پردازش چرخه عمر تجارت

خدمات پردازش ما در قلب چرخه حیات پس از تجارت در سراسر OTC و بازارهای مشتق مبادله ای مبادله ، استاندارد سازی و خودکار کردن گردش کار در کلاس های دارایی قرار دارد.

خدمات پردازش ما در قلب چرخه حیات پس از تجارت در سراسر OTC و بازارهای مشتق مبادله ای مبادله ، استاندارد سازی و خودکار کردن گردش کار در کلاس های دارایی قرار دارد.

با گرد هم آوردن شبکه ای بی نظیر از همتایان ، CCP ها ، مخازن تجاری و متولیان ، خدمات پردازش تجارت ما در راندمان رانندگی و کاهش خطر در تعامل دو جانبه و سه جانبه پس از تجارت بسیار مهم است.

با استاندارد سازی گردش کار ، داده های تجاری و مرجع ، شرایط قرارداد و رابط ها ، ما پیچیدگی را کاهش می دهیم و تکثیر را در طول چرخه عمر پس از تجارت ، خودکار کردن پیام رسانی و تطبیق مورد نیاز برای تأیید ، پرداخت ، تخصیص ، پاک کردن و گزارش معاملات از بین می بریم.

سیستم عامل های پردازش تجارت ما شامل چندین دهه همکاری در صنعت ، شامل Markitwire ، Tradeserv و Harmony و Clientlink Services است. کارشناسان ما همچنان با مشتریان ، شرکا و تنظیم کننده ها همکاری می کنند تا صنعت را از طریق تکامل مداوم و تغییر نظارتی هدایت کنند.

پردازش تجارت برای repos

Ostra آشتی تجارت با اتصال بین Markitwire و TrireSolve را ساده تر می کند

مدیر تجارت استریا-خودکار کردن گردش کار مبتنی بر کاغذ

راه حل های پردازش تجارت ما را کاوش کنید

کارگزار ، فروشنده یا محل برگزاری را برای پردازش رو به جلو تأیید کنید

اولین قدم در بسیاری از گردش کار پردازش تجارت Ostra. تأیید تجارت توسط سیستم عامل های متمرکز ما ساده می شود ، جایی که همتایان می توانند معاملات ارائه شده توسط کارگزاران ، نمایندگی ها یا اماکن تجارت را از طریق یک رابط کاربری تلفیقی واحد بررسی کنند.

پذیرش مرحله بعدی در چرخه عمر پس از تجارت ، به طور معمول رزرو و تأیید تجارت را آغاز می کند ، در حالی که هرگونه اختلاف یا اختلافات از طریق گردش کار ساده بین همتایان مدیریت می شود.

جزئیات تجارت را برای تأیید قانونی ، تسلیم یا سایر اهداف تأیید و رزرو مطابقت دهید

تأیید جزئیات تجارت با تطبیق یا تأیید ارسالی های تجاری طرف مقابل ، یک روند اساسی است که در قلب بسیاری از گردش کار ما قرار دارد. تأییدات حقوقی با استفاده از اصطلاحات استاندارد که توسط سیستم عامل های ما اداره می شوند ایجاد می شوند.

در عین حال ، تأیید سایر مراحل چرخه عمر مانند واگذاری ، تخصیص و رزروهای متولی نیز در شبکه ما با هم تطبیق و ابلاغ می شود و از تأیید به موقع و از بین بردن معافیت های تجاری در اوایل چرخه تجارت پس از تجارت استفاده می شود.

ارتباط ، مطابقت و تأیید تخصیص برای اطمینان از رزرو دقیق معاملات در سطح صندوق و حساب

مجموعه جامع ما برای تطبیق ، پردازش و خدمات مدیریت شکستن تخصیص ، فرآیند تخصیص را ساده و متمرکز می کند.

شرکت های مدیریت سرمایه گذاری را قادر می سازند که تجارت پس از تجارت را به صورت دو جانبه یا از طریق واگذار به چندین کارگزار اصلی اختصاص دهند ، و از رزرو دقیق فعالیت تجارت سطح صندوق و حساب اطمینان حاصل کنند.

مدیریت اتصال و گردش کار برای تسهیل فروشنده و پاکسازی مشتری در CCP های جهانی

خدمات پاکسازی ما امکان ارسال معاملات در کلاسهای دارایی را برای پاکسازی مرکزی در طیف گسترده ای از CCP ها در سراسر جهان فراهم می کند. با پشتیبانی از پیام رسانی و گردش کار مورد نیاز همه شرکت کنندگان در پاکسازی ، از جمله پاکسازی سطح بلوک و تخصیص برای فعالیت معاملات فروشنده به دلال و مشتری به دلال.

خدمات پاکسازی ما به شما کمک می کند تا تعهدات پاکسازی اجباری ، کاهش خطر تسویه حساب و هزینه ها را رعایت کنید.

به منظور انجام تعهدات نظارتی ، ارسال جزئیات معاملات را به بازپرداختهای تجاری مدیریت کنید

گزارش تجارت در چندین رژیم نظارتی ، بخشی یکپارچه از گردش کار پردازش تجارت ما در تعدادی از کلاس های دارایی است.

با استفاده از قوانین قابل تنظیم و داده های استاندارد برای هر طرف مقابل ، خدمات ما از شیوه گزارش کامل گزارش شده ، از جمله تولید UTI ، غنی سازی تجارت ، ارسال اولیه و وقایع چرخه عمر پشتیبانی می کنند.

مزایای سرویس پردازش چرخه عمر ما

از طریق شبکه بی نظیر پس از تجارت ما ، به هزاران نفر از طرفداران ، کارگزاران ، CCP ها ، مخازن تجاری و سایر ارائه دهندگان خدمات برسید

پیچیدگی و تکثیر را با گردش کار استاندارد ، داده های تجاری و مرجع ، شرایط قرارداد و رابط در سیستم عامل های پردازش تجاری متمرکز و مشترک ما کاهش دهید

در کنار کارشناسان خود کار کنید زیرا ما از طریق تغییر مداوم نظارتی و فنی صنعت را درگیر و هدایت می کنیم

به سیستم عامل های مستقر ما اعتماد کنید که بیش از 80 میلیون معاملات در ماه در سراسر OTC و بازارهای مشتق معامله شده را انجام می دهند

پوشش

برای ارز خارجی

این که آیا پردازش معاملات FX دو طرفه ، یا مدیریت پیچیدگی های گردش کار سه جانبه ناشی از معاملات کارگزاری اصلی ، خدمات پردازش تجارت FX ما بر اساس چندین دهه همکاری و ادغام صنعت ساخته شده است. نکات برجسته شامل:

• گردش کار کارگزاری Prime. Ostra Harmony پیام رسانی و ستون فقرات مطابق با جامعه FXPB را فراهم می کند ، و این امکان را فراهم می کند تا کارآیی کارآمد بین کارگزاران اصلی ، اجرای کارگزاران و مشتری های آنها
• Clearing Coectivity از طریق سرویس متمرکز ما که گردش کار پاکسازی را در طیف گسترده ای از CCP ها انجام می دهد ، با پشتیبانی از گردشگر به فروشنده و فروشنده به مشتری در تمام ابزارهای FX پاک شده مدیریت می شود.
• پردازش تخصیص در شبکه ما ساده شده است که پیام رسانی ، تطبیق و تأیید تخصیص ها را در هر دو تجارت قبل و بعد از تجارت ، در تمام روابط تجاری امکان پذیر می کند تا از رزرو دقیق معاملات سطح صندوق و حساب اطمینان حاصل شود.
• تأییدهای تجاری از طریق یک رابط واحد مدیریت می شود که به بانک ها اجازه می دهد تا معاملات اجرا شده در چندین کارگزاران و مکان های بین دلاری را بپذیرند یا رد کنند. پذیرش مستقیم از طریق پردازش مستقیم به سیستم های پایین دست حرکت می کند

برای مشتقات نرخ بهره

بستر اصلی ما برای پردازش مشتقات نرخ بهره ، Ostra Markitwire ، بیش از دو دهه برای اتوماسیون نرخ های کار پس از تجارت مؤثر بوده است و بیش از 90 ٪ از کل معاملات مشتق نرخ بهره را پردازش می کند. نکات برجسته شامل:

• تأیید و تأیید تجارت. تأیید معاملات ارائه شده توسط همتایان ، اولین گام در گردش کار مشتق نرخ بهره ماست و تأیید کامل قانونی را بر اساس شرایط و ضوابط استاندارد ، در کنار رزرو تجارت الکترونیکی از طریق ادغام مستقیم در سیستم های ریسک ایجاد می کند.
• پاکسازی اتصال. خدمات ما گردش کار پاکسازی کامل برای نرخ ها را تسهیل می کند ، با اتصال کاملاً یکپارچه امکان ارسال و دریافت معاملات و رویدادها با کلیه CCP های مهم جهانی را فراهم می کند
• گزارش تجارتOstra Markitwire بخش یکپارچه از گردش کار پردازش تجارت ما به رژیم های گزارش دهی متعدد در سطح جهان گزارش می دهد. این سرویس شامل تولید UTI است و ارسال اولیه و همچنین رویدادهای چرخه حیات را شامل می شود ، از داده های استاندارد شده و قوانین قابل تنظیم استفاده می کند
• مدیریت رویدادهای چرخه عمر. پس از تأیید اولیه تجارت ، Ostra Markitwire تمام رویدادهای چرخه عمر ، از جمله تخصیص ، نوآوری ، خاتمه و فشرده سازی را انجام می دهد

برای repos

سرویس پردازش تجارت repo ما گردش کار پس از تجارت را از تأیید اولیه از طریق چرخه عمر قرارداد خودکار می کند. ساخته شده بر روی پلت فرم معتبر Ostra Markitwire ، با شبکه مستقر در 2،000 شرکت ، راه حل ما متمرکز شده و پردازش repo را برای همه شرکت کنندگان در بازار ساده می کند. نکات برجسته شامل:

• تأیید تجارت. معاملات توسط سالن های معاملاتی یا نمایندگی ها برای تأیید طرف مقابل ارسال می شود. هر استثنائی به وضوح برای همه طرفین برجسته شده و مستقیماً روی سکو حل می شود.
• تأیید حقوقیتأیید باعث تأیید قانونی خودکار بر اساس شرایط استاندارد می شود. معاملات تأیید شده از طریق ادغام API می توانند مستقیماً به سیستم های ریسک مشتری رزرو شوند.
• رویدادهای چرخه عمر از جمله تخصیص ، اصلاحات ، نرخ های مجدد و خاتمه طبق یک قانون توافق شده پردازش می شوند

برای مشتقات اعتباری

بستر اصلی ما برای پردازش مشتقات اعتباری ، Ostra TradeServ 99 ٪ از کل معاملات اعتباری دو جانبه را انجام می دهد ، روند تأیید قانونی را ساده تر می کند و به خودکار کردن چرخه عمر تجارت ، از جمله ارسال معاملات به انبار اطلاعات تجاری DTCC. نکات برجسته شامل:

• تأیید حقوقیبرای دستیابی به تأیید کامل قانونی بر اساس شرایط و ضوابط استاندارد ، با وضوح کامل اختلافات در زمان واقعی ، معاملات را با طرف مقابل ارسال و مطابقت دهید.
• پاکسازی اتصال. گردش کار پاکسازی کامل را برای مشتقات اعتباری مدیریت کنید ، با اتصال کاملاً یکپارچه امکان ارسال و دریافت معاملات و رویدادها را با هر چهار CCP اعتباری: ICE CLEAR اعتبار. یخ پاک اروپا ، LCH SA و JSCC
• گزارش تجارتگزارش معاملات مشتق اعتبار در چندین حوزه قضایی جهانی. این سرویس شامل تولید UTI است و ارسال اولیه و همچنین رویدادهای چرخه حیات را شامل می شود ، از داده های استاندارد شده و قوانین قابل تنظیم استفاده می کند
• مدیریت رویدادهای چرخه عمر. پس از تأیید اولیه تجارت ، Ostra TradeServ تمام رویدادهای چرخه حیات ، از جمله نوآوری ، خاتمه و فشرده سازی را انجام می دهد

برای مشتقات معامله شده ارز

بستر ما برای پردازش مشتقات معامله شده با مبادله ، Ostra ETD Clientlink ، بیش از یک دهه در اتوماسیون گردش کار پس از تجارت ETD مؤثر بوده و باعث تکامل فرآیندهای تجارت و پاکسازی ETD می شود. نکات برجسته شامل:

• اطلاعیه. ارسال و دریافت پر کردن ، رها کردن نسخه ها ، پیام های وضعیت ، تخصیص و تأیید در هر مرحله از گردش کار پس از تجارت ETD.
• پیام سه جانبه. ارسال و دریافت دست و پنجه نرم و به این موارد که امکان گردش سه جانبه بین اجرای کارگزاران ، پاکسازی کارگزاران و مشتری ، فراهم آوردن دید نهایی به پایان هر تجارت را فراهم می کند.
• تطابق. از طریق موتور تطبیق مبتنی بر استثناء ما که آشتی را در زمان واقعی خودکار می کند ، شکست های تجاری و عدم تطابق در T-Zero را شناسایی کنید.
• تخصیصOstra ETD ClientLink فرآیند تخصیص ETD را با محاسبات انعطاف پذیر و برقراری ارتباط در زمان واقعی بین مشتری و کارگزاران ساده و تسریع می کند.
• تأییدOstra ETD ClientLink شفافیت کامل وضعیت تجارت را برای اطمینان از رزرو دقیق فراهم می کند.

برای مشتقات سهام عدالت

از اعلان های تجاری گرفته تا پرداخت ، تأییدیه های حقوقی گرفته تا گزارشگری تجارت ، سیستم عامل های ما در قلب مشتقات سهام پس از تجارت قرار می گیرند. با پردازش جریان تجارت دو جانبه و سه جانبه ، شبکه ما گردش کار صنعت ، عادی سازی اتصال و دستیابی به اطمینان تجاری را در اسرع وقت در چرخه عمر تجارت می کند:

• پیام رسانی T-Zero و تطبیق. Ostra ClientLink & Message Center شبکه پیام رسانی و تطبیق را ارائه می دهد که زیربنای جامعه تعویض سهام جهانی است ، امکان تخصیص کارآمد ، تأیید و پرداخت بین کارگزاران اصلی ، کارگزاران و مدیران سرمایه گذاری را فراهم می کند.
• پاکسازی اتصال. اتصال Ostra CCP پاکسازی سهام OTC را در سراسر CCP های قابل تعامل تسهیل می کند ، با پشتیبانی از کارگزار Prime به کارگزار ، کارگزار نخست به کارگزار نخست و کارگزار به کارگزار تجارت کارگزار
• تأیید حقوقیOstra Markitwire شرکت کنندگان را به ارائه تأیید قانونی کامل بر اساس شرایط و ضوابط استاندارد در کنار رزرو تجارت از طریق ادغام مستقیم به سیستم های ریسک متصل می کند.
• مدیریت رویدادهای چرخه عمر. پس از تأیید اولیه تجارت ، Ostra Markitwire تمام رویدادهای چرخه عمر از جمله تخصیص ، افزایش ، خاتمه ، اقدامات شرکت ها و نوآوری ها را انجام می دهد

انواع محصول پشتیبانی شده: قراردادهای اختلاف (CFD) ، مبادلات نمونه کارها ، مبادله کل بازده ، مبادلات سبد ، گزینه ها ، مبادلات واریانس ، مبادله نوسانات ، مبادلات سود سهام ، باتری. ابزارهای پشتیبانی شده: اوراق قرضه قابل تبدیل ، سبد های سفارشی ، معاملات آتی ، شاخص ها ، بخش ها و نام های مجرد.

برای سهام نقدی

از پیام رسانی و تطبیق گرفته تا توری و پاکسازی ، خدمات سهام نقدی متمرکز اوسترا نقش مهمی در کاهش خطرات عملیاتی ، ساده سازی گردش کار و کاهش هزینه های مرتبط با پردازش سهام OTC دارند. نکات برجسته شامل:

• پردازش تخصیصپردازش ساده T-Zero در شبکه ما ، پیام رسانی ، تطبیق و تأیید تخصیص ها را به صورت تجارت پس از تجارت ، در تمام روابط تجاری امکان پذیر می کند تا از رزرو دقیق معاملات سطح صندوق و حساب اطمینان حاصل شود
• تأیید تجارت. یک سرویس متمرکز برای ارسال و تأیید معاملات سهام عدالت نقدی OTC ، اعتبارسنجی اولیه جزئیات تجارت را به طرفداران ارائه می دهد
• پاکسازی اتصال. اتصال Ostra CCP ، پاکسازی سهام OTC در CCP های قابل تعامل را تسهیل می کند ، با پشتیبانی از کارگزار Prime به کارگزار ، کارگزار نخست به کارگزار نخست و کارگزار به تجارت کارگزار
• توری قبل از تنظیم. شبکه متمرکز معاملات سهام OTC از طریق سرویس PB Cash Ostra باعث افزایش راندمان عملیاتی و کاهش مربوط به حجم تسویه حساب و هزینه های مرتبط می شود

شامل خدمات

مدیر تجارت اوترا

به عنوان بخشی از جامعه مدیریت سرمایه گذاری ، از یک دیدگاه واحد تلفیقی از فعالیت تجاری خود در کلاس های دارایی های متعدد و گردش کار بهره مند شوید. مدیر تجارت Ostra از تأیید ، "تطبیق" و تأیید معاملات پاک شده/غیر پاک شده و معاملات مبتنی بر کاغذ یا "فرم طولانی" پشتیبانی می کند.

از ادغام یکپارچه با سیستم عامل های زیربنایی Ostra از جمله Ostra Markitwire ، Ostra Tradeserv و Ostra DSmatch بهره مند شوید.

گزینه های اتصال چندگانه از جمله پشتیبانی می شوند: 1. SFTP مکان / GUI CSV. بارگذاری پرونده 2. ارسال API FPML توسط کانال های MQ ، وب یا VPN.

معاملات پیچیده و غیر استاندارد همچنان از طریق اسناد کاغذی با فرم بلند دستگیر و تأیید می شود و اگرچه این روند انعطاف پذیری و تنوع را برای سرمایه گذاران ارائه می دهد ، هزینه و ریسک عملیاتی قابل توجهی را ایجاد می کند. ماژول دیجیتالی سازی مقاله جدید ما از AI برای سازگاری با هر نوع معامله کاغذی ، صرف نظر از طول یا قالب استفاده می کند. مدیران سرمایه گذاری می توانند معاملات مشتقات غیر استاندارد پیچیده تری را در کنار جریان تجارت الکترونیکی موجود خود پردازش کنند و به آنها امکان می دهند تمام معاملات OTC خود را در یک مکان-مدیر تجارت استریا-کنترل کنند. بیشتر بدانید