در معاملات، اصطلاح "حجم" نشان دهنده مقدار پولی است که برای خرید یا فروش یک دارایی خاص در یک دوره خاص هزینه شده است. معامله گران بر آن به عنوان یک معیار کلیدی تکیه می کنند زیرا به آنها امکان می دهد تا از میزان نقدشوندگی یک دارایی مطلع شوند.

تجزیه و تحلیل حجم تکنیکی است که برای تعیین معاملاتی که با کشف روابط بین حجم و قیمت ها انجام خواهید داد، استفاده می شود.

سیگنال های حجم معاملات صعودی

شکست صعودی در حجم بالاتر از حد متوسط

در برخی مواقع، قیمت در طول روندهای صعودی و در محدوده های معاملاتی یک سطح مقاومت پیدا می کند. این روند متوقف می شود و شروع به محو شدن می کند زیرا فشار فروش بیشتر از فشار خرید است. وقتی قیمت از آن سطح بالاتر می رود، اگر حجم بالا یا بالاتر از حد متوسط باشد، شکست بیشتر خواهد بود. شکست همراه با حجم کم نشان می دهد که ممکن است اشتیاق برای حرکت وجود نداشته باشد.

روند صعودی همراه با افزایش حجم

یک روند صعودی همراه با افزایش و/یا حجم بالاتر از حد متوسط، اشتیاق سرمایه گذاران به آن دارایی را نشان می دهد که منجر به خرید بیشتر و حتی قیمت های بالاتر می شود.

روند صعودی با کاهش حجم

یک روند صعودی بدون افزایش و/یا حجم بالاتر از حد متوسط، نشان دهنده اشتیاق محدود سرمایه گذاران است که نشان دهنده یک معکوس در آینده است.

سیگنال های حجم معاملات نزولی

شکست به سمت پایین همراه با حجم بالا

در برخی موارد، قیمت در طول روندهای نزولی و در محدوده های معاملاتی به سطح حمایت می رسد. این روند متوقف می شود و شروع به محو شدن می کند زیرا فشار خرید بیشتر از فشار فروش است. وقتی قیمت از آن سطح بالاتر می رود، اگر حجم بالا یا بالاتر از حد متوسط باشد، شکست بیشتر خواهد بود. شکست همراه با حجم کم نشان دهنده اشتیاق کمی برای حرکت است.

روند نزولی همراه با افزایش حجم

یک روند نزولی همراه با افزایش و/یا حجم بالاتر از میانگین به این معنی است که سرمایه گذاران نسبت به سهام مشکوک هستند که می تواند منجر به فروش بیشتر و حتی قیمت های پایین تر شود. این زمان خوبی برای انجام معاملات فروش است.

روند نزولی با کاهش حجم

یک روند نزولی بدون افزایش و/یا حجم بالاتر از حد متوسط، دلالت بر نگرانی سرمایه گذاران محدود دارد. در حالی که قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می دهد، معامله گران تجزیه و تحلیل حجم می توانند به دنبال نشانه هایی از یک برگشت آینده با حمایت از افزایش حجم باشند.

به عنوان یک قاعده کلی، هر شکست قیمت یا روند همراه با حجم بالاتر از حد متوسط را می توان مهمتر از تغییرات قیمت در نظر گرفت.

سه شاخص حجم

شاخص های حجم فرمولهای ریاضی هستند که از لحاظ بصری در سیستم عامل های نمودار گسترده استفاده می شوند. هر شاخص از یک فرمول کمی متفاوت استفاده می کند و معامله گران باید این نشانگر را پیدا کنند که به بهترین وجه متناسب با رویکرد بازار خاص آنها باشد.

شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد ، و موارد زیر نمونه ای از نحوه استفاده معامله گران می تواند از چندین مورد از آنها را ارائه دهد.

1. حجم تعادل (obv)

در حجم تعادل (OBR) فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این یک نشانگر تجمعی است که در روزهای زیاد حجم را اضافه می کند و حجم آن را در روزهای پایین کم می کند. هنگامی که دارایی بالاتر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز حجم صعودی در نظر گرفته می شود.

هنگامی که امنیت زیر نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود. ارزش واقعی OBV مهم نیست ؛روی جهت او تمرکز کنید.

• هنگامی که هر دو قیمت و Obv به قله ها و فرورفتگی های بالاتر برسند ، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.
• روند نزولی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت که هر دو قیمت و Obv دارای قله و فرورفتگی پایین باشند.
• اگر OBV در طی یک محدوده معاملاتی در حال افزایش باشد ، ممکن است انباشت در حال انجام باشد - هشدار از شکست به صعود.
• اگر Obv در طی یک محدوده معاملاتی در حال سقوط باشد ، ممکن است توزیع در حال انجام باشد - هشدار از شکست به نزولی.
• هنگامی که قیمت همچنان به قله های بالاتر برسد و OBV نتواند به قله های بالاتر برسد ، صعود به احتمال زیاد متوقف می شود یا شکست می خورد. به این واگرایی منفی گفته می شود.
• هنگامی که قیمت همچنان رو به کاهش است و Obv نتواند پایین بیاید ، احتمالاً روند نزولی متوقف یا شکست می خورد. به این واگرایی مثبت گفته می شود.

2. جریان پول Chaikin

جریان نقدی Chaikin (CMF) میانگین حجم انباشت و توزیع در طی یک دوره مشخص است. دوره CMF استاندارد 21 روز است. اصل جریان پول Chaikin این است که هرچه قیمت بسته شدن به بالا نزدیکتر باشد ، تجمع بیشتر می شود. برعکس ، هرچه قیمت بسته شدن به پایین نزدیکتر باشد ، گسترش آن بزرگتر است.

اگر عمل قیمت به طور مداوم از نقطه میانی نوار در افزایش حجم بسته شود ، جریان پول Chaikin مثبت خواهد بود. برعکس ، اگر عملکرد قیمت به طور مداوم زیر نقطه میانی نوار بسته شود ، با افزایش حجم ، جریان پول Chaikin یک ارزش منفی خواهد بود.

• مقدار CMF بالاتر از خط صفر نشانه قدرت بازار است و مقدار زیر خط صفر نشانه ضعف است.
• صبر کنید تا CMF جهت شکست عملکرد قیمت را از طریق خطوط روند یا خطوط پشتیبانی و مقاومت تأیید کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت از طریق مقاومت شکسته می شود ، صبر کنید تا CMF مثبت شود تا جهت شکستن را تأیید کند.
• سیگنال فروش CMF هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت در مناطق بیش از حد بالاتری افزایش یابد ، با CMF واگرایی از سطح پایین تر و شروع به سقوط.
• سیگنال خرید CMF هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت در مناطق بیش از حد پایین تر توسعه یابد ، با CMF از پایین بالاتر و شروع به حرکت بالاتر می شود.

3. نوسان ساز کلینگر

نوسان ساز Klinger ابزاری مالی است که هنگام تشخیص نوسانات کوتاه مدت ، روند بلند مدت در جریان پول را پیش بینی می کند. علاوه بر این ، با مقایسه گسترده حجم با قیمت ، معکوس قیمت را در یک بازار مالی پیش بینی می کند.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، نوسان ساز حجم کلینگر از دو خط و خطوط مرکزی تشکیل شده است. معمولاً این دو خط معمولاً قرمز و آبی هستند. خط آبی سیگنال است ، در حالی که خط قرمز کلینگر است.

مانند اکثر شاخص ها با دو خط ، نقاط اصلی برای تماشای زمانی است که یک متقاطع بین دو خط رخ می دهد. سطح دیگری برای تماشای زمانی است که دو خط از خط مرکزی عبور می کنند.

یک سیگنال خرید معمولاً وقتی بین دو خط زیر خط مرکز وجود دارد ، متقاطع ظاهر می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که یک متقاطع بین دو خط بالای خط مرکز وجود دارد ، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.

نتیجه

حجم همیشه شاخص قابل توجهی از احساسات بازار بوده است. مانند نشانگرهای آرون یا RSI ، حجم می تواند به یک معامله گر کمک کند تا یک شکست را تأیید کند ، یک معکوس آینده را نشان دهد و تجمع قیمت را پیدا کند. اضافه کردن حجم به استراتژی تجارت شما باعث بهبود نتایج شما و کاهش تعداد اشتباهات می شود.