روانشناسی یک چرخه بازار - بهترین اسرار برای دانستن [2022]

روانشناسی یک چرخه بازار موضوعی مهم برای بحث است. من این خوشبختی را داشتم که برخی از بهترین معامله گران و سرمایه گذاران زمان خود را بدانم و یکی از موارد بسیاری که همه آنها مشترک دارند ، درک استثنایی از چرخه بازار ، نحوه کار آنها و کدام چرخه در حال حاضر بازی استواد

فهرست مطالب

• چرخه بازار چیست؟
• چرا روانشناسی یک چرخه بازار را مطالعه می کنید؟
• مراحل بازار و روانشناسی یک چرخه بازار

معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با درک وضعیت فعلی بازار و روانشناسی یک چرخه بازار ، شانس خود را به نفع خود تغییر دهند. آنها همچنین می توانند در مورد زمان بازی تهاجمی و چه زمانی برای کاهش اندازه شرط ، که دو مهمترین عوامل در تجارت موفق هستند ، انعطاف پذیر باشند.

سه ماده برای موفقیت وجود دارد - پرخاشگری ، زمان بندی و مهارت - و اگر در زمان مناسب پرخاشگری کافی دارید ، به مهارت زیادی احتیاج ندارید.

هوارد مارکس

در نتیجه ، بسیار مهم است که شما روانشناسی یک چرخه بازار را درک کنید و چگونه روانشناسی بازار بر نتیجه تأثیر می گذارد و با گذشت زمان باز می گردد.

روانشناسی یک چرخه بازار

چرخه بازار چیست؟

چرخه بازار به عنوان الگوهای قابل تشخیص تعریف می شود که خود را مانند روند به دلیل تمایلات بیشتر شرکت کنندگان در بازار تکرار می کنند.

روانشناسی یک چرخه بازار توسط دو احساس غالب ، ترس و حرص و آز شکل می گیرد که باعث سرخوشی و افسردگی می شود.

به طور منظم ، وقایع جهانی مانند جنگ ، پیشرفت های فناوری ، تغییر در نظم جهانی ، رونق اقتصادی و شلوغی ، تورم و تغییرات آب و هوا اتفاق می افتد.

اکثر وقایع با نفوذ در بازار مثبت یا منفی هستند.

حوادث مثبت باعث ایجاد سرخوشی حرص و طمع می شوند ، در حالی که حوادث منفی ترس و افسردگی را ایجاد می کنند. این عوامل برای تولید نوسانات ترکیب می شوند که در نهایت به چرخه بازار تبدیل می شوند.

عناصر چرخه بازار - تأثیر مثبت

عناصر چرخه بازار - تأثیر منفی

چرا روانشناسی یک چرخه بازار را مطالعه می کنید؟

بهترین معامله گران و سرمایه گذاران هرگز چرخه بازار را نادیده نمی گیرند. آنها الگوهای و روانشناسی چرخه بازار را از گذشته تجزیه و تحلیل می کنند و همیشه از وضعیت فعلی بازار و پیامدهای اقدامات آنها آگاه هستند.

"اگر می خواهید سود مانند آنها را رزرو کنید ، باید مانند یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق فکر کنید."

تجارت Bulls Arena

شما می توانید با پرسیدن چند سؤال از خود شروع کنید تا درک کنید که ما در چرخه بازار هستیم.

• آیا ما در آستانه صعود هستیم ، یا در حال حاضر در یکی هستیم؟

• آیا روند فعلی خسته شده است ، یا ما در منطقه وارونه هستیم؟

• آیا چرخه فعلی بازار توسط حرص و آز یا ترس هدایت می شود؟

• در مورد قیمت های فعلی بازار ؛آیا آنها عملکرد قیمت را توجیه می کنند؟

• با توجه به همه چیز ، آیا موقعیت های بازار ما دفاعی یا پرخاشگر است؟

• کدام مرحله از بازار روانشناسی یک چرخه بازار را در حال حاضر توجیه می کند.

ما می توانیم با بررسی دقیق ساختار بازار و روانشناسی یک چرخه بازار ، بینش بسیار ارزشمندی کسب کنیم که می تواند مقیاس را به نفع ما نشان دهد.

آنها می توانند اطلاعاتی در مورد چگونگی تهیه برنامه های آینده بدون نیاز به ظرفیت ما برای پیش بینی آینده ارائه دهند.

مراحل بازار و روانشناسی یک چرخه بازار

چرخه بازار توسط چهارده عامل روانشناختی ایجاد می شود ، هر عامل روانشناسی یک چرخه بازار را توضیح می دهد:

1. کفر:- مرحله ای که بیشتر شرکت کنندگان در بازار به عنوان تله های گاو نر ، روند صعودی بازار را احساس می کنند. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با هرگونه حرکت صعودی مخالف هستند. مشارکت پول هوشمند ، که سهام ارزش را با قیمت پایین جمع می کند و گاهی اوقات ثابت می کند که در دراز مدت سودآورترین است ، جنبه جالب این مرحله است.

1. HOPE:- هنگامی که بازار مدتی را صرف تثبیت و حرکات ناکام کرد ، مرحله امید آغاز می شود. معمولاً از زمانی که نوسانات بازار از اوج نوسانات قبلی فراتر می رود ، شروع می شود. این اقدام قیمت برخی از معامله گران را به اندازه های موقعیت کوچک تشویق می کند.

1. خوش بینی:- قیمت های بالاتری ، معامله گران و سرمایه گذاران بیشتری را متقاعد می کنند که به این تظاهرات بپیوندند. در این مرحله ، حرکات قیمت محتاطانه پیش بینی می شود. سیاست های دولت و کلی محیط اقتصادی از خوش بینی حمایت می کند.

1. اعتقاد:- اکنون برای بیشتر شرکت کنندگان در بازار روند قابل مشاهده است. عبارت بازار "خرید در DIP" است. بازده شرکت مثبت احساسات فعلی را تقویت می کند.

1. هیجان:- اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با سود گسترده ای نشسته اند. هیجان خرید بیشتر در بازارها. سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر در بازارها جریان دارد. حدس و گمان قیمت در بازارهای ثانویه شایع است.

1. سرخوشی:- حدس و گمان بیش از حد ارزیابی. سرمایه گذاران و بازرگانان بر این باورند که بازار هرگز برعکس نخواهد شد. همه صعودی هستند و سعی می کنند با شرط بندی های تهاجمی شرکت کنند.

1. نارضایتی:- هنگامی که قیمت ها از اوج تمام وقت شروع می شوند ، هیچ کس نمی خواهد باور کند که این نشانه واژگونی روند است. شرکت کنندگان در بازار از توانایی خود در کسب درآمد بیش از حد برخوردار می شوند و همچنان اعتقاد دارند که "خرید در DIP" ایده خوبی است. بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران باعث کاهش قیمت برای اصلاح عادی شدند.

1. اضطراب:- هنگامی که بازار پس از چند اوج پایین تر ، بازار در حال سقوط است ، اضطراب رواج دارد. شرکت کنندگان در بازار نگران ترک سود روی میز هستند. سرمایه گذاران هوشمند و ماهر به اتمام رسیده اند یا در حال تکمیل رزرو سود هستند.

1. انکار:- گذشته از پول هوشمند ، همه شرکت کنندگان به فلسفه "نگه داشتن و تماشای" پایبند هستند. آنها هنوز قادر به پذیرش واقعیت وضعیت بازار نیستند و در حالت انکار هستند. آنها به سادگی سبد خونریزی را رعایت می کنند و یک فلسفه سرمایه گذاری بلند مدت دارند.

1. وحشت:- وقتی بازارها فراتر از انتظارات همه هستند ، همه وحشت می کنند. سرمایه گذاران در تلاشند تا علل سقوط را تعیین کنند و احساس کاذب بهبودی آینده را ایجاد کنند. برخی از معامله گران یا سرمایه گذاران تلاش می کنند تا مواضع خود را کاهش دهند اما به دلیل کاهش قیمت ها ، شکست می خورند.

1. کاپیتولاسیون:- بیشتر و بیشتر افراد در فروش تجمع شرکت می کنند. هر قطعه اخبار بازار بیش از حد منفی شده است. پول هوشمند به دنبال فرصت ها است و تحقیقات خود را آغاز می کند.

1. عصبانیت:- سرمایه گذاران از وضعیت اجتماعی اقتصادی فعلی تحریک می شوند. شروع به سرزنش سیاست های دولت کنید. از سود گمشده Bull Run عصبانی شد.

1. افسردگی:- معامله گران و سرمایه گذاران در از دست دادن سود بازار گاو نر در مورد حماقت خود تأمل می کنند. بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران سرانجام بازار را ترک می کنند و راهی را برای شرکت کنندگان جدید می کنند. حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد و نقدینگی در بازارهای ثانویه نیز کم است.

1. کفر:- فاز اول چرخه بازار دوباره به کار گرفته شده است. Smart Money کارهای خانه خود را انجام داده و فرصت های جدیدی را در سهام کم ارزش کشف کرده است. روند تجمع با روند صعودی کوچک آغاز می شود.

روانشناسی یک چرخه بازار

خط پایین

سرانجام ، من می خواهم بر چند جنبه انتقادی اضافی روانشناسی یک چرخه بازار و تأثیر روانشناختی در بازارها تأکید کنم.

1. چرخه بازار بدون در نظر گرفتن چگونگی استناد به تغییرات در عوامل ژئوپلیتیکی ، فناوری و اقتصادی ، بخش اجتناب ناپذیر از سیستم مالی است ، مهم است که در مورد روانشناسی یک چرخه بازار بدانید.

1. هیچ چیز در تجارت و سرمایه گذاری جدید نیست زیرا احساسات انسانی همیشه یکسان هستند ، بنابراین چرخه های بازار خود را مانند گذشته تکرار می کنند.

1. تاریخ کوتاه جان کنت گالبرایت از سرخوشی مالی (1990) نکته بسیار مهمی را در مورد چرخه های بازار بیان کرده است ، در اصل به ما می گوید که چگونه بیشتر الگوهای مکرر مالی و بلایای مالی توسط نسل های جدید و جوان مورد توجه قرار گرفته است. و از این رو چرخه ها تکرار می شوند.

1. من نمی گویم که درک روانشناسی یک چرخه بازار به تنهایی می تواند به معامله گران یا سرمایه گذاران کمک کند ، اما این بخش مهمی از یک تصویر بزرگتر است که وقتی به عنوان یک کل مشاهده می شود ، بسیار منطقی تر از زمان مشاهده در قطعات است.

1. همه اینها به دلیل معقول بودن ، آگاه بودن و عدم از دست دادن آنچه اتفاق می افتد و جایی که ما در چرخه بازار و همچنین در زندگی هستیم از دست نمی دهد.

سوالات متداول

چگونه روانشناسی در بورس سهام استفاده می شود؟

احساسات انسانی مانند ترس و حرص و آز در تصمیمات معاملاتی صوتی دخالت می کند و خطاهای تجاری مانند FOMO (ترس از دست رفتن) ایجاد می کند ، سود در جدول ، عدم نظم و انضباط در پیروی از یک سیستم تجارت ، اندازه بزرگ موقعیت ، گرفتن اهرم بالا و موارد دیگر

چگونه چرخه بازار را تجزیه و تحلیل کنیم؟

سعی کنید مرحله چرخه فعلی بازار را شناسایی کنید ، ارزش گذاری آب و هوا و قیمت ها توجیه می شود یا فقط بازتاب وحشت ، حرص و آز ، کفر ، سرخوشی یا هر عامل عاطفی دیگری است

چرخه کامل بازار چند سال است؟

بعضی اوقات یک چرخه بازار می تواند تا یک سال طول بکشد تا بتواند 2-3 سال طول بکشد ، واقعاً بستگی به این دارد که بازار را در نظر بگیرید.

چگونه روانشناسی بازار را تسلط می دهید؟

با مشاهدات مشتاق و تجزیه و تحلیل احساسات انسانی در تجارت ، یادگیری از اشتباهات و نظم و انضباط.

روانشناسی یک اینفوگرافیک چرخه بازار

روانشناسی یک چرخه بازار