SoftBank به عنوان "نهنگ Nasdaq" که تظاهرات فناوری را برانگیخت.

ما برای شما یک ایمیل DIGEST DAILY DIGEST را برای شما ارسال خواهیم کرد که آخرین اخبار سهام ایالات متحده را هر روز صبح جمع می کند.

SoftBank "نهنگ Nasdaq" است که به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند ، در یک سری از معاملات ، سهام خود را به ارزش سهام خود در یک سری از معاملات خریداری کرده است که پیش از یک بازپرداخت شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه ، تجمع تب داشته است.

این افراد گفتند که کنگلومراپه ژاپن طی یک ماه گذشته گزینه های زیادی را در سهام فنی به دست آورده بود و به بزرگترین حجم معاملات در قراردادهای مرتبط با شرکتهای جداگانه دامن زده است. یکی از بانکداران آن را شرط "خطرناک" توصیف کرد.

حرکت تهاجمی به گزینه های بازار ، فصل جدیدی را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری نشان می دهد ، که در سالهای اخیر شرط های عظیمی را برای راه اندازی های فناوری خصوصی از طریق صندوق بینش 100 میلیارد دلاری خود ایجاد کرده است. این شرکت پس از آنکه در بازار Coronavirus به این شرط ها رسید ، یک واحد مدیریت دارایی را برای سرمایه گذاری های عمومی با استفاده از سرمایه ای که توسط بنیانگذار آن ، Masayoshi Son انجام شده است ، تأسیس کرد.

اکنون همچنین در مشتقات معاملاتی که با برخی از آن سرمایه گذاری های جدید مرتبط است ، چلپ چلوپ کرده است ، که جانبازان بازار را شوکه کرده است. یکی از مدیر صندوق های پرچین ایالات متحده با محوریت مشتقات گفت: "اینها بزرگترین معاملات من در 20 سال انجام این کار دیده ام.""جریان بسیار زیاد است."

افزایش خرید گزینه های تماس-مشتقات که به کاربر حق می دهند سهام را با قیمت از پیش خریداری شده بخرند-صحبت وال استریت بوده است ، زیرا به نظر می رسد اندازه کامل معاملات "ذوب شدن" را تشدید کرده است"در بسیاری از سهام بزرگ فناوری طی چند ماه گذشته. تنها در ماه آگوست ، قیمت سهام تسلا 74 درصد افزایش یافته است ، در حالی که اپل 21 درصد به دست آورد ، الفبای والدین گوگل 10 درصد و آمازون 9 درصد افزایش یافت.

یک نفر که با معاملات SoftBank آشنا بود ، گفت که این گزینه ها در مقیاس "در حال افزایش" است که حتی باعث می شود برخی از افراد در داخل سازمان عصبی شوند."مردم با شلوار خود به پایین ، کاملاً کوتاه گرفتار می شوند. این می تواند ادامه یابد. نهنگ هنوز گرسنه است. "

SoftBank از اظهار نظر خودداری کرد.

Nasdaq در روز جمعه 10 درصد از اوج خود - تعریف مشترک از اصلاح - با این وجود گزینه های رونق گزینه ها به معنای این است که بازار سهام ایالات متحده در برابر پشت سر هم نوسانات بیشتر آسیب پذیر است. بشروی روز جمعه در یادداشتی نوشت: "خیابان هنوز در یک فضای خطرناک بسیار زیاد است و این جریان هنوز در آنجا وجود دارد."

به گفته گلدمن ساکس ، ارزش اسمی کلی تماس های معامله شده در سهام شخصی ایالات متحده به طور متوسط 335 میلیارد دلار در روز به طور متوسط بوده است. این بیش از سه برابر میانگین نورد بین سالهای 2017 و 2019 است. رونق تجارت خرده فروشی نقش مهمی در دیوانگی داشته است ، اما سرمایه گذاران می گویند که اندازه بسیاری از خریدهای گزینه های اخیر برای خرده فروشی بسیار بزرگ است.

به طور غیرمعمول ، حجم معاملات یک تماس یک نفره فراتر از میانگین حجم روزانه تماس با بازار سهام وسیع ایالات متحده افزایش یافته است ، و تقریباً به اندازه سطح معاملات موجود در شاخص است-که به خریدار حق فروش با قیمت از پیش تعیین شده را می دهدو به عنوان یک شکل محبوب بیمه در برابر سهام در حال سقوط عمل کنید.

سهام ایالات متحده را توضیح دهید

به گفته آقای مکلیگوت ، اندازه و پرخاشگری خریدار تماس مرموز ، همراه با تجارت تابستانی ، عامل مهمی در عملکرد شناور بسیاری از نام های بزرگ فناوری و همچنین بازار سهام گسترده ایالات متحده بوده است. این هفته ، وی هشدار داد كه پویایی در مورد گزینه ها به معنای خریدهای سنگین است كه بانكهای مجبور شده در آن طرف معاملات را مجبور به محافظت از خود با خرید سهام ، در حلقه بازخورد "كلاسیك" Tail Wags the Dog ".

این توضیح می دهد که در حال صعود از بازار سهام ایالات متحده در کنار هم با شاخص VIX - که اغلب از آن به عنوان "سنج ترس" وال استریت یاد می شود - و به این معنی بود که سهام شکننده و آسیب پذیر در نوع شکست ناگهانی که روز پنجشنبه فوران کرد ، آسیب پذیر بود. آقای مکلیگوت در یادداشتی هشدار داد که اندکی قبل از سقوط Nasdaq 5 درصد کاهش یافته است: "مجموعه نوسانات عدالت عمل می کند" شکسته "و نشان می دهد که" چیزی که باید بدهد ".

یکی از بانکداران آشنا با آخرین فعالیت های معاملاتی گفت: بازپرداخت بازار پنجشنبه برای SoftBank دردناک خواهد بود ، اما او انتظار داشت که خرید از سر گرفته شود. وی افزود: کاهش بازار سهام بزرگتر و طولانی تر برای این استراتژی آسیب بیشتری خواهد داشت و احتمالاً شامل کاهش سریع خواهد بود.

گزینه های خرید در کنار 10 میلیارد دلار در سرمایه گذاری های عمومی SoftBank از طریق بازوی جدید مدیریت دارایی خود هدف قرار می دهد.

با توجه به تشکیل پرونده به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ماه گذشته ، SoftBank سهام تقریبا 2 میلیارد دلار در آمازون ، الفبای ، مایکروسافت و تسلا خریداری کرده است - سرمایه گذاری هایی که تا حدی توسط برنامه فروش دارایی 41 میلیارد دلاری آن تأمین می شوند که توسط فروپاشی آغاز شده است. در قیمت سهم خود در طول آشفتگی بازار Covid-19.

گزارش های اضافی توسط جیمز فونتانلا-خان

این مقاله برای اصلاح قیمت سهم تسلا به روز شده است