الگوهای نمودار: فنجان و دسته

الگوی نمودار فنجان و دسته یک شکل گیری نمودار فارکس است که به عنوان سیگنالی برای پیش بینی تداوم قیمت به دنبال تردید بازار و آزمایشی برای حرکت نزولی احتمالی شناخته می شود. برخلاف شاخص های روند نزولی، ممکن است برای «طولان شدن» و خرید اوراق بهادار معمولی یا محصولات مشتقه استفاده شود. اولین مشاهده از این شکل گیری به ناشر ویلیام اونیل، بنیانگذار Investor's Business Daily، که در ابتدا این الگو را در دهه 1980 توصیف کرد، نسبت داده می شود.[1]

از آن زمان، شکل گیری جام و دسته تبدیل به یک جنبه داستانی از بازارهای مالی شده است. از تجارت روزانه گرفته تا استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت، معامله گران فعال از سراسر جهان آن را به بخشی ارزشمند از تحلیل تکنیکال خود تبدیل کرده اند.

شکل گیری جام و دسته چگونه شکل می گیرد؟

شکل گیری فنجان و دسته ممکن است عجیب و غریب به نظر برسد و نسبت به برخی از همتایان خود، مانند قسمت های دوتایی یا سه گانه که اجزای خطی بیشتری را نشان می دهند، به نظر می رسد. این الگو معمولاً به دنبال روند صعودی قیمت شروع می شود، با حرکت رو به پایین قیمت (سمت چپ "کاپ") که نشان دهنده کاهش اعتقاد در بین سرمایه گذاران است. متعاقباً، احساسات نزولی باعث کاهش قیمت می شود و نشان می دهد که فروشندگان در نبرد در مقابل خریداران برنده شده اند.

از نظر ساختاری، قیمت کاهش می یابد و سپس شروع به کاهش می کند و در وسط الگو صاف می شود. این تا حد زیادی به دلیل تضعیف احساسات نزولی و تلاش گاوها در برابر کاهش احتمالی بیشتر قیمت است. پس از یکسان شدن قیمت، گاوها دوباره دست بالا را به دست می آورند و قیمت به تدریج به سمت بالا حرکت می کند. این در یک حرکت تند رو به بالا که سمت راست فنجان را تشکیل می دهد به اوج می رسد.

مهم است که قسمت پایینی الگوی فنجان به شکل U ظاهر شود، زیرا اگر الگوی به شکل V ظاهر شود، احتمال شکوفایی بعدی کمتر است. عمل گرد کردن قیمت پایین نشان می دهد که بازار وارد مرحله تثبیت جزئی شده است. هنگامی که شکل گیری به سطح بالاترین قبلی که در سمت چپ فنجان دیده می شد برسد، قیمت به یک "دسته" کمی رو به پایین اما عمدتا افقی تبدیل می شود. این دستگیره نشان دهنده تردید سرمایه گذاران در مورد تداوم قدرت حرکت صعودی است.

تشکیل دسته جزئیات مهمی است که قدرت و احتمال حرکت بیشتر به سمت بالا را تعیین می کند. به طور کلی ، دسته ممکن است به سمت پایین حرکت کند تا حدود یک سوم از ارتفاع تشکیل فنجان به یک سیگنال ادامه در نظر گرفته شود. با این حال ، نباید به بیش از نیمی از اندازه تشکیل فنجان حرکت کند. یک دسته کم عمق و طولانی تر به عنوان یک سیگنال قوی تر از یک شکستن قریب الوقوع به سمت بالا دیده می شود ، زیرا به این امر زمان می دهد تا هر معامله گران را که فاقد محکومیت حرکات قیمت بالاتر هستند ، از بین ببرد.[2]

TradingView Pro

به عنوان یک دارنده حساب FXCM می توانید TradingView Pro را برای 1 سال پس انداز بیش از 100 دلار رایگان دریافت کنید.

حجم نظارت

مانند اکثر الگوهای برکنار که در بازارهای مالی شکل می گیرد ، نظارت بر حجم تجارت برای کمک به تأیید اجزای مختلف فنجان و رسیدگی مهم است. به طور کلی ، افزایش حجم معامله شده نشان می دهد مشارکت در بازار و علاقه عمومی است. کاتالیزورها برای مشارکت تقویت شده ممکن است از یک رویداد خبری غافلگیرانه تا حضور یک فنی کلیدی بازار باشد. نتیجه حجم پیشرفته می تواند نوسانات رشد یا یک حرکت ناگهانی و جهت دار در عمل قیمت باشد.

برای فنجان و دسته ، حجم های در حال رشد در انتهای الگوی هنگامی که دسته شکل می گیرد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در نقطه شکست و پس از رسیدن به پایان دسته ، حجم به حدود 50 ٪ بالاتر از میانگین 50 روزه افزایش می یابد.[2] 50 ٪ افزایش در حجم در بازه زمانی روزانه ، هنگام تعیین اعتبار فنجان و الگوی دسته ، یک مشاهده مهم است.

چگونه فنجان را تجارت کنیم و رسیدگی کنیم

شکل گیری دسته ، به معامله گران فرصتی می دهد تا برای یک شکست بالقوه بالایی آماده شوند. به این ترتیب ، فنجان و دسته بطور دوره ای به عنوان یک الگوی ادامه صعودی مشاهده می شود. پس از شکل گیری الگوی فنجان ، معامله گران می توانند به دنبال از دست دادن توقف محافظ در زیر دسته در یک سوم یا نیمی از ترمیم فنجان باشند.

یک هدف سود را می توان بالاتر از جام با دو برابر آن قرار داد. بنابراین ، عمق جام تأثیر مستقیمی دارد که انتظار می رود شکستن قیمت صعودی شدید باشد. وانت قوی در حجم به عنوان سیگنال ورود برای تجارت عمل می کند و یک نقطه ورود خوب می تواند کمی بالاتر از بالاترین نقطه دسته باشد.[3] با ساختار تجارت با استفاده از دسته به عنوان یک نقطه مرجع ، می توان از ضرر دقیق توقف و قیمت سود در آن قرار گرفت.

فنجان کامل و دسته همیشه شکل نمی گیرد

در بعضی مواقع ، فنجان و دسته ممکن است کاملاً توسعه نیافته و فقط فنجان شکل می گیرد. با این حال ، سیگنال فنجان در اصل همان فنجان و دسته است. تفاوت اصلی این است که سطح قیمت ورود به تجارت متفاوت خواهد بود. در این مورد ، بخش سمت راست تشکیل فنجان از سمت چپ بدون صاف کردن به دسته ، از سمت چپ امتداد دارد ، معامله گران می توانند اندکی پس از آن با افزایش شدید حجم وارد تجارت شوند.[4]

همچنین ، درک این نکته مهم است که الگوی جام و دسته تنها یک شکل از تجزیه و تحلیل فنی است. در عمل ، بسیاری دیگر وجود دارند که ممکن است تعارف را اثبات کنند. چند نشانگر که می توانید در کنسرت با این الگوی از آن استفاده کنید عبارتند از: پسوندهای فیبوناچی ، جام معکوس و همچنین مضاعف دو یا پایین و میانگین متحرک. در حالی که کاربرد هر یک متفاوت خواهد بود ، همه معامله گر را با بینش ارزشمندی در مورد تمایلات عمل قیمت ارائه می دهند.

خلاصه

فنجان و دسته مشخص شده است که یک شاخص قابل اعتماد از ادامه روند صعودی است. بیشتر در نمودار داخل ، روز یا هفتگی مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه در مجموعه متنوعی از استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد ، جام و دسته دارای مجموعه ای از مزایای استاندارد هستند. یکی از مزیت های ویژه شکل گیری این است که به معامله گران اجازه می دهد تا مکث کنند و به محض شروع به ظهور این الگوی ، نقاط ورودی و خروج خوبی را برای یک شکست صعودی تنظیم کنند. این یک جایزه کلیدی و موردی است که باعث می شود فنجان و از شاخص های گسترده تر مانند یک روند ساده ، برتری داشته باشد.

همانطور که با تجزیه و تحلیل تمام الگوهای نمودار ، جام و دسته نیاز به توجه ویژه به حرکات قیمت و سیگنال های حجم قبل از انجام تجارت موفق دارند. با این وجود ، هنگامی که با دقت مورد بررسی قرار گرفت ، این یک سیگنال ادامه صعودی قدرتمند است که ممکن است برای ورود به سمت طولانی بازار استفاده شود.

آخرین به روز شده در 15/12/2021