درک مزایا و مضرات معاملات نوسان

بازار سهام مدتهاست که گزینه های زیادی را برای کسب درآمد به سرمایه گذاران ارائه می دهد. برخی ممکن است تجارت خود را برای سود کوتاه مدت انتخاب کنند ، برخی دیگر ترجیح می دهند برای طولانی مدت برای ایجاد ثروت به مرور زمان سرمایه گذاری کنند و با این وجود ، برخی دیگر ممکن است ترکیبی از هر دو را انتخاب کنند. تاکتیک های مختلف معاملاتی مختلف وجود دارد ، اما تجارت نوسان یکی از محبوب ترین استراتژی هایی است که بسیاری از مبتدیان برای یادگیری انتخاب می کنند. دانستن اینکه تجارت نوسان چیست ، به شما کمک می کند اگر به دنبال افزایش ثروت خود از طریق بازار سهام هستید ، بهترین استراتژی برای شما باشد.

خواندن را ادامه دهید تا دریابید که چگونه تجارت نوسان ، مزایا و معایب ، چه زمانی باید یک استراتژی سرمایه گذار تجارت نوسان را در نظر بگیرید و چه زمانی ممکن است بهترین رویکرد نباشد.

تجارت نوسان چیست؟

معاملات نوسان یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن یک سرمایه گذار سهام یا دارایی دیگری را خریداری می کند ، برای مدت معینی آن را بر روی آن نگه می دارد و سپس آن را برای سودآوری می فروشد. بازرگانان نوسان از "نوسانات" بازار سود می برند ، و در طی یک دوره از پیش تعیین شده ، در سهام رو به بالا سرمایه گذاری می کنند ، از چند روز تا چند هفته یا حتی ماه. بازرگانان نوسان تحقیق و تحلیل روندهایی را برای تعیین زمان بهینه خرید یا فروش دارایی برای افزایش سود آنها انجام می دهند.

معامله گران نوسان از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که سهام برای تجارت و در چه مواقعی. آنها غالباً الگوهای چند روزه را برای پیش بینی جهت آینده قیمت سهام با استفاده از طیف گسترده ای از شاخص ها و نمودارهای فنی برای به دست آوردن بینش در روانشناسی بازار ، تجزیه و تحلیل می کنند. برخلاف تحلیل اساسی ، که وضعیت مالی فعلی یک شرکت را به جای نگاه به روندهای تاریخی بررسی می کند ، تجزیه و تحلیل فنی روندهای گذشته عملکرد سهام را بررسی می کند تا چگونگی عملکرد دوباره در آینده را انجام دهد. بازرگانان نوسان باید هنگام خرید آن ، ارزش سهام را محاسبه کنند تا بتوانند آن را برای سود بفروشند و از درآمد حاصل از آن برای خرید سهام دیگر استفاده کنند. برای به حداقل رساندن ضرر و زیان آنها ، آنها همچنین باید تصمیم بگیرند که سهام قبل از تصمیم به فروش چقدر ارزش آن را از دست می دهد.

تجارت نوسان چگونه با سایر استراتژی های سرمایه گذاری مقایسه می شود؟

معاملات نوسان نسبت به معاملات روز کمتر وقت گیر است ، که به سرمایه گذاران نیاز دارد تا طی یک روز چندین موقعیت را باز و بسته کنند. با این حال ، این امر به مدیریت بیشتری نسبت به یک استراتژی منفعل خرید و نگهدارنده نیاز دارد ، جایی که سرمایه گذاران سهام را خریداری می کنند و آنها را برای مدت زمان قابل توجهی بدون در نظر گرفتن حرکات بازار نگه می دارند. این امر باعث می شود که معاملات نوسان یک استراتژی ایده آل برای سرمایه گذاران باشد که امیدوارند در بازارها درآمد کسب کنند بدون اینکه برای مدت طولانی مدیریت منابع را داشته باشند. همچنین تمایل دارد که یک انتخاب محبوب در بین سرمایه گذاران مبتدی باشد زیرا فرمولی را برای شروع نزدیک شدن به بازار به آنها می دهد.

به گفته این ، برای به دست آوردن درست آن زمان و تجربه طول می کشد. سنگ بنای یک استراتژی تجاری موفق نوسان کنترل ریسک است. مواضع معاملاتی باید در بین صنایع و سرمایه های مختلف متنوع باشد و فقط سهام نقدینگی باید انتخاب شود تا به کاهش ریسک کمک کند.

معاملات نوسان می تواند در صورت انجام درست انجام شود زیرا ممکن است به سرعت و با خیال راحت پول رشد کند. با یک سرمایه معمولی 5K - 10K $ (اگرچه کمتر خوب است) نوسان نوسان روشی ساده برای معامله گران جدید است که بتوانند پاهای خود را در بازار خیس کنند. با این حال ، مهمترین راهنمایی این است که این سرمایه سرمایه گذاری شده باید مبلغی باشد که سرمایه گذار می تواند از دست بدهد زیرا غیر منتظره حتی با سخت ترین مدیریت ریسک می تواند اتفاق بیفتد.

معاملات نوسان در شرایط مختلف بازار

سه روند بلند مدت غالباً بر بازارهای مالی حاکم است: بازار خرس ، بازار گاو نر و چیزی که در بین آنها وجود دارد. معاملات نوسان در بازارهای خرس یکی از چالش برانگیزترین انواع استراتژی های خرید و فروش است. قیمت بازار سهام بلند مدت هنگامی که روند نزولی وجود داشته باشد ، کاهش می یابد. بنابراین ، در چنین شرایطی ، معامله گران نوسان باید پنجره های تجاری خود را کاهش دهند. بهتر است به جای اینکه چند هفته نگه داشته شود ، برای یک چرخش سریع تر در اوراق بهادار نگه داشته شود.

از طرف دیگر ، یک بازار گاو نر یک محیط تجاری مطلوب تر را ایجاد می کند زیرا خرید امنیت ساده تر و سودآوری اندکی پس از آن است زیرا قیمت ها در میان این شرایط بازار افزایش می یابد.

با این حال ، بهترین فرصت های معاملاتی نوسان اغلب هنگامی که بازار از بازار خرس به بازار گاو نر تغییر می کند یا هنگامی که بازار عدم اطمینان قابل توجهی را تجربه می کند ، بوجود می آید. نوسانات برای معامله گران نوسان سودمند است زیرا سودآورترین معاملات نوسان می تواند در هنگام بی ثبات بودن بازارها از هر دو جهت انجام شود.

معاملات نوسان مزایای بسیاری دارد اما همچنین با برخی از موارد جانبی همراه است. بیایید جوانب مثبت و منفی تجارت نوسان را بررسی کنیم.

مورد برای نوسان معاملات

تعهد حداقل زمان

معاملات نوسان شامل تعهد بسیار کمتری نسبت به معاملات روز است ، حتی اگر از یک سرمایه گذاری بلند مدت خواستار تر باشد. معامله گران نوسان بیشتر از بازه زمانی روزانه برای تکمیل تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده می کنند. در نتیجه ، تعهد زمان برای معاملات نوسان فقط به یک پنجره کوتاه از زمان در روز تجارت برای تحقیق نیاز دارد ، بر خلاف معاملات روز که سرمایه گذاران تمام روز را صرف مشاهده نمودارهای قیمت و بررسی داده های چاپ شده هر 15 یا 30 دقیقه ، به طور متوسط می کنند.

این پتانسیل را دارد که سودآور باشد

تجارت نوسان ممکن است با رویکرد مناسب و کنترل ریسک بسیار پرسود و بدون استرس باشد. اگر یک استراتژی خوب به طور مداوم دنبال شود ، بازده مناسب می تواند بازده مناسبی ایجاد کند و به طور معمول بازده سالانه بین 10 تا 50 درصد را ارائه می دهد - بالاتر از بازده گسترده بازار.

سرمایه انعطاف پذیر

تجارت نوسان انعطاف پذیری بیشتری را در نحوه مدیریت پول خود در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. برخلاف سرمایه گذاری بلند مدت ، معاملات نوسان به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به دلیل ماهیت کوتاه مدت سرمایه گذاری ، پول خود را از سهام از دست بدهند. هنگامی که تجارت همانطور که انتظار می رود انجام نمی شود ، سرمایه گذاران می توانند با انتقال پول خود به سهام دیگری که دارای یک تجارت است ، ضررهای خود را کاهش دهد.

پرونده در برابر معاملات نوسان

خطر از دست دادن پول

حتی اگر معاملات نوسان به عنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت و میان مدت دیده می شود ، اما هنوز هم به مدتی نیاز دارند. یک معامله گر نوسان باید برای مدت طولانی آماده باشد تا زمانی که زمان خروج از موقعیت آنها باشد ، برای مدت طولانی غیرقانونی باشد. تا زمانی که یک موقعیت باز باشد ، احتمال بیشتری وجود دارد که ممکن است شرایط بازار تغییر کند که می تواند خطر عدم موفقیت موقعیت تجاری را افزایش دهد.

ممکن است دستاوردهای طولانی مدت را از دست بدهد

بازرگانان نوسان به دنبال کسب درآمد از نوسانات خاص قیمت هستند. آنها سعی می کنند در ابتدای نوسان تازه وارد بازار شوند و در ابتدای رکود خروج کنند. در حالی که این پتانسیل سود بالایی را دارد ، اما همچنین به این معنی است که معامله گران در معرض خطر از دست دادن سهام فوق العاده ای هستند که در صورت نگه داشتن مدت زمان طولانی تر می توانند سود بیشتری کسب کنند.

شکاف قیمت شبانه و آخر هفته

معاملات نوسان شامل باز نگه داشتن معاملات در طول شب و در برخی شرایط آخر هفته است. این امر باعث می شود تا معامله گران نوسان در برابر شکاف قیمت در طول شب یا آخر هفته آسیب پذیر باشند ، که می تواند در هنگام انتشار درآمد یا سایر تحولات بازار در بازار بعد از ساعت رخ دهد. این شکاف ها مشکل ساز هستند زیرا آنها از دست دادن توقف یک معامله گر بی اعتبار می شوند و آنها را مستعد ضررهای بزرگ می کند.

خط پایین

معاملات نوسان پتانسیل ایجاد سطح بالایی از سود را برای سرمایه گذاران دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی ، مزایایی از قبیل نیاز به تعهد حداقل زمان ، داشتن پتانسیل تولید سطح بالایی از سود و امکان انعطاف پذیری سرمایه سرمایه گذار را به همراه دارد. با این حال ، هنگام در نظر گرفتن این استراتژی ، آگاهی از اشکالات ، از جمله خطر از دست دادن پول ، پتانسیل از دست دادن دستاوردهای بلند مدت و چالشی که شکاف قیمت های یک شبه و آخر هفته وجود دارد ، مهم است. مهم است که قبل از تسویه حساب در یک استراتژی سرمایه گذاری ، جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید.

سلب مسئولیت: این مشاوره مالی نیست. هدف از این مقاله ارائه اطلاعات عمومی است و نشانگر سرمایه گذاری یا مشاوره مالی نیست. برنامه ریزی سرمایه گذاری صحیح به شرایط فردی و وقایع جاری بستگی دارد و هرکسی که در این مقاله به اطلاعات مربوط به اطلاعات مربوط می شود باید با مشاور خود صحبت کند.