استراتژی های معاملاتی گزینه ها: یک راهنمای عمیق در مورد نحوه تجارت آنها

استراتژی های گزینه ها ترکیبی از خرید و فروش دو یا چند گزینه برای داشتن ریسک و بازگشت تعریف شده است. تعداد زیادی از گزینه های استراتژی های معاملاتی که معامله گران به کار می روند وجود دارد ، اما برای شروع تجارت لازم نیست همه استراتژی ها را بدانید. در اینجا موارد متداول برای درک اصول اولیه آورده شده است.

انواع استراتژی های معاملاتی گزینه

تماس گاو نر گسترش یافته است

هنگامی که معامله گر انتظار افزایش محدود در قیمت سهام را دارد استفاده می شود. Trader یک گزینه تماس را خریداری می کند و یک گزینه تماس با همان انقضا اما قیمت اعتصاب بالاتر را به فروش می رساند. این دستاوردها را محاصره می کند و ضررها را محدود می کند.

فرض کنید قیمت نقطه nifty: 8000

1. پا 1 شما 1 گزینه تماس ATM را در 7950 Premium 90 خریداری می کنید
2. پا 2 شما 1 گزینه تماس OTM را در 8050 Premium 30 می فروشید

اگر بازار زیر قیمت دستگاه خودپرداز منقضی شود ، فرض کنید 7850 ، حق بیمه را در 7950 میلادی از دست می دهید.

برای 8050 میلادی شما حق بیمه 30 روپیه را حفظ می کنید.

شما ضرر خالص = 90-30 = 60

از این رو ، ضرر شما در اینجا محدود به 60 روپیه است.

فرض کنید که در بازار @ 7950 منقضی شده است ، این ضرر دوباره به 60 روپیه محدود می شود.

اگر انقضا بازار در 8050 باشد ،

گزینه خرید Fetches = 8050-7950 = 100-Premium = 10

گزینه فروش شما 30 Rs Rs کسب می کنید

سود خالص = 10+30 = 40

گاو نر گسترش یافته است

Trader Shortsells گزینه ای قرار داده و گزینه دیگری را برای همان سهام با همان انقضا اما قیمت اعتصاب پایین خریداری می کند. مناسب برای یک دیدگاه نسبتاً نزولی و اعتبار پیشرو است.

به عنوان مثال. نقطه nifty را فرض کنید: 8000

PE 7900 را با حق بیمه 85 روپیه بخرید

فروش PE 8100 را با حق بیمه 170 روپیه

اگر بازار در 7800 منقضی شود ، شما 7900-7800 = 100-85 = 15 را می سازید

برای گزینه PE 8100: شما حق بیمه می کنید-(8100-7800) = 170-300 = (130)

بازپرداخت کلی: 85-130 روپیه = Rs (45)

اگر بازار در 8200 منقضی شود

بازپرداخت خالص = Rs (85- 170) = 85 روپیه

نسبت فراخوانی گسترش

در صورت بروز این نمای ، معامله گر تماس می گیرد و تماس هایی را با همان انقضا با قیمت های مختلف اعتصاب به نسبت 1: 2 ، 1: 3. or 2: 3 می فروشد. اگر بازار بالا برود و در صورت عدم محدودیت ، سود نامحدود باشد.

فرض کنید نقطه nifty در 7500 است

1. یک قطعه 7400 CE Premium 150 را بفروشید
2. خرید دو مقدار 7700 CE Premium 60 Rs در هر قطعه = 120

فرض کنید انقضا بازار: 7300

جریان خالص = 150 روپیه - 120 روپیه = 30 روپیه

اگر بازار در 8200 منقضی شود

بازپرداخت خالص: 150 روپیه - 800 + (2*500) - 120 = 230 روپیه

نسبت پخش شده

هنگام Outlook مورد استفاده قرار می گیرد و برای اعتبار خالص است. ترکیبات طولانی و کوتاه را در نسبت های 2: 1 ، 3: 2 OE 3: 1 ترکیب می کند. سود معامله گر از نوسانات در سهام زیرین.

فرض کنید Nifty Spot = 7430. معامله گر 7000 سطح در انقضا را انتظار دارد.

فروش یک قطعه 7400 PE Premium 150 روپیه

دو مقدار 7100 PE Premium 50 Rs 50 را برای یک قطعه ، کل 100 روپیه خریداری کنید

جریان خالص = 150 روپیه - 100 روپیه = 50 روپیه

فرض کنید @ 7500

بازپرداخت خالص = 150 روپیه - 100 = 50 روپیه

اگر بازار منقضی شود @ 6800

بازپرداخت 7400 PE = 15 0-600 = -450

بازپرداخت برای 7100 PE = 300*2 - 100 = 500

بازپرداخت خالص = + 50

تماس خرس گسترش یافته است

مورد استفاده برای نمای متوسط نزولی. Trader گزینه های تماس را با قیمت اعتصاب خریداری می کند و همچنین همان تعداد گزینه های تماس با همان سهام و انقضا را به فروش می رساند اما با قیمت اعتصاب پایین تر.

نقطه nifty را فرض کنید: 7400

خرید 7600 CE Premium Rs 40

فروش 7300 CE Premium Rs 140

فرض کنید انقضا بازار @ 7700

مقدار 7600 CE = 100-40 = 60

مقدار 7100 CE = -400+140 = -260

بازپرداخت خالص = -260+60 = -200

اگر بازار منقضی شود @ 7200

بازپرداخت خالص = 140-40 روپیه = 100

خرس گسترش یافته است

برای یک چشم انداز متوسط نزولی استفاده می شود. Trader گزینه های خود را خریداری می کند و ضمن فروش همان موارد برای سهام مشابه و همان انقضا با قیمت اعتصاب پایین.

خفه کردن

Trader یک تماس OTM را خریداری می کند و OTM را همزمان می کند. پتانسیل سود گزینه تماس نامحدود در صعود و سود گزینه را در روند نزولی قرار دهید. خطر محدود به حق بیمه پرداخت شده.

فرض کنید نقطه nifty 7800

خرید 7600 CE Premium 30

خرید 8000 PE Premium 25

اگر بازار منقضی شود @ 7500

مقدار گزینه put = 200 - 30 = 170

بازپرداخت خالص: 170 - 25 = 145

خفه کردن

هنگامی که یک سهام در محدوده باریک بین نقاط استراحت قرار می گیرد ، استفاده می شود. معامله گر همزمان با OTM Put و OTM تماس می گیرد که در فاصله مساوی از اعتصاب قرار دارد.

خمیده بلند

Trader گزینه تماس ATM را خریداری می کند و دستگاه خودپرداز گزینه همان انقضا را قرار می دهد. به دلیل وقوع غیر منتظره از نوسان قوی استفاده می شود.

فرض کنید بازار در 7400 معامله است

خرید 7500 CE Premium 56

خرید 7500 PE Premium 66

اگر انقضا بازار 7100 باشد

مقدار 7500 PE = 400-66 = 334

بازپرداخت خالص = 334-56 = 278

نوشابه

یک استراتژی سطح پیشرفته ، که در هنگام سهام زیربنایی فاقد نوسانات است ، به کار می رود. خفه کردن کوتاه فقط به روش مخالف راه حل طولانی اجرا می شود. Trader گزینه تماس ATM را به فروش می رساند و دستگاه خودپرداز گزینه همان انقضا و در فاصله مساوی از اعتصاب را قرار می دهد.

چرب

هنگامی که سهام نوسانات کمتری دارد استفاده می شود. شامل دو قطعه ، یک تماس بلند و یک تماس کوتاه و دو ، یک بلند و یک کوتاه ، چهار قیمت اعتصاب و همان انقضا است.

پروانه آهنی

برای سودآوری از حرکت قیمت در یک محدوده باریک استفاده می شود. تجارت چهار گزینه ایجاد می کند - دو تماس و دو گزینه با همان انقضا. طراحی شده برای بهره مندی از کاهش نوسانات ضمنی.

اکنون می توانید با گزینه های سازنده استراتژی در Asthatrade تجارت کنید. ما یکی از بهترین سازندگان استراتژی را در بازار بدون هزینه برای کاربران خود ساخته ایم.

برای اطلاعات بیشتر ، به صفحه پشتیبانی ما مراجعه کنید.