حرکت همگرایی/واگرایی متوسط

بهتر درک همگرایی/واگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) ، یک شاخص اصلی تجزیه و تحلیل فنی است که تغییرات در حرکت یک حرکت قیمت را ضبط می کند. این داده ها را از میانگین های مختلف در حال حرکت به فرصت های سطحی در اطراف سطح پشتیبانی و مقاومت ادغام می کند.

MACD (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت) چیست؟

میانگین همگرایی/واگرایی یا MACD در حال حرکت نوعی تجزیه و تحلیل فنی است. این یک شاخص ترکیبی است و عناصر هر دو حرکت حرکت و حرکت متوسط را برای اندازه گیری حرکت در حرکات قیمت ترکیب می کند. این شامل سه خط است: خط MACD ، خط مرکزی و خط سیگنال. تجزیه و تحلیل همچنین می تواند گسترش یابد تا شامل یک هیستوگرام شود.

• خط MACD تفاوت بین دو میانگین حرکت نمایی است که در اطراف یک خط مرکزی ترسیم شده است.

• Centreline نقطه ای است که در آن دو میانگین متحرک برابر هستند.

• همراه با MACD و Centreline ، خط سیگنال میانگین حرکت نمایی MACD را ردیابی می کند.

به عنوان یک اندازه گیری ، MACD حرکت کوتاه مدت را با حرکت طولانی مدت مقایسه می کند ، که می تواند به سیگنال جهت فعلی انرژی کمک کند.

محاسبه خط MACD و خط سیگنال

دو مقدار متوسط در حال حرکت که معمولاً در محاسبه خط MACD استفاده می شود ، میانگین های متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره است. خط سیگنال گاهی اوقات با استفاده از میانگین حرکت نمایی 9 دوره از خط MACD ساخته می شود.

این مقادیر را می توان تنظیم کرد تا نیازهای فردی شما و مشخصات بازارهای مختلف شما باشد. برای بازارهای بی ثبات تر ، می توان از میانگین های متحرک کوتاه مدت استفاده کرد ، در حالی که اوراق بهادار کمتری باید میانگین های بیشتری در حال حرکت داشته باشد. MACD می تواند یک ابزار تجزیه و تحلیل مؤثر در تعدادی از بازه های زمانی مختلف باشد.

هیستوگرام MACD

یکی دیگر از جنبه های شاخص MACD که اغلب در نمودارها یافت می شود ، هیستوگرام MACD است (یا جنگل زیرا برخی از برنامه های نرم افزاری ممکن است به آن مراجعه کنند). هیستوگرام در خط مرکز ترسیم شده و توسط میله ها نشان داده شده است. هر نوار تفاوت بین MACD و خط سیگنال است.

هرچه میله ها در هر جهت بالاتر باشند ، فاصله بین خطوط MACD و سیگنال بیشتر می شود ، که دلالت بر حرکت قابل توجه تر در پشت جهت به سمت سمت میله ها دارد.

خواندن خطوط MACD و سیگنال

هنگامی که خط MACD مثبت است (بالاتر از خط خنثی صفر) ، سیگنال می دهد که میانگین حرکت کوتاه مدت (یعنی در یک نمودار روزانه ، میانگین متحرک نمایی 12 روزه) بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت است (یعنی 26میانگین متحرک روز نمایی).

هنگامی که قیمت متوسط نزدیکتر از قیمت متوسط بلند مدت بیشتر است ، نشان می دهد که حرکت قیمت قوی تر می شود. بنابراین ، یک MACD مثبت نشان می دهد که قیمت فعلی حرکت صعودی دارد.

هنگامی که MACD منفی است (زیر خط صفر) ، نشان می دهد که کوتاه تر مدت زیر طولانی مدت است ، که نشان می دهد قیمت فعلی حرکت نزولی دارد.

از آنجا که این دو میانگین در حال حرکت از روی یکدیگر عبور می کنند ، خط MACD از خط مرکزی عبور می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، نشان می دهد که بسته به پیکربندی آنها می توان از خطوط MACD برای سیگنال روند صعودی یا نزولی استفاده کرد.

در شکل 1 (فوق) ، خطوط MACD و سیگنال در اوایل سپتامبر 2019 در حال افزایش است ، اما هنوز هم زیر خط صفر است. این می تواند بدان معنی باشد که بازگشت بازار هنوز فقط یک بازیابی بازار خرس است. با این حال ، با تقویت روند ، میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر عبور می کند و خط MACD بالاتر از خنثی به قلمرو مثبت بالاتر از صفر می رود. این در حال حاضر به معنای چشم انداز تقویت کننده قیمت است. هنگامی که خط سیگنال نیز به قلمرو مثبت منتقل شد ، این روند صعودی در نظر گرفته می شود.

تجارت با MACD

کراس اوور و بوسه

از خط سیگنال همچنین می توان برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. به عنوان یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD ، خط سیگنال به طور طبیعی از MACD عقب خواهد ماند. با این حال ، هنگامی که خط MACD شروع به همگرایی به سمت خط سیگنال می کند ، می توانید سیگنال های تجاری را ببینید. در آن مرحله باید به دنبال "متقاطع" یا "بوسه" باشید.

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال تاخیر عبور می کند ، این نشانگر معکوس در روند است.

• "صلیب گاو" جایی است که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند.
• "خرس صلیب" جایی است که خط MACD در زیر خط سیگنال قرار می گیرد. اینها هر دو سیگنال وارونگی هستند.

با این حال ، اگر دو خط قبل از حرکت به سمت اصلی همگرا شوند و "بوسه" شوند ، این می تواند یک سیگنال قدرتمند قدرتمند باشد.

• "بوسه گاو نر" ادامه مثبت در صعود است.
• "بوسه خرس" یک سیگنال مداوم منفی در روند نزولی است.

شکل 2: متقاطع و بوسه های MACD در GBP/USD

واگرایی

تحلیلگران فنی به دنبال واگرایی در خطوط یا هیستوگرام هستند. اینها نشانه های اولیه کاهش قدرت روند (در هر جهت) هستند.

در شکل 3 زیر، خطوط MACD دومین سیگنال خرید متقاطع گاوی را برای EUR/USD در اواخر دسامبر 2016 ارسال می کنند. این یک واگرایی صعودی است زیرا قیمت همچنان به نزول خود ادامه داده است. توجه داشته باشید که چگونه هیستوگرام MACD یک واگرایی صعودی را با قیمت نشان می دهد. این سیگنال های مثبت، پایین بودن بلندمدت را نشان می دهند.

شکل 3: واگرایی های صعودی MACD در یورو/دلار

مسیریابی دوره را باز کنید

مسیریابی دوره

آماده شروع معامله هستید؟

CFD های هشدار ریسک ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. 68. 40٪ از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. لطفاً برای مشاهده افشای ریسک ما اینجا را کلیک کنید.

Hantec Markets از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت ما استفاده می کند. با ماندن در وب سایت ما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. از اینجا می توانید به خط مشی کوکی ما دسترسی داشته باشید

Hantec Markets نام تجاری گروه Hantec است.

این وب سایت متعلق به شرکت Hantec Markets Holdings Limited است. Hantec Markets Holdings Limited شرکت هلدینگ Hantec Markets Limited، Hantec Markets Ltd. و Hantec Markets Jordan Limited است.

Hantec Markets Limited توسط اداره رفتار مالی (FCA) در انگلستان (شماره ثبت: FRN 502635) مجاز و تحت نظارت است.

Hantec Markets Limited به عنوان یک فروشنده سرمایه گذاری توسط کمیسیون خدمات مالی موریس (شماره مجوز: C114013940) مجاز و تنظیم می شود.

Hantec Markets Limited Jordan به عنوان یک کارگزار مالی واسطه توسط کمیسیون اوراق بهادار جردن مجاز و تنظیم شده است (مجوز شماره: 51905).

خدمات Hantec Markets و اطلاعات موجود در این وب سایت برای ساکنین حوزه های قضایی خاص هدف قرار نمی گیرد و برای توزیع یا استفاده توسط هیچ شخص یا نهادی در هر حوزه قضایی یا کشوری که چنین توزیع یا استفاده ممکن است مغایر با هر حوزه قضایی باشد در نظر گرفته نشده است. از قوانین یا مقررات آن حوزه قضایی. محصولات و خدمات شرح داده شده در اینجا ممکن است در همه کشورها و حوزه های قضایی در دسترس نباشد. افرادی که به این سایت دسترسی دارند این کار را به ابتکار خود انجام می دهند و بنابراین مسئول رعایت قوانین و مقررات محلی قابل اجرا هستند. انتشار به منزله دعوت یا استخدام تجاری نیست.

Hantec Markets خدمات خود را به ساکنان حوزه های قضایی خاص از جمله ایالات متحده آمریکا، ایران و کره شمالی ارائه نمی دهد.