جفت اصلی ارز چیست؟

جفت اصلی ارز برخی از محبوب ترین ترکیبات ارز در بازار فارکس است. قیمت این جفت ها اغلب در باندهای محکم تر حرکت می کنند ، اما حرکات آنها هنوز هم می تواند بی ثبات باشد. در مورد جفت های اصلی فارکس در اینجا بیاموزید.

نویسنده ،

جفت های اصلی فارکس چیست؟

نظرات کمی در لیست قطعی ارزهای اصلی متفاوت است ، اما بیشتر آنها شامل "چهار رشته" سنتی-EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD و USD/CHF-و همچنین سه "ارز کالای کالایی" خواهد بود. در برابر دلار آمریکا ، که AUD/USD ، USD/CAD و NZD/USD است.

در حالی که بسیاری از لیست ها فقط شامل این هفت رشته بزرگ هستند ، برخی از معامله گران نیز شامل جفت های اصلی ارز هستند که به هیچ وجه دلار آمریکا را نشان نمی دهند - که در غیر این صورت با عنوان "ارزهای متقاطع" شناخته می شوند - در لیست ارزهای اصلی. برخی از بیشترین معاملات این موارد GBP/EUR ، EUR/CHF و EUR/JPY است.

در جدول زیر جزئیات بیشتری در مورد رشته ها و همچنین نام مستعار آنها در بازار ارائه شده است.

لیست جفت های اصلی ارز

چهار رشته سنتی

در زیر نمایه ای در هر یک از چهار ارز عمده سنتی و همچنین آنچه در حرکات قیمت آنها تأثیر می گذارد ، آورده شده است. لازم به ذکر است که محبوب ترین جفت ارز از نظر حجم معاملات همیشه بزرگان محسوب نمی شوند. به عنوان نمونه ، AUD/USD در حال حاضر چهارمین جفت ارز معامله شده در جهان است ، اما در بین چهار رشته سنتی شمرده نمی شود. 1

چهار رشته سنتی عبارتند از:

تجارت یورو/دلار

EUR/USD بیشترین معامله فارکس در جهان است. این یورو را به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز نقل قول نگه می دارد ، بنابراین قیمت نشان دهنده چند دلار برای خرید یک یورو است. به عنوان مثال ، اگر قیمت نقل شده برای EUR/USD 1. 2500 بود ، برای خرید 1 یورو باید 1. 25 دلار هزینه کنید.

محبوبیت EUR/USD به عنوان یک جفت ارز به این معنی است که بسیار مایع است و کارگزاران اغلب گسترش های تنگ را ارائه می دهند. به همان اندازه ، نسبت به سایر جفت های ارز بی ثبات است زیرا دلار آمریکا و یورو از دو اقتصاد بزرگ جهان حمایت می شوند.

منبع: نمودارهای IG

اما ، این بدان معنا نیست که هیچ نوسانات در این جفت وجود ندارد - و هنوز فرصتی برای بازرگانان برای تحقق سود وجود دارد. این امر به ویژه در مورد عدم اطمینان پیرامون Brexit صادق بود. همچنین صادق بود که جنگ تجاری 2020 ایالات متحده و چین به ترتیب بر ارزش یورو و دلار آمریکا تأثیر گذاشت. نمودار قیمت فوق این واقعیت را برجسته می کند که درجه ای از نوسانات روزانه را می توان در جفت ارز نسبتاً پایدار یافت.

تجارت USD/JPY

اولین چیزی که بسیاری از معامله گران در مورد USD/JPY متوجه آن می شوند این است که ارزش یک پیپ واحد بسیار بزرگتر از اکثر ارزهای دیگر است - که اغلب فقط به دو مکان اعشاری نقل می شود. این مورد برای هر جفت ارز که ین به عنوان ارز نقل قول ظاهر می شود ، و به دلیل ارزش نسبتاً کم ین در برابر دلار رخ می دهد.

ارزش پایین ین نسبت به دلار تا حدودی ناشی از کاهش کمی و سیاست های نرخ بهره پایین بانک ژاپن است. نرخ بهره پایین تلاشی از طرف بانک ژاپن (BOJ) برای مقابله با تورم پایین و رشد آهسته است که منجر به نرخ بهره نزدیک به صفر یا حتی منفی در ژاپن در نقاط مختلف در 20 سال گذشته شده است.

ین اغلب به عنوان نیمی از تجارت حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد ، جایی که یک معامله گر در کشوری که نرخ بهره کم دارد و در کشوری که دارایی های بالاتری دارد سرمایه گذاری می کند ، وام می گیرد. علاوه بر این ، ین به طور گسترده ای به عنوان "پناهگاه امن" شناخته می شود ، که می تواند در مواقع عدم اطمینان اقتصادی افزایش یابد. این همچنین باعث می شود که مقدار جفت USD/JPY با جفت USD/CHF در ارتباط باشد - زیرا CHF همچنین به عنوان یک ارز ریسک پایین تر دیده می شود ، که در بخش چهارم توضیح داده شده است.

تجارت GBP/USD

GBP/USD پوند به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز نقل قول دارد ، به این معنی که نشان می دهد برای خرید یک پوند چند دلار برای خرج کردن هزینه می کنید. GBP/USD به دلیل کابل های عمیق دریا که برای انتقال اطلاعات قیمت بین لندن و نیویورک استفاده می شد ، به صورت محاوره ای "کابل" خوانده می شود.

به طور کلی ، ساعت 14:00 (زمان انگلیس) زمانی است که نقدینگی در این جفت بیشتر متمرکز است ، به دلیل این واقعیت که این زمانی است که بیشترین همپوشانی در فعالیت برای معامله گران در لندن و نیویورک را مشاهده می کند.

تجارت USD/CHF

حضور فرانک سوئیس در بین چهار ارز برتر می تواند در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد. از این گذشته ، سوئیس یک اقتصاد بزرگ جهانی نیست - برخلاف آمریکا ، اروپا ، ژاپن یا انگلیس.

اما - مشابه ین - فرانک سوئیس بخش اعظم وضعیت محبوبیت خود را به یک ارز نسبتاً پایدار مدیون است. این امر فرانک را در مواقع عدم اطمینان اقتصادی یا آشفتگی بازار به یک ارز محبوب تبدیل کرده است ، زیرا معامله گران به دنبال بازارهایی هستند که به عنوان بی ثبات تر درک می شوند - مشابه جفت USD/JPY.

شهرت دیرینه سوئیس برای ثبات مالی ، ایمنی و بی طرفی تضمین می کند که شهرت آن کاملاً محکم است. به همان اندازه ، هنگامی که نوسانات بازار کم است ، فرانک سوئیس معمولاً به دلیل روابط اقتصادی نزدیک سوئیس با منطقه یورو ، از حرکات بازار یورو پیروی می کند.

ارزهای کالایی

ارزهای کالا ارزهای فردی یا جفت فارکس هستند که در آن قیمت تا حد زیادی با ارزش کالایی خاص که اقتصاد آن ارز به شدت وابسته است تعیین می شود.

سه ارز کالایی که بیشتر معامله گران در لیست "رشته های بزرگ" قرار می دهند:

تجارت AUD/USD

اگر می خواهید تجارت AUD/USD را شروع کنید ، مهم است که به ارزش ذغال سنگ و سنگ آهن در بازار کالاها و همچنین ارزش سایر فلزات مانند مس توجه کنید. این امر به این دلیل است که هر نوسان در ارزش این کالاها احتمالاً باعث نوسان متقابل در ارزش دلار استرالیا نسبت به دلار آمریکا خواهد شد.

مانند سایر ارزهای کالا ، ارزش دلار آمریکا تا حد زیادی بر قیمت گذاری جفت AUD/USD تأثیر می گذارد. این امر به این دلیل است که دلار قوی تر آمریکا به این معنی است که صادرات استرالیا ارزان تر خواهد بود که می تواند ارزش دلار استرالیا را کاهش دهد.

تجارت USD/CAD

ارزش دلار کانادا تا حد زیادی با قیمت نفت گره خورده است زیرا کالا صادرات اصلی کانادا است. در نتیجه ، اگر قیمت نفت تغییر کند - شاید به دلیل تغییر در سازماندهی سهمیه تولید کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) - آنگاه احتمالاً قیمت دلار کانادا تحت تأثیر قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، اگر عرضه نفت توسط اوپک افزایش یابد ، احتمالاً قیمت نفت کاهش می یابد که به نوبه خود ، ارزش دلار کانادا را کاهش می دهد. به همین ترتیب ، از آنجا که روغن به دلار آمریکا قیمت دارد ، هرگونه کاهش ارزش روغن احتمالاً شاهد تقویت متقابل دلار آمریکا خواهد بود.

درست مانند جفت AUD/USD ، این بدان معنی است که صادرکنندگان نفت کانادا برای روغن خود پول کمتری دریافت می کنند.

تجارت NZD/USD

ارز نهایی کالا که در اکثر لیست های اصلی ارز ظاهر می شود ، جفت NZD/USD است. این دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا است - که در غیر این صورت با عنوان "کیوی" شناخته می شود. کشاورزی - و همچنین تجارت و گردشگری بین المللی - برای اقتصاد نیوزیلند مهم است ، بنابراین حرکات قیمت کالاهای نرم اغلب در NZD/USD انجام می شود.

مانند همه جفت های ارز ، نقش بانک مرکزی هر کشور را نباید دست کم گرفت. در این حالت ، بانک ذخیره نیوزیلند نرخ بهره را تعیین می کند که می تواند تأثیر عمده ای بر NZD/USD داشته باشد ، به ویژه هنگامی که آنها با آنچه که فدرال رزرو ایالات متحده (FED) انجام می دهد مطابقت نداشته باشد.

در نتیجه ، معامله گران باید قبل از باز کردن موقعیتی در مورد جفت NZD/USD ، خود را در مورد سیاست های مختلف پولی هر دو بانک مرکزی آگاه نگه دارند.

ارزهای متقاطع

جفت ارز متقابل آنهایی هستند که حاوی دلار آمریکا نیستند. برخی از معامله گران این جفت ها را در مجموعه ای از ارزهای اصلی قرار نمی دهند. اما ، برای این مقاله ، ما به طور خلاصه برخی از ارزهای متقاطع را که گاهی به عنوان رشته های بزرگ درج می شوند ، بررسی خواهیم کرد.

نمونه هایی از جفت ارز متقاطع بسیار معامله شده عبارتند از:

این سه جفت ارز متقاطع با بیشترین نقدینگی هستند زیرا همه آنها حاوی ترکیب متفاوتی از رشته های سنتی هستند.

تجارت GBP/EUR

GBP/EUR یک جفت ارز اصلی است که به بررسی رابطه پوند انگلیس و یورو می پردازد. GBP/EUR نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و از زمانی که انگلیس در 23 ژوئن 2016 به ترک اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) رأی داد ، به ویژه بی ثبات بوده است. این زوج همچنین در طول سال 2020 جنبش های قابل توجهی را به نمایش گذاشتند ، هنگامی که همه چیز Covid-19 همه چیز را خاموش کرد اما اقتصادهای ملی را خاموش کرددر سراسر انگلیس و اروپا.

نام مستعار این جفت "Chuel" است که نشان دهنده ارتباط بین انگلیس و اروپا از طریق تونل کانال است که از Dover به Calais اجرا می شود.

تجارت یورو/CHF

مشابه GBP/EUR یا USD/CAD ، EUR/CHF دو اقتصاد از نزدیک گره خورده علیه یکدیگر را می بیند-اقتصاد سوئیس علیه و منطقه یورو. مانند سایر جفت های CHF در این مقاله ، EUR/CHF به دلیل وضعیت "پناهگاه امن" سوئیس می تواند به عنوان یک جفت نسبتاً پایدار تلقی شود.

نمونه ای از ثبات فرانک در رابطه با یورو را می توان در بحران بدهی اروپا در سال 2008 مشاهده کرد - پس از آن فرانک تقویت شد زیرا سرمایه گذاران به عنوان یک حفاظت از سرمایه خود به آن تبدیل شدند.

به مدت چهار سال پس از سال 2011 ، ارزش فرانک توسط بانک ملی سوئیس به یورو چسبیده بود. به طور معاصر ، فرانک تحت نرخ ارز شناور فعالیت می کند - اما این امر بر شهرت آن به عنوان یکی از پایدارترین ارزهای موجود در بازار تأثیر نمی گذارد.

تجارت یورو/jpy

به عنوان دومین ارز بزرگ جهان ، یورو یکی دیگر از مهمترین جفت شدن با ین ژاپنی است. این امر به شدت تحت تأثیر حجم معاملات حمل JPY و همچنین احساسات بازار است.

نقدینگی در جفت EUR/JPY اغلب بین ساعت 8 تا 15:00 (زمان انگلیس) متمرکز است. EUR/JPY به اندازه برخی از جفت های دیگر در این لیست بی ثبات نیست ، اما هنوز هم فرصت های کافی را برای معامله گران ارائه می دهد.

چه چیزی بر قیمت جفت های فارکس تأثیر می گذارد؟

تعدادی از عوامل وجود دارد که بر حرکات قیمت هر جفت فارکس تأثیر می گذارد. اینها شامل نرخ بهره ، بی ثباتی ژئوپلیتیکی ، قدرت اقتصاد کشورشان و سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بازار داخلی است.

نرخ بهره توسط سیاست پولی بانک مرکزی مربوطه آن ارز کنترل می شود. به عنوان مثال ، اگر فدرال رزرو ایالات متحده (FED) نرخ بهره را افزایش دهد ، معمولاً باعث می شود دلار آمریکا در برابر یورو تقویت شود و باعث کاهش قیمت یورو/دلار شود.

این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران تمایل دارند کشورهایی را با نرخ بهره بالاتر نسبت به کشورهایی که نرخ بهره کمتری دارند ، در هنگام تصمیم گیری در مورد ذخیره پول خود به نفع خود قرار دهند. در اصل ، یک سرمایه گذار برای سرمایه اولیه خود در محیطی با نرخ بهره بالاتر بازده بالاتری دریافت می کند.

بی ثباتی ژئوپلیتیکی می تواند به این معنا باشد که سرمایه گذاران و بازرگانان اعتماد به نفس یک کشور را برای اداره از دست می دهند یا انتظار دارند که زمان سختی برای اقتصاد وجود داشته باشد. این ممکن است بدان معنی باشد که ارز برای تجارت رکود می کند یا بیش از حد بی ثبات می شود.

تجارت یک بازار بی ثبات همه بستگی به اشتهای یک معامله گر برای ریسک دارد ، در حالی که برخی از معامله گران بازارهای خود را با حرکات مکرر به عنوان فرصتی برای تحقق سود سریع ترجیح می دهند.

خوشبختانه ، با بزرگان ، چنین حرکاتی کمتر مکرر است - اگرچه رویدادهای مهم سیاسی هنوز هم می توانند بر قیمت جفت های استرلینگ و یورو تأثیر بگذارند.

FDI می تواند بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد زیرا افزایش FDI نشانگر اعتماد به نفس بیشتر سرمایه گذار در اقتصاد و زیرساخت های آن کشور است. این به نوبه خود می تواند تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش دهد ، که باعث افزایش قیمت می شود.

به عنوان مثال ، اگر در اقتصاد آمریکا افزایش قابل توجهی در FDI وجود داشته باشد ، انتظار می رود که ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهایی که با آن جفت می شوند تقویت شود.

قدرت اقتصاد یک کشور و سطح FDI اغلب به طور مستقیم با هم ارتباط دارد.

چگونه جفت های اصلی فارکس را تجارت کنیم

1. تحقیق کنید که کدام جفت فارکس را می خواهید تجارت کنید
2. تجزیه و تحلیل را در مورد آن جفت فارکس ، چه فنی و چه اساسی انجام دهید
3. یک استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنید و بررسی کنید که در معرض خطر خود در معرض خطر قرار دارید
4. یک حساب حساب و واریز ایجاد کنید
5. به عنوان مثال ، اگر افزایش قابل توجهی در FDI در اقتصاد آمریکا افزایش چشمگیر داشته باشد ، نظارت کنید و بسته شود ، انتظار می رود که ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها که با آن جفت می شوند ، تقویت شود.