، نشان می دهد که هر بار که حجم و قیمت همزمان افزایش می یابد ، احتمالاً قیمت توسط سرمایه گذار نهادی خریداری می شود ، نه خرده فروش.

اینها نماینده ترین گروه شاخص ها هستند. بیشتر شاخص های موجود شامل انواع این چهار گروه هستند. در Cryptohopper می توانید با حداکثر 130+ شاخص که اطلاعات متفاوتی را ارائه می دهد ، تجارت کنید. آنها را در طراح استراتژی ترکیب کنید تا زمانی که استراتژی را پیدا کنید که به بهترین وجه متناسب با سبک تجارت شما باشد!

آماده شروع تجارت با Cryptohopper هستید؟از اینجا شروع کنید

ایمیل هفتگی را با تجزیه و تحلیل رمزنگاری اختصاصی و اخبار ارزش خواندن دریافت کنید. به صورت رایگان آگاه و سرگرم شوید.