تفسیر مناطق پشتیبانی و مقاومت

سطح قیمت که از نظر تاریخی ، یک سهام در پایین آمدن در زیر مشکل داشته است. تصور می شود به عنوان سطحی که بسیاری از خریداران تمایل به ورود به سهام دارند. اغلب از آن به عنوان "سطح پشتیبانی" یاد می شود.

تعریف مقاومت (سطح مقاومت)

نقطه یا دامنه نمودار که باعث افزایش سطح سهام یا شاخص در طی یک دوره زمانی می شود. منطقه ای از مقاومت یا مقاومت نشان می دهد که سهام یا شاخص برای شکستن آن دشوار است و ممکن است در کوتاه مدت پایین تر حرکت کند. هرچه زمان بیشتری که سهام یا شاخص سعی در شکستن سطح مقاومت داشته باشد ، از این مقاومت بسیار مهم تر می شود.

تفسیر مناطق پشتیبانی و مقاومت

تحلیلگران فنی از INS و خارج از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار می دانند ، و یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی POPULAT استفاده از مناطق پشتیبانی و مقاومت برای شناسایی نقاط در نمودار است که در آن مکث یا واژگونی یک روند غالب ، رخ می دهد. پس از شناسایی یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت ، نقاط ورود یا خروج بالقوه تجارت را فراهم می کند. این امر به این دلیل است که با رسیدن قیمت به یک نقطه پشتیبانی یا مقاومت ، یکی از دو کار را انجام می دهد: از سطح پشتیبانی یا مقاومت دور شوید ، یا سطح قیمت را نقض کنید و در جهت آن ادامه دهید.

بیشتر اشکال معاملات مبتنی بر این شاخص ها بر اساس این عقیده است که مناطق پشتیبانی و مقاومت شکسته نمی شوند. این که آیا قیمت با سطح پشتیبانی یا مقاومت متوقف می شود ، یا از بین می رود ، معامله گران می توانند در جهت "شرط بندی" کنند و می توانند به سرعت تعیین کنند که آیا آنها صحیح هستند. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، می توان موقعیت را با ضرر کوچک بسته کرد. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند ، ممکن است این حرکت قابل توجه باشد. در این مقاله به بررسی عوامل اصلی در اندازه گیری و تفسیر مناطق پشتیبانی و مقاومت می پردازد.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟پشتیبانی یک سطح قیمت است که به دلیل تمرکز تقاضا ، انتظار می رود که روند نزولی مکث کند. با کاهش قیمت امنیت ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین خط پشتیبانی را تشکیل می دهد. مناطق مقاومت به دلیل افزایش قیمت در هنگام افزایش قیمت بوجود می آیند. درک این مفهوم کلیدی می تواند استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت شما را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.

بنابراین ، اصول پشتیبانی و مقاومت شامل یک سطح پشتیبانی است که می توان به عنوان کف تحت قیمت معاملات و یک سطح مقاومت تصور کرد که می توان آن را به عنوان سقف تصور کرد. قیمت ها کاهش می یابد و سطح پشتیبانی را آزمایش می کند ، که یا "نگه می دارد" و قیمت آن را به عقب می اندازد ، یا سطح پشتیبانی نقض می شود و قیمت از طریق پشتیبانی کاهش می یابد و احتمالاً پایین تر از سطح پشتیبانی بعدی ادامه می یابد.

غالباً ، شرکت کنندگان در بازار که مایل به تجارت طولانی هستند ، منتظر خواهند بود تا قیمت های امنیتی به یکی از این سطوح پشتیبانی برگردند. به عبارت دیگر ، خریداران در صف هستند ، آماده هستند تا در این سطوح موقعیت هایی را وارد کنند و امیدوارند امنیت را با قیمت بهتر و پایین تر خریداری کنند. شکل 1 نمودار روزانه Crocs Inc. (NASDAQ: CROX) را نشان می دهد که زمینه های پشتیبانی و مقاومت را به خوبی ایجاد کرده است.

مقاومت در جایی است که انتظار می رود یک صعود به دلیل غلظت عرضه ، به طور موقت مکث کند. با استفاده از قیاس خانه ، مقاومت را می توان به عنوان سقف تصور کرد. یک توپ لاستیکی که در یک اتاق پرش می کند ، به کف (پشتیبانی) برخورد می کند و سپس از سقف (مقاومت) برمی گردد. توپ که همچنان بین کف و سقف گزاف گویی می کند ، شبیه به یک ابزار تجاری است که در حال تلفیق قیمت بین مناطق پشتیبانی و مقاومت است. حال تصور کنید که توپ ، در اواسط پرواز ، به یک توپ بولینگ تغییر می کند. این نیروی اضافی ، اگر در راه بالا اعمال شود ، توپ را از طریق سطح مقاومت سوق می دهد. در مسیر پایین ، توپ را از طریق سطح پشتیبانی سوق می دهد. در هر صورت ، نیروی اضافی یا شور و شوق از گاوها یا خرس ها ، برای پشتیبانی یا مقاومت لازم است.

غالباً ، هنگامی که قیمت قیمت برای بازگشت به عقب برگردد ، سطح پشتیبانی در نهایت به یک سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، یک سطح مقاومت به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود ، زیرا قیمت به طور موقت به عقب می افتد. در صورت بروز تغییر اساسی در مناطق مانند گسترش طولانی مدت یا انقباضات منطقه میانی ، معامله گران باید توجه داشته باشند.

اندازه گیری اهمیت نمودار قیمت مناطق پشتیبانی و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران امکان می دهد مناطق پشتیبانی و مقاومت را بصری شناسایی کنند و سرنخ هایی در مورد اهمیت این سطح قیمت ارائه دهند.

تعداد لمس هاهرچه زمان بیشتر قیمت یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت را آزمایش کند ، سطح قابل توجه تر می شود. هنگامی که قیمت ها از سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده می کنند ، بیشتر خریداران و فروشندگان توجه می کنند و تصمیمات معاملاتی را در این سطوح پایه گذاری می کنند.

حرکت قبلی قیمت. مناطق پشتیبانی و مقاومت احتمالاً هنگام پیشبرد پیشرفت های شیب دار یا کاهش ، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به عنوان مثال ، یک پیشرفت سریع ، شیب دار (یا صعود) با رقابت و اشتیاق بیشتر برآورده می شود و ممکن است با یک مقاومت قابل توجه تر از یک پیشرفت آهسته و پایدار متوقف شود. پیشرفت آهسته ممکن است به همان اندازه توجه را به خود جلب نکند. این یک مثال خوب از نحوه روانشناسی بازار شاخص های فنی است.

حجم در سطح خاص قیمت. هرچه خرید و فروش بیشتری که در یک قیمت خاص رخ داده است ، احتمالاً سطح پشتیبانی یا مقاومت نیز قوی تر خواهد بود. این امر به این دلیل است که معامله گران و سرمایه گذاران این سطح قیمت را به خاطر می آورند و برای استفاده مجدد از آنها مناسب هستند. هنگامی که فعالیت قوی در حجم بالا اتفاق می افتد و قیمت آن کاهش می یابد ، احتمالاً وقتی قیمت به آن سطح باز می گردد ، فروش زیادی رخ می دهد ، زیرا مردم به مراتب راحت تر می توانند تجارت را در نقطه Breakeven به جای ضرر انجام دهند.

زمان. اگر سطح به طور مرتب آزمایش شده باشد ، در طی یک دوره طولانی ، مناطق پشتیبانی و مقاومت قابل توجه تر می شوند. راه حل های بهداشتی Endo (NASDAQ: ENDP) ، به عنوان مثال ، قبل از شکستن بالاتر از آن در 30 مارس 2011 ، سطح مقاومت در نزدیکی 37 دلار را آزمایش کرد. شکل 2 نمودار روزانه EndP را نشان می دهد که بالاخره بالاتر از این سطح مقاومت مهم تحت افزایش حجم قرار می گیردبشر