مبانی معاملات MACD: چگونه ورود و خروج را شناسایی کنیم؟

شاخص میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) در بین معامله گران محبوب است زیرا نمای کاملی از بازار را به روشی آسان برای خواندن ارائه می دهد. این راهنمای تجارت MACD به شما کمک می کند تا با استفاده از شاخص ، نقاط ورود و خروج را یاد بگیرید.

اصول MACD

MACD زیر نمودار حرکت قیمت ظاهر می شود. اجزای مختلف شاخص که با استفاده از تاریخچه حرکت قیمت دارایی تهیه شده است:

خط MACD

خط MACD تفاوت بین EMA 12 روزه (میانگین متحرک نمایی) و EMA 26 روزه است.

خط MACD = EMA 12 روزه-EMA 26 روزه

خط سیگنال

خط سیگنال EMA 9 روزه خط MACD است.

خط سیگنال = EMA 9 روزه MACD

بافت نگار

هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. آن را بر روی پایه (0) ترسیم می شود و مانند نوسان ساز کار می کند.

هیستوگرام = خط MACD - خط سیگنال

یکی دیگر از روشهای محبوب برای ترسیم MACD استفاده از EMA های 12 روزه و 48 روزه است. در اینجا ، خط سیگنال EMA 10 روزه خط MACD است.

استراتژی های معاملاتی MACD

مهمترین تکنیک تجارت در هنگام استفاده از MACD ، تأیید سیگنال های آن با یک شاخص دیگر است ، زیرا مستعد Whipsaws است.

تجارت متقاطع MACD

دو نوع متقاطع هنگام تجارت MACD - یکی با خط سیگنال و دیگری با مرکز (پایه) استفاده می شود.

MACD - متقاطع خط سیگنال

متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، در حالی که هیستوگرام زیر پایه قرار دارد. این همچنین به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود و سیگنالی برای موقعیت طولانی در نظر گرفته می شود.

معامله گران محافظه کار اغلب منتظر هستند تا MACD از بالای خط 0 عبور کند تا سیگنال را تأیید کند. این تأکید می کند که در حالی که از نوسان ساز استفاده می شود ، معامله گران تمایل دارند که فقط در صورت توافق نمودار قیمت و نوسان ساز ، روی سیگنال عمل کنند.

از طرف دیگر ، یک متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند و متقاطع از بالای 0 اتفاق می افتد. این یک سیگنال برای باز کردن تجارت کوتاه است و همچنین به عنوان یک صلیب مرگ شناخته می شود.

در هر دو سناریو ، طول میله های هیستوگرام به عنوان یک متریک برای قدرت سیگنال عمل می کند. هر چه نوار طولانی تر باشد ، سیگنال قوی تر می شود.

MACD - کراس اوور پایه

این کراس اوورها سیگنال های معکوس روند قوی هستند و با انتقال هیستوگرام از یک طرف به طرف دیگر از خط مرکزی نشان داده می شوند. اگرچه این کراس اوورها ممکن است برای چندین دوره ادامه داشته باشند ، اما مواردی که در نقاط تورم هستند ، قوی ترین شاخص ها محسوب می شوند.

هنگامی که MACD منفی می شود (صلیب زیر خط مرکزی) ، یک متقاطع صفر صفر است ، قدرت سیگنالینگ در حرکت رو به پایین و برعکس.

تجارت واگرایی MACD

در بازارهای گرایش با نوسانات بالا ، معامله گران به طور گسترده از واگرایی MACD به عنوان شاخص واژگونی روند استفاده می کنند. واگرایی MACD هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت از شاخص جدا شود.

نمونه ای از واگرایی MACD زمانی است که قیمت به طور متوالی پایین تر می شود و هیستوگرام در حال کاهش است. این به عنوان یک کاهش حرکت شناخته می شود ، و پیش بینی واگرایی نزولی را نشان می دهد.

معامله گران باتجربه وقتی که قیمت در نقطه پایانی واگرایی معکوس می شود تا از این فرصت استفاده کند ، معاملات کوتاه خود را بالا می برد (از موقعیت های کوتاه خود خارج شوید).

موقعیت های بسته شدن با نشانگر MACD

معامله گران معمولاً هنگام عبور از MACD در جهت مخالف روند مداوم در زمان افتتاح تجارت ، از موقعیت های خود خارج می شوند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در یک صلیب طلایی وارد شود ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند می تواند از آن خارج شود.

ترکیب MACD با سایر شاخص ها

محبوب ترین ، MACD با شاخص هایی مانند مقاومت و سطح پشتیبانی و الگوهای شمعدانی برای تأیید سیگنال ها جفت می شود.

MACD با RSI

شاخص های مقاومت در برابر پشتیبانی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند به شناسایی وارونهای بالقوه و نقاط برک آوت کمک کنند.

به عنوان مثال ، واگرایی MACD هنگامی که قیمت نشانگر بیش از حد (RSI زیر 30 است) یا Oversold (RSI بیش از 70 است) بازار به گمانه زنی ها از معکوس قیمت می دهد.

MACD با معکوس شمعدان

بسیاری از الگوهای شمعدان ژاپنی نشان می دهد که روند قیمت در حال معکوس است. این موارد شامل الگوهای Evening Star و Engulfing Bearish ، پس از یک روند صعودی پایدار ، و الگوهای ستاره ای صبح و الگوهای صعودی ، پس از نزول است. آنها هنگامی که واگرایی MACD به طور همزمان رخ می دهد ، نشانه ای قوی از معکوس بازار ارائه می دهند.

MACD با نوسان سازهای تصادفی

نوسان ساز تصادفی و MACD یک ترکیب مؤثر را تشکیل می دهند زیرا اولی قیمت بسته شدن دارایی را با محدوده قیمت خود در یک بازه زمانی معین مقایسه می کند ، در حالی که دومی همگرایی و واگرایی از میانگین های متحرک قیمت را تجزیه و تحلیل می کند.

یک متقاطع صعودی از خط MACD و خط سیگنال هنگامی که هیستوگرام بالاتر از محوطه مرکزی است ، به همراه واگرایی تصادفی صعودی (٪ K عبور از ٪ D از زیر به شرط هر دو مقدار زیر 80) ، یک سیگنال قوی از یک روند صعودی محسوب می شود. معامله گران از آن برای گرفتن موقعیت های طولانی استفاده می کنند.

مزایا و مضرات استفاده از نشانگر MACD

• MACD تصویر جامع و نه فقط قیمت فعلی را در نظر می گیرد.
• این بسیار سازگار است ، زیرا مدت زمان EMA را می توان با توجه به استراتژی معاملاتی آنها توسط معامله گران تعیین کرد.
• MACD را می توان برای سنجش هم روند و هم حرکت عملکرد قیمت استفاده کرد.
• این زیر نمودارهای قیمت ترسیم شده است ، که ترکیب شاخص های دیگر را راحت می کند.
• MACD در بازارهایی با نوسانات بالا بسیار مفید است.

نشانگر MACD نیز چند کاستی دارد:

• در بازارهای محدوده ناکارآمد است.
• این نمی تواند شرایط بازار را پیش بینی کند.
• این فرصت های تجاری کوچکتر را نادیده می گیرد و فقط می تواند به کشف موارد بزرگتر کمک کند.

خلاصه کردن

• MACD یک شاخص معاملاتی عقب مانده است که اطلاعات جامع بازار را به صورت جمع و جور نشان می دهد.
• از میانگین حرکت نمایی از مدت زمان مختلف به عنوان خط MACD و خط سیگنال استفاده می کند.
• همگرایی و/یا واگرایی هر دو خط MACD ، خطوط سیگنال و پایه می تواند نقاط ورود/خروج بالقوه را نشان دهد.
• سیگنال های MACD معمولاً با استفاده از یک شاخص دیگر تأیید می شوند ، زیرا می تواند سیگنال های کاذب بدهد.
• به طور کلی ، بیشترین استفاده از سیگنال تجاری ، عبور MACD از روی خط سیگنال در جهت روند است.
• MACD را می توان با سایر شاخص ها مانند RSI ، نوسان ساز تصادفی و الگوهای شمعدانی ترکیب کرد تا یک استراتژی تجاری قدرتمند را تشکیل دهد.

سلب مسئولیت:

کلیه داده ها ، اطلاعات و مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی "همانطور که هست" منتشر و ارائه می شود ، و به هیچ وجه در نظر گرفته نشده و نباید در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه ، به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه ها و/یا پیشنهاداتی برای انجام هرگونه اقدامات با ابزارهای مالیبشراطلاعات و نظرات ارائه شده اهداف سرمایه گذاری شخص خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص را در نظر نمی گیرد و از این رو به عنوان یک توصیه یا توصیه ای در رابطه با هر محصول سرمایه گذاری تشکیل نمی شود. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مطابق با اشتهای ریسک شخصی خود ، از مشاوران مالی معتبر بر اساس وضعیت منحصر به فرد خود مشاوره بگیرند. Blackwell Global تلاش ها برای اطمینان از کامل و صحیح اطلاعات ارائه شده ، اما هیچ گونه نمایشی در مورد واقعیت ، صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه نمی دهد. اطلاعات ، داده ها و نظرات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و Blackwell Global موظف نیست در مورد تغییرات به روز شود. نظرات و نظرات بیان شده صرفاً نظرات نویسندگان و تحلیلگران است و لزوماً نمایانگر آن از Blackwell Global یا مدیریت آن ، سهامداران و شرکت های وابسته نیست. هرگونه پیش بینی یا دیدگاه از بازار ارائه شده ممکن است دقیق نباشد. عملکرد گذشته لزوماً نشانگر عملکرد آینده نیست. Blackwell Global هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر ناشی از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی در اینجا فرض نمی کند. تولید مثل این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مجاز نیست.