پیش بینی قیمت طلا: پایین آمدن Xau/USD پیش از اعتماد به نفس مصرف کننده ایالات متحده است

قیمت طلا روز سه شنبه در مسیر خرس باز می گردد زیرا دلار آمریکا قدرت خود را در سراسر بازار بازار می کند. فلز روشن در حال تجارت بالاتر از رقم 1800 دلاری است که پشتیبانی فوری و روانی را ارائه می دهد. XAU/USD روز دوشنبه یک خط باخت پنج روزه را شکست ، زیرا بازار از روند غالب در ارزیابی مجدد مسیر افزایش نرخ نرخ فدرال رزرو به روشی هولناک نفس کشید. به نظر می رسید که این یک بازگرداندن کوچک در راه ادامه روند نزولی برای قیمت طلا است.

این هفته ، مجموعه ای از نسخه های کلان اقتصادی در ایالات متحده می توانند به شکل گیری قیمت طلای اتاق بیشتر در روند نزولی قبل از جلسه مهم فدرال رزرو 22 مارس (FED) کمک کنند. بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً قبل از ارائه برنامه سیاست پولی بعدی خود - که مشهور به عنوان Dot Plot است - تمام داده ها را در نظر می گیرد ، اگرچه دو هفته آینده با حقوق و دستمزد غیرقانونی و شاخص قیمت مصرف کننده باید تأثیرگذارتر باشد.

اخبار طلا: اعتماد به نفس مصرف کننده بیشتر از سفارشات کالاهای بادوام مرتبط است

بررسی اعتماد به نفس مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه فوریه ، نسخه بعدی کلان اقتصادی ایالات متحده است که برای 15:00 GMT برنامه ریزی شده است و برای جهت بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. به جای شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده ، انتظارات تورم مصرف کننده یک ساله می تواند واکنشی ایجاد کند. در ژانویه ، این مؤلفه از نظرسنجی از 6. 6 ٪ در ماه دسامبر به 6. 8 ٪ صعود کرد. در صورت بروز عقب نشینی در این رقم ، دلار آمریکا می تواند علاقه خود را از دست بدهد و به قیمت طلا کمک کند تا در مرحله بهبودی کوتاه مدت و برعکس باشد.

روز دوشنبه ، دفتر سرشماری ایالات متحده داده های سفارشات کالاهای بادوام را برای ژانویه روز دوشنبه منتشر کرد ، که مخلوط شد و واکنش بزرگی از بازارها انجام نداد. رقم تیتر بدتر از آنچه انتظار می رفت ، نشان دهنده کاهش بزرگتر (-4. 5 ٪) از آنچه که اجماع پیش بینی کرده بود (-4. 0 ٪) ، اما کالاهای اصلی سرمایه Nondefense سفارش می دهد هواپیماهای سابق انتظارات را نشان می دهند و رشد 0. 8 ٪ را نشان می دهد (در مقابل 0. 00انتظار می رود.) قیمت طلا نسبت به این نسخه متوسط اما مثبت واکنش نشان داد زیرا دلار آمریکا تا حدودی در سراسر صفحه فروخته می شد.

PMI های تولید و خدمات ایالات متحده در راه

ISM به ترتیب چهارشنبه و جمعه ، PMI تولیدی و خدمات PMI را منتشر می کند ، هر دو در 15 GMT ، که می تواند مهمترین نسخه های هفته باشد.

اگر گزارش ISM خدمات PMI مجدداً تأیید کند که افزایش هزینه های دستمزد در حال تسریع در فشار قیمت در این بخش است ، احتمالاً دلار آمریکا زمینه خود را در برابر طلا نگه می دارد. از این رو ، جزء شاخص های پرداخت شده توسط شرکت کنندگان در بازار از نزدیک مشاهده می شود.

با این وجود شایان ذکر است که ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها حداقل در دو 25 امتیاز پایه دیگر افزایش نرخ رزرو فدرال در ماه مارس و مه به طور کامل قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این ، احتمال فدرال رزرو نرخ سیاست بدون تغییر در ماه ژوئن 25 ٪ است.

موقعیت بازار نشان می دهد که دلار آمریکا حداقل تا زمان گزارش شغلی در ماه فوریه و داده های تورم در ماه ژوئن ، فضای زیادی را در صعود ندارد.

در این میان ، سرمایه گذاران در حال تماشای بازده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده خواهند بود. 4 ٪ به عنوان مقاومت کلیدی برای عملکرد 10 ساله T-Bond Term هم تراز می شود و اگر این سطح دست نخورده باقی بماند ، می تواند یک اصلاح فنی وجود داشته باشد. در آن سناریو ، قیمت طلا به دلیل همبستگی معکوس با بازده خزانه داری ایالات متحده می تواند به سمت شمال برگردد.

قیمت طلا تحت فشار از افزایش نرخ فدرال

استراتژیست های CommerzBank جریان های سرمایه فعلی قیمت طلا را تجزیه و تحلیل می کنند ، که می تواند همچنان ادامه یابد زیرا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد:

Gold ETF ها دوباره شاهد افزایش جریان خروجی اواخر بودند ، برای یک چیز. جریان در پنج روز گذشته معاملات 14. 7 تن بوده است ، که معادل سه تن در روز است. "

"بزرگترین و مایع ترین طلای ETF در جهان نیز اخیراً جریان خروجی را ثبت کرده است. پیش از این ، چندین هفته جریان خالص جزئی را مشاهده کرده بود ، و امیدوار بود که سرمایه گذاران ETF در حال بازگشت باشند. به نظر می رسد که افزایش قابل توجه در انتظارات افزایش نرخ ، اکنون چنین امیدهایی را کاهش داده است.

قیمت طلا: اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده ، دلار آمریکا و پویایی تورم

طلا یک دارایی غیر بازده است-با داشتن آن درآمد منظم را ارائه نمی دهد-بنابراین معمولاً با بازده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده همبستگی منفی دارد. معیار بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده برای بیشتر سال 2022 به عنوان پاسخ به فدرال رزرو نرخ بهره برای مبارزه با تورم پرشور ، دائماً در حال افزایش بود.

فشارهای قیمت در اوایل سال 2023 همچنان زیاد است ، اما قرائت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ نشانه هایی از کند شدن را نشان داده است ، و اقتصاددانان این روند ضد عفونی را برای ادامه بقیه سال ارائه می دهند. طولانی شدن این روند باید به قیمت طلا کمک کند تا از طرف تقاضا بازیافت کند.

بازده خزانه داری تنها دارایی برای پیگیری قیمت طلا (XAU/USD) نیست. فلز زرد در درجه اول از نظر دلار آمریکا معامله می شود ، که باعث می شود واقعاً در برابر اقدامات بازار ارز آسیب پذیر باشد. هنگامی که تجمع دلار در برابر سایر ارزهای اصلی و تبدیل شدن به دارایی ، مانند آنچه در بیشتر قسمت های سال گذشته انجام داده است ، قیمت طلا نیز تمایل دارد که روند نزولی داشته باشد. البته ، بازده خزانه داری ایالات متحده و دلار آمریکا بسیار همبسته است ، بنابراین این پویایی ها در هم تنیده هستند.

قیمت طلا در سال 2023: عمل به بالا و پایین

بازارهای مالی برای اوایل سال 2023 یک داستان دو داستان بوده است که در آن قیمت طلا مانند هیچ دارایی دیگری در عملکرد قیمت خود منعکس شده است. XAU/USD در تمام ماه ژانویه با خوش بینی بازار در مورد کند شدن تورم و صحبت های مداوم فدرال رزرو ، فقط برای دیدن یک چرخش شدید به دینامیک قدیمی در ماه فوریه پس از گزارش حقوق و دستمزد داغ ایالات متحده (NFP) ، صعود کرد. اقتصاد ایالات متحده با افزودن بیش از 500K شغل در ماه ژانویه ، انتظارات بازار را برای فدرال رزرو کاهش داده و سیاست پولی خود را تسکین می دهد و دلار آمریکا به بازار پادشاه بازار بازگشت.

نمودار روزانه قیمت طلا

قیمت طلای سال را با قیمت 1823. 76 دلار افتتاح کرد و در تاریخ 2 فوریه به سالانه 1،960 دلار رسید ، درست بین اولین جلسه فدرال رزرو سال و انتشار شگفت آور گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. از آن زمان ، روند نزولی مداوم بی امان بوده و به سطح زیر سالانه باز ، حدود 1800 دلار رسیده است.

به اشتراک بگذارید: اخبار فید

اطلاعات در مورد این صفحات حاوی بیانیه های آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت ها می شود. بازارها و ابزارهای ارائه شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش در این دارایی ها روبرو شوند. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات کامل خود را انجام دهید. FxStreet به هیچ وجه تضمین نمی کند که این اطلاعات عاری از اشتباهات ، خطاها یا سوء استفاده های مادی باشد. همچنین تضمین نمی کند که این اطلاعات به موقع باشد. سرمایه گذاری در بازارهای باز شامل ریسک زیادی از جمله از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه گذاری شما و همچنین پریشانی عاطفی است. کلیه خطرات ، خسارات و هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری ، از جمله از دست دادن کل اصلی ، مسئولیت شما است. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله از نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده سیاست یا موقعیت رسمی FxStreet و تبلیغ کنندگان آن نیست. نویسنده مسئولیت اطلاعاتی را که در انتهای پیوندهای ارسال شده در این صفحه یافت می شود ، بر عهده نخواهد گرفت.

اگر در غیر این صورت در بدنه مقاله ذکر نشده باشد ، در زمان نوشتن ، نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ سهام ذکر شده در این مقاله ندارد و هیچ رابطه تجاری با هیچ شرکتی ذکر شده ندارد. نویسنده به غیر از FXSTREET جبران خسارت را برای نوشتن این مقاله دریافت نکرده است.

fxstreet و نویسنده توصیه های شخصی ارائه نمی دهند. نویسنده هیچ گونه نمایشی در مورد صحت ، کامل بودن یا مناسب بودن این اطلاعات ارائه نمی دهد. FxStreet و نویسنده مسئولیتی در قبال هرگونه خطا ، حذف یا هرگونه ضرر ، صدمات یا خسارت ناشی از این اطلاعات و نمایش یا استفاده از آن نخواهند داشت. خطاها و حذفیات استثنا.

نویسنده و fxstreet مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده نیستند و هیچ چیز در این مقاله برای مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است.