تکنیک Heikin-Ashi

تکنیک Heikin-Ashi یک ابزار تجارت فنی مبتنی بر شمعدان ژاپنی است که از نمودارهای شمعدانی برای ارائه و تجسم داده های قیمت بازار استفاده می کند. از آن برای شناسایی سیگنال های روند بازار و پیش بینی قیمت قیمت استفاده می شود. روش Heikin-ASHI از داده های متوسط قیمت استفاده می کند که به فیلتر کردن سر و صدای بازار کمک می کند.

عدم وجود سر و صدای بازار منجر به تصویر روشنی از روند و جهت بازار می شود که به تعیین حرکات بالقوه قیمت کمک می کند. تکنیک تجارت به معامله گران کمک می کند تا چه زمانی باید تجارت را انجام دهند ، تجارت را مکث کنند یا اینکه آیا معکوس در حال وقوع است ، شناسایی کند. معامله گران می توانند مواضع خود را بر این اساس تنظیم کنند ، یعنی از ایجاد ضرر و یا قفل سود در موقعیت انتخاب شده خودداری کنند.

تکنیک تجارت Heikin-Ashi توسط Munehisa Homma در دهه 1700 ساخته شد. این تکنیک برخی از خصوصیات را با نمودارهای شمعدانی سنتی مورد استفاده در تجارت به اشتراک می گذارد اما در نحوه محاسبه مقادیر شمعدان متفاوت است. در ژاپن ، کلمه هیکین به معنای "متوسط" یا "تعادل" است و کلمه ashi به معنای "نوار" یا "پا" است. از این رو ، هایکین ایشی به معنای "نوار متوسط" است که با تکنیک تجارت طنین انداز است که از قیمت متوسط امنیت استفاده می کند.

تفاوت اصلی بین نمودار شمعدان سنتی و نمودار Heikin-Ashi در این است که دومی از یک فرمول اصلاح شده مبتنی بر دو دوره متوسط حرکت به جای قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده می کند. از این رو ، این تکنیک یک نمودار نرم تر ایجاد می کند و باعث می شود روندها و معکوس ها آسانتر شود. نمودارهای Heikin-Ashi همچنین شکاف های مبهم و برخی از داده های قیمت را مبهم می کنند.

فرمول Heikin-Ashi

هنگام محاسبه فرمول Heikin-ashi ، ما از داده های بسته باز از دوره قبلی و داده های نزدیک به سطح پایین (OHLC) از دوره فعلی استفاده می کنیم. مقادیر OHLC اصلاح شده به عنوان شمعدان نمایش داده می شود. محاسبات مطابق شکل زیر است:

داده های Heikin-ashi می تواند از بازه های زمانی مختلف باشد ، یعنی داخلی ، هفتگی یا ماهانه و غیرهنوار فعلیHA High بالاترین ارزش را در بین بالا ، HA باز و HA نزدیک است. HA Low کمترین مقدار در بین کمترین جریان فعلی ، HA باز و HA نزدیک است.

ساخت نمودار Heikin-ashi

رنگ شمع های نمودار Heikin-ashi معمولاً در طی رو به رو و سبز در حین صعود قرمز است. با این حال ، انواع مختلف رنگ شناخته شده است. نشانه تغییر احتمالی در روند با تغییر رنگ شمع HA ارائه می شود.

ما از فوریه 2020 تا ژوئن 2020 از داده های سهام برای یک نهاد ذکر شده استفاده کرده ایم تا ارقامی را برای نمودار Heikin-Ashi در زیر ایجاد کنیم.

نمودار Heikin-ashi دارای حرکات جهت دار و صاف با میله های پی در پی با همان رنگ است که تصویری واضح تر از حرکات قیمت ارائه می دهد. نمودار Heikin-ashi تفاوت های چندگانه با نمودار شمعدان سنتی را نشان می دهد.

الگوی نمودار شمعدان سنتی رنگ ها را از سبز به قرمز و برعکس تغییر می دهد و این کار را برای معامله گران دشوار می کند تا روندها را تفسیر و شناسایی کنند. نمودار Heikin-ashi سر و صدا را حذف می کند و شمع های رنگی متوالی را به نمایش می گذارد و باعث می شود تفسیر و شناسایی حرکات قیمت قبلی و روندهای فعلی بسیار ساده تر شود.

سیگنال های نشانگر Heikin-Ashi

تکنیک Heikin-ashi نشان دهنده روند غالب در بازار از طریق سیگنال های شاخص است. دو جنبه اصلی سیگنال های نشانگر Heikin-Ashi وجود دارد. استحکام روند و وارونگی روند.

استحکام روند

جنبه اول اندازه گیری قدرت روند است. ادغام ها و اصلاحات کوچک به دلیل تأثیر هموار سازی شاخص ممکن است در نمودار قابل مشاهده نباشد. از این رو ، برای تجارت در این روند با تکنیک Heikin-ashi ، توصیه می شود از یک توقف دنباله دار برای گسترش پاداش تجارت در این روند استفاده کنید. توصیه می شود که یک معامله گر در صورت قوی بودن روند ، در این روند بماند تا از آن سود ببرد. در زیر انواع مختلفی از روندهای Heikin-Ashi وجود دارد:

روند صعودی: یک سیگنال قوی برای صعود نشان داده شده با حضور بسیاری از شمعدان های سبز متوالی بدون سایه های پایین.

Trend Bearish: یک سیگنال پایین آمدن قوی توسط بسیاری از شمعدان های قرمز متوالی و بدون فتیله فوقانی نشان داده شده است.

مثلث ها: سه نوع مثلث هیکین-اشی صعود ، نزولی و متقارن وجود دارد. اگر شاخص از مرز بالایی یک مثلث متقارن یا صعودی شکسته شود ، بسیار محتمل است که روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد. اگر شمع زیر خط پایین مثلث نزولی پایین بیاید ، روند نزولی ادامه خواهد یافت و تقویت می شود.

وارونگی روند

یک سیگنال معکوس روند در تعیین زمان برای خروج از یک تجارت پیروی از روند قبلی و ورود به یک روند جدید کمک می کند. با شناسایی یک سیگنال وارونگی ، یک معامله گر قادر است با ورود به یک تجارت جدید به جای آن ، از ضرر و زیان جلوگیری کند.

شمعدان Doji: شمعدانی با بدن کوچک و سایه های طولانی. همیشه نشانگر وجود عدم قطعیت های بازار است. وقتی صحبت از Heikin-ashi می شود ، این یک روند وارونگی را نشان می دهد.

گوه ها: دو نوع گوه وجود دارد ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط. گوه ها نیز کمی بیشتر شبیه مثلث هستند. یک شاخص گوه در حال افزایش نیاز دارد تا یک معامله گر صبر کند تا شمعدان زیر خط پایین نشانگر شکسته شود. اگر یک گوه در حال سقوط وجود داشته باشد ، یک معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از بالای خط بالایی شکسته شود و روند نزولی برعکس شود.

استراتژی های Heikin-ashi

در زیر برخی از استراتژی های Heikin-Ashi وجود دارد که می تواند برای سود معامله گران برای افزایش سود و حاشیه آنها استفاده شود.

1. ظهور یک روند صعودی یا نزولی قوی

این متداول ترین استراتژی برای تکنیک Heikin-ashi یعنی شناسایی آغاز یک روند صعودی قوی یا رو به پایین است. شاخص های سیگنال Heikin-Ashi معمولاً بسیار قابل اعتماد تلقی می شوند و بندرت اشتباه می شوند.

از این رو ، معامله گران می توانند به دلیل اعتبار سیگنال روند Heikin-Ashi ، روند سودآوری را طی کنند. با ظهور روند صعودی ، معامله گران با موقعیت های کوتاه ممکن است از آنجا خارج شوند در حالی که افراد دارای موقعیت های طولانی باید مواضع خود را افزایش داده و تحکیم کنند.

2. شمعدان ها را بدون سایه شناسایی کنید

شناسایی شمعدان های بدون سایه یک سیگنال بسیار معتبر است که یک روند صعودی قوی در حال شروع است. این استراتژی به دلیل عملکرد رکورد و میزان موفقیت یکی از استراتژی های اصلی Heikin-Ashi است.

هرچه دنباله شمعدان ها بدون دم بیشتر باشد ، روند مورد انتظار قوی تر خواهد بود. به همین ترتیب ، با شناسایی شمعدان های بدون سایه فوقانی ، معامله گران باید انتظار داشته باشند که روند نزولی نزولی جدید به سمت پایین ادامه یابد.

3. شمعدان با بدنهای کوچک نشانگر مکث یا معکوس است

ظهور شمع با اجسام کوچک سیگنال است که معامله گران باید از آنها آگاه باشند و توجه کنند. این شمع ها برای سیگنال هنگام روند مکث یا معکوس استفاده می شوند. از این رو ، وقتی معامله گران متوجه این موضوع می شوند ، در پاسخ به روند پایان ، به سمت موقعیت های جدید باز می شوند.

با این حال ، معامله گران باید محتاط باشند زیرا این روند ممکن است مکث کند و لزوماً معکوس نباشد. در این حالت ، مهارت از طرف معامله گر لازم است تا تعیین کند که آیا واقعاً یک معکوس است یا فقط یک مکث روند است.

مزایای تکنیک Heikin-ashi

1. دسترسی: Heikin-Ashi یکی از در دسترس ترین شاخص هایی است که نیازی به نصب ندارد و می توانید در هر بستر معاملاتی پیدا کنید.
2. خوانایی نمودار بالا: تفسیر آسان است زیرا هر معامله گر قادر به خواندن الگوهای شمعدان است. شمعدان های Heikin-ashi بهتر از نمودارهای شمعدانی سنتی رمزگشایی می شوند ، از این رو شناسایی روند و حرکات بازار آسان تر است.
3. قابلیت اطمینان: Heikin-Ashi یک شاخص بسیار قابل اعتماد است و نتایج دقیقی را ارائه می دهد. از داده های تاریخی استفاده می کند ، که همچنین کاملاً قابل اعتماد است.
4. فیلتر نویز بازار: نشانگر از سر و صدای بازار فیلتر می کند و اصلاحات کوچک را کاهش می دهد و سیگنال ها شفاف تر می شود. اثر هموار سازی ، شناسایی روند را آسان تر می کند. امروزه بازارها پر از سر و صدا هستند. از این رو ، با کمک کاهش سر و صدا ، تکنیک Heikin-Ashi به معامله گران کمک می کند تا ورودی و خروج خود را با کارآمدتر برنامه ریزی کنند.
5. امکان ترکیب با سایر شاخص ها: شاخص Heikin-Ashi می تواند با سایر شاخص های فنی ترکیب شود تا سیگنال های حتی قوی تری در حرکت بازار ارائه دهد.
6. تحمل بازه زمانی: این تکنیک را می توان در هر بازه زمانی از ساعتی ، روزانه ، ماهانه و غیره استفاده کرد. با این حال ، بازه های زمانی بزرگتر قابل اطمینان تر هستند.

محدودیت های تکنیک Heikin-ashi

1. شکاف زمانی: استفاده از قیمت های تاریخی که در آن سیگنال های پایه شاخص Heikin-Ashi مبتنی بر این بدان معنی است که یک تاخیر زمانی وجود دارد.
2. کمبود شکاف قیمت: بیشتر معامله گران از شکاف قیمت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ، مدخل های ماشه یا سفارشات متوقف کردن موقعیت استفاده می کنند. اگرچه هایکین-اشی فاقد شکاف قیمت است ، اما معامله گران می توانند با تغییر موقت به شمعدان های سنتی ، در طی یک جلسه معاملاتی با چنین محدودیتی مقابله کنند.
3. هیچ اطلاعات کامل قیمت: داده های Heikin-ashi به طور متوسط ؛از این رو ، قیمت های واقعی و نزدیک را نشان نمی دهد. این ممکن است برای معامله گران روزانه یا پوست سر با اوراق بهادار فعال تر کار نکند.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد تکنیک Heikin-ashi. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:

• شمعدان صخره ای
• میانگین متحرک
• ستاره دنباله دار
• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید