چگونه می توان با سقوط بازار سهام ثروتمند شد

نوسانات در بازارهای مالی جهانی ناشی از درگیری در اوکراین ، سرمایه گذاران نگران رکود بالقوه ایالات متحده در سال 2022 است. SPDR S& P 500 ETF Trust Trust بیش از 10 ٪ نسبت به سال به روز کاهش یافته است ، در حالی که قیمت نفت خام WTI به 13 افزایش یافته است-سال اوج.

در مواقع بی ثبات مانند اینها ، قابل درک است که سرمایه گذاران نگران این باشند که اگر بازار واقعاً مانند اوایل سال 2022 یا اواخر سال 2008 رخ دهد. موردی که اقدامات سرمایه گذار بلند مدت در بدترین دوره های بورس سهام همان چیزی است که پایه و اساس ثروت آینده را تعیین کرده است.

سرمایه گذاری در رکود اقتصادی: بارون روتشیلد ، یک نجیب زاده بریتانیایی قرن 18 و عضو خانواده بانکی روچیلد ، مشهور گفت: "زمان خرید زمانی است که خون در خیابان ها وجود دارد."

وارن بافت ، افسانه سرمایه گذاری میلیاردر و مدیرعامل شرکت Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) نسخه معروف خود را از نقل قول Rothschild دارد.

بافت در نامه سهامداران خود در سال 1986 نوشت: "ما به سادگی سعی می کنیم وقتی دیگران حریص و حریص باشند ، فقط وقتی دیگران می ترسند ، ترسناک باشیم."

بنا بر گزارش ها ، بافت بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری تهاجمی در طول بحران مالی و بحران بدهی اروپا در سال 2011 انجام داده است. بافت در شرکت های تراشه آبی مانند مریخ ، گلدمن ساکس گروه شرکت GS ، Bank of America Corp BAC و Dow Inc Dow سرمایه گذاری کرد.

تجارت COVID ACKMAN: بیل آکمن ، مدیر عامل میلیاردر مدیریت سرمایه Pershing Square ، یک قدم بیشتر در طول فروش Covid-19 در اوایل سال 2020 انجام داد. Ackman در برابر این احتمال که این همه گیر باعث سقوط بازار شود ، با خرید 27 میلیون دلار در خریداوراق بهادار به عنوان پرچین در برابر افت شدید در بازار اوراق بهادار شرکت. این ممکن است یک شرط بزرگ به نظر برسد ، اما در واقع یک موقعیت بسیار متوسط برای Pershing است که در سال 2020 بیش از 13 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کرد.

هنگامی که بازار در ماه مارس سقوط کرد ، آکمن با قیمت 2. 6 میلیارد دلار ، بیش از 100 برابر سرمایه گذاری خود را از پرچین خود خارج کرد. وی سپس به حالت بوفت محور قرار گرفت و سهام ارزان قیمت شرکت هیلتون هتل ها HLT ، شرکت های Lowe `Inc Low and Restaurant Brands Inteational Inc QSR را جمع کرد. در پایان سال ، آکمن با بازی در افت و بهبودی 3. 85 میلیارد دلار سود خود را بدست آورده بود.

سرمایه گذاری متناقض: بنیامین گراهام ، پدر سرمایه گذاری ارزش و اوایل مربی بافت ، یک بار توضیح داد که چگونه می توان با استفاده از بدبینی بیش از حد ، چرخه های بازار را با موفقیت هدایت کرد.

گراهام گفت: "این سرمایه گذار هوشمند واقع گرایانه است که به خوش بینی ها می فروشد و از بدبین ها خریداری می کند."

تاجر مشهور آمریکایی ، سرمایه گذار و نیکوکار ، شلبی کالوم دیویس گفت که قدردانی از فرصت های بازار خرس در زمان واقعی دشوار است.

دیویس گفت: "شما بیشتر پول خود را در بازار خرس می گیرید ، در آن زمان آن را درک نمی کنید."

Benzinga's Take: یکی از ویژگی های مشترکی که همه سرمایه گذاران موفق در بازار خرس دارند این است که آنها شرکت های با کیفیت بالا را خریداری می کنند-لزوماً سهام هایی که بیشترین میزان را کاهش می دهند-در طول تصادف.

S& P 500 همیشه در نهایت از هر رکود اقتصادی بهبود یافته است ، اما برای بسیاری از شرکت های با کیفیت پایین که جریان پول و قدرت ترازنامه را برای زنده ماندن ندارند ، نمی توان گفت.

© 2023 Benzinga. com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.