یادگیری خواندن نمودارهای شمعدانی یک نقطه شروع عالی برای هر معامله گر فنی است که می خواهد درک عمیق تری از نحوه خواندن نمودارهای فارکس به طور کلی کسب کند. همانطور که ممکن است قبلاً بدانید ، نمودارهای شمعدانی در قرن 18th اختراع و توسعه یافت. اولین اشاره به نمودار شمعدانی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد در ساکاتا ، ژاپن یافت شد ، جایی که یک بازرگان برنج به نام مونیشیزا هوم از چیزی شبیه به الگوهای مدرن شمعدان برای تجارت در بازار رایس اوجیما در منطقه اوزاکا استفاده کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

اگرچه نمودارهای نوار و نمودارهای خط در بین بازرگانان غربی بسیار محبوب بود ، اما نمودارهای شمعدان ژاپنی و الگوهای اضافی در اوایل دهه 1990 توسط یک تکنسین بازار منشور (CMT) به نام استیو نیسون به بازارهای مالی غربی معرفی شد. محبوبیت نمودارهای شمعدانی در چند دهه گذشته در بین تحلیلگران بازار غربی به دلیل ویژگی های پیش بینی بسیار دقیق آن افزایش یافته است. نمودارهای شمعدانی می توانند نقش مهمی در درک بهتر عملکرد قیمت و جریان سفارش در بازارهای مالی داشته باشند.

خواندن نمودار فارکس با شمعدان

قبل از اینکه بتوانید نمودار شمعدانی را بخوانید ، باید ساختار اصلی یک شمع واحد را درک کنید. هر شمعدان برای یک دوره زمانی مشخص حساب می کند. این می تواند 1 دقیقه ، 60 دقیقه ، روزانه ، هفتگی باشد. صرف نظر از دوره زمانی ، یک شمعدان چهار مقدار مجزا را در یک نمودار نشان می دهد.

1. قیمت افتتاحیه در ابتدای دوره زمانی
2. قیمت پایانی در پایان دوره زمانی
3. بالاترین قیمت در دوره زمانی
4. کمترین قیمت در دوره زمانی

همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید ، وقتی شمع را می خوانید ، بسته به قیمت باز و بسته شدن ، اطلاعاتی در مورد اینکه آیا جلسه خاتمه صعودی یا نزولی است ، به شما ارائه می دهد. هنگامی که قیمت بسته شدن از قیمت باز بالاتر است ، آن را شمعدان صعودی می نامند. در مقابل ، هنگامی که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه پایین تر است ، به عنوان شمعدان نزولی شناخته می شود. و سایه های فوقانی و تحتانی شمعدان نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت در دوره زمانی است.

جوانب مثبت و منفی استفاده از نمودارهای شمعدانی در مقایسه با نمودارهای خط و نوار

در مقایسه با نمودارهای خط غربی ، هر دو نمودار نوار و شمعدان داده های بیشتری را برای تجزیه و تحلیل ارائه می دهند.

اگرچه همان چهار مقدار در نمودارهای نوار به سبک غربی نیز یافت می شود ، اما نمودار نوار از خطوط افقی در طرفین یک خط عمودی استفاده می کند تا قیمت های افتتاح و بسته شدن را ارائه دهد. اما ، یک سری شمعدان در یک نمودار می تواند به معامله گران کمک کند تا شخصیت عملکرد قیمت را بطور قطعی تشخیص دهند ، که به روند تصمیم گیری کمک می کند.

با شمعدان ها ، تفسیر عملکرد قیمت در دوره زمانی بسیار ساده تر است زیرا یک شمعدان صعودی یک بدن کامل را با یک رنگ از پیش تعیین شده و یک شمعدان نزولی یک بدنه کامل با رنگ از پیش تعیین شده متفاوت نشان می دهد. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران حرفه ای به استفاده از نمودارهای شمعدانی بر روی نمودارهای نوار حرکت کرده اند زیرا آنها جذابیت بصری ساده و مؤثر شمعدان را تشخیص می دهند.

با این حال ، در حالی که نمودارهای شمعدانی ، تفسیر عملکرد قیمت را بسیار ساده تر می کند ، فاقد صاف بودن نمودار خط است ، به ویژه هنگامی که بازار با یک شکاف بزرگ باز می شود. از این رو ، معامله گران حرفه ای غالباً با استفاده از یک دوره زمانی کوتاه حرکت می کنند تا "احساس" یک روند صاف یا کمبود روند را در بازار بدست آورند. بنابراین ، می تواند ایده خوبی باشد که ضمن استفاده از نمودارهای شمعدانی ، میانگین متحرک را به نمودار اضافه کنید.

انواع مختلف الگوهای شمعدانی پیام های مختلفی را منتقل می کند

هر شمعدان یک مقدار باز ، بالا ، کم و نزدیک را نشان می دهد. محل قیمت افتتاح ، چقدر قیمت بالا یا پایین در طول جلسه شمع به دست می آید ، و جایی که قیمت در پایان دوره زمانی بسته شده است ، همه عواملی در درک نمودارهای شمعدانی هستند.

با گذشت سالها ، معامله گران ژاپنی بر اساس حرکات قیمت تاریخی الگوهای مختلف شمعدانی را توسعه داده بودند. هر معامله گر باید وقت خود را سرمایه گذاری کند و این الگوهای را بیاموزد زیرا دانش و درک عمیق تری از خواندن نمودارهای فارکس به طور کلی ارائه می دهد. الگوهای شمعدانی می تواند به شما در تفسیر عملکرد قیمت یک بازار کمک کند و در مورد حرکات جهت دار فوری قیمت دارایی پیش بینی کنید.

در حالی که الگوهای مختلفی وجود دارد ، ما در مورد برخی از محبوب ترین الگوهای شمعدانی که می توانند در خواندن نمودار قیمت مانند یک معامله گر حرفه ای کمک کنیم ، بحث خواهیم کرد.

خواندن شمعدان می تواند اطلاعاتی را در مورد سه احساسات بازار در اختیار ما قرار دهد: صعودی ، نزولی و یک وضعیت بازار خنثی یا آزمایشی.

در زیر برخی از سازندهای شمع وجود دارد که می توانند به ما کمک کنند تا احساسات بازار را ارزیابی کنیم:

شکل 2: انواع مختلف سازندهای شمعدانی ساده

با اشاره به تصویر فوق ، شمعدانی صعودی مانند شمع بزرگ سفید نشانگر ادامه روند صعودی است ، در حالی که یک شمعدان نزولی مانند شمع سیاه بزرگ نشانگر ادامه روند نزولی است. از طرف دیگر ، یک شمعدان Doji یک وضعیت بازار خنثی یا آزمایشی را نشان می دهد.

بنابراین ، هنگامی که شما در حال خواندن نمودارهای شمعدانی هستید ، باید در نظر داشته باشید که الگوهای شمعدانی حاکی از صعود اضافی است و کدام یک از آنها نشان دهنده نزولی بیشتر است ، و همچنین کدام یک از آنها حاکی از وضعیت بازار نسبتاً خنثی است و مطابق آن عمل می کند.

لیست الگوهای شمعدانی صعودی ساده شامل شمع بزرگ سفید ، چکش ، چکش معکوس و غیره است. در مقابل ، لیست الگوهای شمعدانی نزولی ساده شامل شمع سیاه بزرگ ، سنگ قبر ، مرد آویزان ، چکش سیاه معکوس و غیره است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

اگر نمودار می خوانید و یک شمعدان صعودی پیدا می کنید ، ممکن است در نظر داشته باشید که سفارش خرید را قرار دهید. از طرف دیگر ، اگر یک شمعدان نزولی پیدا کردید ، ممکن است تصمیم به فروش سفارش فروش داشته باشید. با این حال ، در هنگام خواندن شمعدان اگر الگوی آزمایشی مانند Doji را پیدا کنید ، ممکن است ایده خوبی باشد که یک قدم عقب بردارید یا به دنبال فرصت های دیگر باشید.

هنگامی که شما در حال خواندن نمودار قیمت شمعدان هستید ، یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید ، مکان سازند شمعدان است. به عنوان مثال ، یک سنگ قبر داجی که در بالای یک صعود ظاهر می شود می تواند یک روند وارونگی را نشان دهد. با این حال ، اگر همان الگوی در طی یک رکود دیرینه ظاهر شود ، ممکن است لزوماً به معنای ادامه روند نزولی نباشد.

ما بیشتر در مورد اهمیت موقعیت الگوهای شمعدانی در برخی از معاملات نمونه بعداً بحث خواهیم کرد.

در بخش بعدی ما در مورد برخی از الگوهای پیچیده شمعدان بحث خواهیم کرد. بیایید نگاهی به تصویر زیر بیندازیم:

شکل 3: نمونه هایی از برخی از الگوهای شمعدانی پیچیده تر

پس از تسلط بر شناسایی الگوهای شمعدانی ساده ، می توانید به تجارت الگوهای پیچیده تر شمعدان مانند سازندهای 3 متد صعودی و نزولی بروید.

تفاوت اصلی بین الگوهای شمعدانی ساده و پیچیده تعداد شمعدان های مورد نیاز برای شکل گیری الگوها است. در حالی که یک الگوی شمعدانی ساده ، مانند چکش ، به یک شمعدان واحد احتیاج دارد ، الگوهای شمعدانی پیچیده تر معمولاً به دو یا چند شمعدان نیاز دارند.

به عنوان مثال ، حراجی صعودی به دو شمعدان نیاز دارد ، الگوی سه سرباز سفید به سه شمعدان نیاز دارد و شکل گیری روش 3 صعودی به 4 شمع نیاز دارد.

یک بار دیگر ، به یاد داشته باشید که بدون در نظر گرفتن پیچیدگی ، موقعیت همه این الگوهای شمعدانی ساده و پیچیده یکی از مهمترین جنبه های خواندن نمودارهای فارکس در هنگام استفاده از شمعدان است.

نمودار شمعدان خواندن مانند یک حرفه ای

در حال حاضر ، شما باید در مورد اینکه شمعدان چیست و چگونه الگوهای شمعدانی ساده و پیچیده را بخوانید ، ایده خوبی داشته باشید. بنابراین ، اجازه دهید اکنون سعی کنیم نمودارهای معاملاتی را بخوانیم تا ببینیم چگونه می توانیم با استفاده از این الگوها تجارت کنیم.

شکل 4: خواندن نمودار فارکس با استفاده از یک الگوی شمعدانی صعودی ساده

در این مثال در شکل 4 نمودار روزانه GBPJPY ، می بینیم که قیمت GBPJPY در حال افزایش در سطح پشتیبانی قوی بود اما نتوانست زیر آن شکسته شود. در سومین تلاش ، GBPJPY به سطح پشتیبانی نفوذ کرد ، اما بازار به سرعت معکوس کرد و یک الگوی شمعدانی صعودی درگیر را تشکیل داد که نشانگر ظلم بیشتر در بازار بود.

در این مرحله ، برخی از معامله گران مبتدی ممکن است تنظیم صعودی را تشخیص داده و بلافاصله وارد سفارش خرید شوند. با این حال ، معامله گران حرفه ای نه تنها منتظر هستند تا الگوهای شمعدانی در اطراف مناطق اصلی محوری شکل بگیرند ، مانند این سطح پشتیبانی در شکل 4 ، بلکه آنها همچنین منتظر تأیید صحیح برای ورود به تجارت خواهند بود.

روز بعد ، قیمت GBPJPY در بالای این شمعدان صعودی مشروبات الکلی نفوذ کرد ، که تأیید کرد که طی چند روز آینده صعودی اضافی در بازار وجود خواهد داشت.

معامله گران حرفه ای منتظر این تأیید هستند زیرا آنها مفهوم جریان سفارش و پیشگویی خود تحقق را درک می کنند.

می بینید ، بیشتر بانک های بزرگ و صندوق های پرچین نیز سطح کلیدی بازار و عملکرد قیمت را در سطح بحرانی مشاهده می کنند. هنگامی که شمعدان صعودی درگیر در این سطح پشتیبانی مهم شکل گرفت ، باعث شد تعداد قابل توجهی از سفارشات در انتظار خرید درست بالاتر از سطح این شمعدان صعودی مشروبات الکلی باشد. هنگامی که قیمت از بالای ارتفاع نفوذ کرد ، آن سفارشات را ایجاد کرد ، که باعث افزایش حرکت صعودی اضافی در بازار شد.

از این رو ، انتظار برای نفوذ قیمت بالاتر از الگوی شمعدان می تواند به شما در افزایش شانس پیروزی در تجارت کمک کند.

همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید ، پس از تأیید سفارش خرید ، باعث شد تا طی چند روز آینده یک حرکت صعودی بزرگ را انجام دهد.

همانطور که قبلاً به طور خلاصه در مورد آن صحبت کردیم، مکان شمعدان صعودی Engulfing برای این تجارت خاص مهمترین عامل بود. ابتدا، در اطراف یک منطقه محوری اصلی شکل گرفت، جایی که خرس های GBPJPY در دو تلاش قبلی نتوانستند ناحیه پشتیبانی را بشکنند.

هنگامی که الگوهای Candlestick را با تلاقی فنی اضافی اعمال می کنید، ترکیب قدرتمندی از عوامل را فراهم می کند که می تواند به افزایش شانس شما برای برنده شدن کمک کند. و این دقیقاً همان کاری است که معامله گران حرفه ای سعی در انجام آن دارند.

اگر همان الگوی شمعدان صعودی غرق کننده در راس یک روند صعودی طولانی مدت ظاهر می شد، همچنین نشان دهنده صعودی بیشتر در بازار بود، اما این سیگنال بسیار کم قدرت بود. از آنجایی که بازار از قبل در یک روند صعودی قرار داشت، ممکن است شرایط لازم برای بالا بردن قیمت را نداشته باشد.

با این حال، در این نمونه، بازار از قبل برای چند روز در محدوده ای معامله می شد. همانطور که ممکن است بدانید، زمانی که بازار برای مدتی تثبیت می شود، اساساً در حال آماده شدن است تا در یک جهت یا در جهت دیگر شکسته شود. شکل گیری این الگوی کندل استیک صعودی سیگنالی را ارائه داد که نشان می دهد بازار در شرف شکستن کدام مسیر است.

اگر می دانستید چگونه یک الگوی شمعی ساده مانند الگوی Engulfing Bullish را بخوانید، می توانستید در زمان مناسب وارد این معامله شوید و با این تنظیم نسبت پاداش به ریسک بالا، سود خوبی کسب کنید.

شکل 5: الگوی تغییر روند شمعدانی سه سرباز سفید

در شکل 5، دو الگوی Candlestick مختلف را می بینیم که دو معامله متفاوت را راه اندازی می کنند. در اولین موقعیت، الگوی شمعی نزولی در طی یک روند نزولی ظاهر می شود که سیگنال ادامه روند را به معامله گران ارائه می دهد. در نوبت دوم، الگوی شمعدانی سه سرباز سفید در پایین روند نزولی ظاهر می شود که یک روند صعودی جدید را آغاز می کند.

در اولین معامله، AUDUSD از قبل به سمت نزول حرکت می کرد. هنگامی که کندل نزولی غرق شده به زیر سطح حمایت شکست، امکان ادامه روند را باز کرد. روز بعد، قیمت AUDUSD به زیر سطح پایین شمعدان نزولی Engulfing نفوذ کرد و معامله را تأیید کرد، که باعث سفارش فروش می شود.

به شدت توصیه می شود که معامله گران شروع به استفاده از الگوهای نزولی یا صعودی برای تأیید یک روند معکوس ، استفاده کنند ، زیرا این موارد تمایل به تجارت بیشتر دارند. با این حال ، این مثال خاص در شکل 5 نشان می دهد که اگر می دانید چگونه از تلاقی سطح پشتیبانی و مقاومت به همراه الگوهای شمعدانی استفاده کنید ، می توان از این موارد برای ایجاد سیگنال های ادامه روند نیز استفاده کرد.

در تجارت دوم ، الگوی شمعدانی سه سرباز سفید در نزدیکی پایین این پایین آمدن ظاهر شد. در این مرحله ، معامله گران حرفه ای برای آماده سازی برای بازار برای معکوس کردن روند نزولی غالب. روند عمل محتاطانه این است که منتظر باشید تا بازار این سیگنال را تأیید کند ، به این معنی که مگر اینکه قیمت بالای این الگوی شمعدانی سه سرباز سفید شکسته شود ، شما وارد تجارت نمی شوید.

ترکیب شاخص های تجزیه و تحلیل فنی با الگوهای شمعدانی

خواندن نمودار شمعدان عمدتاً مبتنی بر اصل تجزیه و تحلیل فنی است ، که فرض می کند صرف نظر از شرایط اساسی یا اقتصادی اساسی ، قیمت فعلی بازار منعکس کننده "تمام اطلاعات شناخته شده" در مورد دارایی است.

از این رو ، دلیل حرکت یک دارایی در یک جهت خاص ، اغلب برای معامله گران فنی مهم نیست. درعوض ، آنها بیشتر علاقه مند به تفسیر آنچه عمل قیمت در لحظه فعلی انجام می دهد و چگونه می توانند از آن استفاده کنند. علاوه بر این ، تکنسین ها می دانند که دلایل اساسی نوسانات بازار با گذشت زمان می تواند بسیار باشد ، و اغلب بازار همیشه "منطقی" عمل نمی کند.

خواندن نمودار شمعدان می تواند در این دوره های بی ثبات رفتار بازار غیر منطقی مفید باشد.

معامله گران می توانند از شاخص های فنی بیش از حد و بیش از حد مانند Stochastics یا شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند تا دریابند که چنین شرایط غیر منطقی بازار ممکن است وجود داشته باشد.

به عنوان مثال ، با استفاده از شاخص های فنی نوسان کننده ، یک معامله گر ابتدا منتظر سیگنالی است که بازار به یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد منتقل شده است. در آن مرحله ، آنها به دنبال یک سیگنال معکوس از روند غالب هستند. در بسیاری از مواقع ، این سیگنال معکوس به شکل تشکیل شمعدان خواهد بود.

شکل گیری یک الگوی شمعدانی ساده یا پیچیده در چنین شرایط بازار ، عملکرد قریب الوقوع قیمت متضاد را برای معامله گر تأیید و تأیید می کند. قرار دادن سفارش آنها در بازار با استفاده از این ترکیب از عوامل فنی می تواند دقت معاملات آنها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

هنگامی که یاد گرفتید که چگونه الگوهای شمعدانی را به درستی بخوانید و این مهارت را به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت گسترده تر ترکیب کنید ، احتمالاً قوام ورودی های بازار و عملکرد کلی خود را به عنوان یک معامله گر بهبود می بخشید.

نتیجه

در حال حاضر ، شما باید بتوانید ارزش سرمایه گذاری در وقت خود را برای یادگیری نحوه خواندن یک نمودار شمعدانی ، و نحوه تفسیر الگوهای مختلف شمعدانی ساده و پیچیده که در مورد آنها صحبت کردیم ، ببینید. بنابراین قبل از شروع تجارت با الگوهای شمعدانی ، درک این موضوع و چگونگی عملکرد این الگوهای مهم است.

هنگامی که به اصول اولیه خواندن نمودار شمعدانی تسلط دارید ، می تواند به شما کمک کند این دانش منحصر به فرد را در استراتژی تجارت موجود خود ادغام کرده و منجر به دقت بهتر و بهبود عملکرد تجارت خود در دراز مدت شود.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.