تجارت در یک بازار خرس

تعریف بازار خرس یکی از مواردی است که بیش از 20 ٪ برای طی یک دوره دو ماهه ، در یک دوره بدبینی گسترده در بازار ، ارزش خود را کاهش داده است. این پاییز اغلب به دلیل ترس سرمایه گذار از دیدگاه اقتصادی یک کشور است. یک بازار خرس می تواند فرصت هایی را برای معامله گران فراهم کند تا موقعیت ورودی خوبی را پیدا کنند و چندین فرصت کوتاه فروش را پیدا کنند.

معامله گران مدرن می توانند با استفاده از ابزارهای مشتق محبوب مانند شرط بندی های گسترش و قراردادها برای تفاوت (CFD) ، یک بازار خرس را تجارت کنند. این نوع بازار می تواند با خطرات زیادی همراه باشد و بنابراین به معامله گران توصیه می شود که یک استراتژی کارآمد تجارت در بازار خرس ایجاد کنند تا تا حد ممکن ضرر را کاهش دهند. در این مقاله به معنای بازار خرس همراه با نمونه هایی از بازارهای مالی و چگونگی سودآوری در بازار خرس توضیح داده شده است.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12،000 ابزار.

بازار خرس چیست؟

یک بازار خرس هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها بیش از 20 ٪ از اوج اخیر ، در یک دوره از احساسات منفی بازار کاهش یافته است.

به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا ، بازارهای مالی به طور طبیعی رشد می کنند و منقبض می شوند. این تغییر مداوم در اثر عوامل اساسی اقتصادی مؤثر بر چرخه خرید طبیعی و فروش یک اقتصاد ایجاد می شود. این باعث ایجاد بازارهای گاو نر و خرس می شود. یک بازار خرس تمام عیار نباید با اصلاحات کوتاه مدت یک بازار گاو نر اشتباه گرفته شود. پیش بینی اینکه چه زمانی یک بازار خرس رخ خواهد داد ، یا مدت زمان آن چه مدت دوام خواهد داشت ، تقریباً غیرممکن است. پیش بینی پایان بازار خرس به همان اندازه دشوار است و این باعث می شود تجارت این بازارها به خصوص مشکل باشد.

جدیدترین بازار خرس در بحران مالی جهانی بود ، هنگامی که میانگین صنعتی داو جونز از اکتبر 2007 تا مارس 2009 54 ٪ کاهش یافت. این تصادف بازار خرس فرصت های بی شماری را برای فروش کوتاه بازارهای جهانی شاخص و اوراق بهادار فردی ارائه داد.

هنگامی که قیمت ها در بازار خرس افزایش می یابد ، معمولاً پس از پایین آمدن ، این می تواند به تله های گاو نر منجر شود.

نمودار شاخص 30 ایالات متحده که بازار خرس را در طول بحران مالی جهانی 2007-2009 نشان می دهد

انواع بازار خرس

تعدادی از انواع مختلف بازار خرس وجود دارد. این تمایل به طول ، تأثیر و متعاقباً زمان بهبودی دارند. این امر به این دلیل است که بازارهای مختلف خرس انواع مختلفی از رکود اقتصادی را ایجاد می کنند که برخی از آنها در طولانی مدت برای اقتصاد یک کشور آسیب می بینند. در اینجا ، ما سه نوع مختلف از بازار خرس را که معمولاً شاهد آن هستیم ، کشف می کنیم.

بازار خرس چرخه ای

یک بازار خرس چرخه ای در پایان یک چرخه تجارت اتفاق می افتد ، جایی که به نظر می رسد نرخ تورم بالا و افزایش نرخ بهره همراه با کاهش سود کلی است. این منجر به چشم انداز آسیب زا برای رشد اقتصادی و پتانسیل های آینده می شود. این نوع بازار خرس میان مدت کمتر از بازارهای خرس ساختاری کاهش می یابد و به طور متوسط حدود 25 ماه به طول می انجامد. در مورد انواع مختلف سهام چرخه ای بخوانید.

بازار خرس ساختاری

یک بازار خرس ساختاری با حباب و عدم تعادل بازار سهام در اقتصاد همراه است. نمونه ای از بازار خرس ساختاری بحران مالی جهانی 2007-2009 خواهد بود. این نوع بازار خرس معمولاً با بحران های بانکی مرتبط است ، جایی که وام های بدهی را به افراد بیش از حد می پردازند. یک بازار خرس ساختاری با طول متوسط 3. 3 سال و زمان بهبودی 9. 2 سال ، طولانی ترین طول می کشد.

بازارهای خرس محور رویداد

این نوع بازار خرس توسط رویدادهای جهانی ایجاد می شود که بر اقتصاد تأثیر می گذارد ، از جمله جنگ ها ، شوک های نفتی ، همه گیر و حتی حملات تروریستی. برخی از نمونه ها شامل ویروس Covid-19 و حملات تروریستی یازده سپتامبر است. بازارهای خرس محور رویداد تمایل به کاهش کمترین و بهبودی دارند تا سریعترین آن را بازیابی کنند ، بنابراین کوتاهترین شکل بازار خرس است.

ویژگی های بازار خرس

در زیر برخی از ویژگی های یک بازار خرس که تحلیلگران و اقتصاددانان به دنبال آن هستند. مشاهده دو یا چند مورد از این شرایط نشانگر خوبی است که اقتصاد وارد بازار خرس می شود (یا وارد شده است).

• قیمت سهام شروع به کاهش می کند.
• احساسات سرمایه گذار منفی. سرمایه گذاران دارایی های فعلی را به فروش می رسانند و از خرید سهام بیشتر استفاده می کنند.
• هزینه های اقتصاد کاهش می یابد و منجر به تورم می شود.
• درآمد شرکت ها کاهش می یابد.
• سطح بیکاری بالاتر و کاهش به تحقیق و توسعه.

تجارت بورس اوراق بهادار

تجارت کوتاه بازار خرس معمولی مبتنی بر یک ایده تجاری اساسی خواهد بود. این شامل دارایی هدف و قیمتی است که باید تجارت کوتاه در آن آغاز شود.

کوتاه کردن شاخص بازار مانند S& P 500 یک انتخاب محبوب در مورد معامله گران است زیرا این شاخص نشان دهنده سبد سهام زیرین است. محبوبیت آنها در دسترسی آنها برای اکثر معامله گران و همچنین روندهای فنی و بسیار قابل تجارت آنها ایجاد شده است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند خود سهام زیرین را هدف قرار دهند.

صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) اوراق بهادار قابل فروش هستند که یک سبد اوراق بهادار ، شاخص بازار سهام ، اوراق قرضه یا کالا را ردیابی می کنند. معاملات ETF معمولاً دارای نقدینگی و هزینه های کمتری نسبت به صندوق های متقابل است و آنها را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران مایل به کوتاه کردن بازار خرس تبدیل می کند. ETF های معکوس ابزاری مفید برای حدس و گمان برای سود یا محافظت از سبد سهام ارائه می دهند.

استراتژی تجارت بازار خرس

هنگام تصمیم گیری در مورد استراتژی معاملاتی برای بازار خرس ، یک تصمیم مهم این است که از نوع وسیله نقلیه تجاری باید استفاده شود: قراردادهای اختلاف (CFD) ، آینده یا گزینه ها. CFD یک شکل محبوب از معاملات مشتق است که به یک معامله گر اجازه می دهد تا با کوتاه شدن در بازار خرس ، دارایی را حدس بزند. این توافق بین معامله گر و ارائه دهنده CFD است که تفاوت بین قیمت های افتتاح و بسته شدن یک ابزار مالی را به یکدیگر بپردازد. CFDS به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به داشتن دارایی اساسی ، در معرض دارایی قرار بگیرند. CFD ها غالباً اهرم می شوند ، که به معامله گران این امکان را می دهد تا از ارزش واقعی مبلغی که برای باز کردن تجارت سرمایه گذاری می کنند ، موقعیت های بزرگتر را در خود جای دهند. اطلاعات بیشتر در مورد آنچه CFD ها در اینجا هستند بخوانید.

برای شروع تجارت با CFD در بازار خرس ، یک حساب نسخه ی نمایشی باز کنید.

گزینه های معاملاتی یکی دیگر از ابزارهای مفید در استراتژی سرمایه گذاری یک معامله گر است. گزینه های قرار دادن این گزینه را به صاحبخانه می دهد تا یک سهام را با قیمت خاصی در تاریخ یا قبل از آن بفروشد و می تواند برای محافظت در برابر کاهش قیمت ها استفاده شود. گزینه های تماس فرصتی برای خرید در یک نقطه خاص در انتظار افزایش دارایی فراهم می کند ، به این معنی که خریداران می توانند سهام را با قیمت پایین تر به دست آورند و سپس آن را برای سود بفروشند. قیمت اعتصاب معمولاً برای شناسایی قیمت قرارداد که در آن می توان یک مشتق خریداری یا فروخته شد ، استفاده می شود. گزینه ها بسیار شبیه به قراردادهای پیش رو هستند که برای کمک به معامله گران در بازار خرس در پلتفرم ما موجود است.

چگونه می توان در یک بازار خرس سود برد

بازرگانان با داشتن یک استراتژی دقیق تجارت و برنامه مدیریت سرمایه ، احتمال خود را برای روند معاملات بازار افزایش می دهند. این امر به همان اندازه در هنگام تجارت هر دو بازار گاو نر و خرس اعمال می شود. در هنگام تلاش برای تجارت در بازار خرس ، جنبه های مهمی وجود دارد.

• یک بازار خرس می تواند به سرعت حرکت کند ، بنابراین انتخاب معاملات با احتیاط و مدیریت مناسب ریسک عاقلانه است. در طول بازارهای خرس ، سرمایه گذاران و معامله گران با جستجوی و خرید گزاره های سبد سهام با ارزش خوب در طی یک بازار در حال سقوط موفق می شوند. سهام سود سهام در یک بازار خرس ممکن است هنوز سود سهام سالم را بپردازد یا در صورت بازیابی ارزش خود ، بعداً فروخته می شود.
• معامله گران برای به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن ضررهای خود به طیف وسیعی از استراتژی های سرمایه گذاری نیاز دارند. این شامل اشکال مختلف محافظت و فروش کوتاه است. سهام فروش کوتاه جایی است که معامله گران با فروش سهام وام گرفته شده و خرید آنها برای کمتر در زمان بعدی سود می برند.

بازار خرس در مقابل گاو نر

در اصل ، بازارهای گاو نر و خرس یا از نظر ارزش و سرمایه گذاری در بازار به میزان قابل توجهی بالا می روند. تعریف محبوب بازار گاو و خرس ، اصطلاحات را به نحوه حمله هر حیوان نشان می دهد. گاوها با شاخ خود رانندگی می کنند. خرس ها با پنجه های خود پایین می آیند.

در یک بازار گاو نر ، قیمت سهام به طور پیوسته از پشت اعتماد به نفس سرمایه گذاران بالا می رود. این اعتماد به نفس باعث افزایش تقاضا می شود و عرضه را کم می کند. یکی از ویژگی های بازار گاو نر این است که عمل قیمت معمولاً بدون شلاق و غرفه های اصلی ثابت است. این می تواند سالها به این روش ادامه یابد. با این حال ، بازارها نمی توانند برای همیشه صعودی باشند. تعادل بین تقاضا و عرضه به طور طبیعی منجر به اصلاح قیمت خواهد شد. آنها همیشه به اندازه کافی شدید نیستند که بتوانند در بازار خرس طبقه بندی شوند. یک مثال عالی اگر این 12 ماه باشد که شاخص S& P 500 در طول 2015/16 متوقف شده است. اقدام قیمت 14. 5 ٪ کاهش یافته است ، که برای انجام تعریف بازار خرس کافی نیست. به همین ترتیب ، این دوره فقط تصحیح قیمت در بازار گاو نر بود.

اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه بازارهای گاو را بخوانید.

نمودار NDAQ 100 ایالات متحده که یک صعود صعودی پایدار را نشان می دهد و به دنبال آن کاهش سریع نزولی

بازارهای خرس چند بار است؟

یکی از مهمترین ویژگی های بازار خرس این است که معمولاً تحت تأثیر ترس سرمایه گذار گسترده از چشم انداز آینده برای اقتصاد است. این ترس منجر به فروش وحشت می شود و این امر باعث افت بزرگ و سنبله در حرکات قیمت می شود. این دوره ها غالباً مملو از ترساندن مطبوعات در مطبوعات است زیرا طرفداران بازار پیش بینی درگیری مالی را دارند. به همین ترتیب ، بازارهای خرس تمایل دارند که خود را تغذیه کنند و تا حدی به خودی خود تبدیل شوند.

از سال 1990 ، دو بازار خرس وجود داشته است که هر دو دو سال طول می کشند. اگرچه حرکات قیمت نسبت به بازارهای قبلی گاو نر فرار و شدیدتر بود ، اما به پایان رسید. این به نوبه خود باعث ایجاد بازار گاو نر بعدی شد که بعد از آن بیشتر و طولانی تر از گذشته اجرا می شود.

نمودار SPX 500 ایالات متحده که دوره های صعودی (به رنگ سبز) و نزولی (به رنگ قرمز) را نشان می دهد

نحوه آب و هوا در بازار خرس

همه معامله گران باید یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر تنظیم کنند تا در صورت پیشروی بازارها در برابر آنها ، ریسک را به حداقل برسانند. این مسئله در بازار گاو نر کمتر است که احتمالاً با خرید یک امنیت ، فرصت هایی برای جبران خسارات قبلی وجود دارد زیرا از آن بالاتر می رود. اما تجارت در بازار خرس می تواند دشوارتر باشد. برای نگه داشتن سر خود هنگامی که همه در بازار مالی به سمت خروج می شوند ، به توانایی تعیین کننده و سریع عمل می کنند. و این باید با درک کاملی از منابع فنی که برای کمک به مدیریت حساب معاملاتی شما در دسترس است ، حمایت شود.

ابزارهای استاندارد مدیریت تجارت در بازار خرس اعمال می شوند. به ویژه ، این به معنای اطمینان از سفارشات مناسب برای اجرای تجارت است. سفارش توقف ورود به سادگی دستور خرید یا فروش امنیت در هنگام حرکت قیمت آن از یک نقطه خاص است. یک سفارش ورود محدود می تواند با تنوع برنامه بازی معامله گر کمک کند و امکان کوتاه کردن راهپیمایی ها در یک بازار خرس را فراهم کند. این سفارشات با اطمینان از اجرای معاملات با قیمت از پیش تعریف شده ، پیش بینی را به یک استراتژی معاملاتی می بخشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند کنترل فعال تر حساب خود را انجام دهند و به طور خودکار از موقعیت خود خارج نشوند.

سفارشات متوقف شده ابزاری مفید برای بستن تجارت آزاد است که در سطح قیمت از پیش تعریف شده علیه شما پیش می رود تا ضرر سرمایه را محدود کند. با این حال ، بازارها می توانند به سرعت حرکت کنند و این اغلب در مواردی است که آنها نزولی می شوند. بازارهای خرس به طور مداوم به پایین نمی روند - ممکن است قیمت ها هر از گاهی به عقب برگردند. این بدان معناست که معامله گران ممکن است به جای ایجاد یک تغییر اساسی ، در هنگام ایجاد یک تغییر اساسی ، خطر متوقف شدن بازار را متوقف کنند.

معامله گران همیشه تضمین نمی شوند که با قیمتی که سفارشات متوقف شده خود را در آن قرار داده اند ، بسته شوند ، که به عنوان لغزش شناخته می شود. هرچه بازار سریعتر حرکت کند ، این لغزش بیشتر می تواند باشد. برای دور زدن این موضوع ، ممکن است شما گزینه ای را با قیمت اعتصاب که در آن یک توقف از دست داده بود ، تجارت کنید. این می تواند زمان بیشتری را برای ارزیابی اینکه آیا شما واقعاً در موقعیتی از دست رفته هستید ، به شما امکان می دهد.