نمودارهای زنده (آینده طلا)

برای جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها و آتی از نمودار بلادرنگ زنده رایگان ما استفاده کنید. برای جستجوی نمادها یا نمادهای مالی روی سمت چپ بالای نمودار زیر کلیک کنید یا به سادگی نام دارایی را تایپ کنید.

تبلیغات - به خواندن زیر ادامه دهید تبلیغات - به خواندن زیر ادامه دهید

XAU/USD چیست؟

XAU/USD نرخ مبادله ای است که ارزش طلا را در برابر دلار آمریکا نشان می دهد. همچنین می توانید طلا را با ارزهای دیگری مانند XAU/EUR یا XAU/GBP معامله کنید. این نرخ ارز به شما می گوید که برای خرید یک اونس تروی طلا به چند دلار آمریکا نیاز دارید. به عنوان مثال، اگر XAU/USD با قیمت 1640. 00 معامله می شود، به این معنی است که برای خرید یک اونس تروی طلا به 1640. 00 دلار آمریکا نیاز دارید. بنابراین، زمانی که قیمت در حال افزایش است، گفته می شود که طلا در حال افزایش یا قوی تر شدن است و برعکس زمانی که قیمت در حال کاهش است.

مهم ترین نمودارهای XAU/USD که باید دنبال شوند کدامند؟

مهمترین نموداری که باید برای XAU/USD دنبال شود، بازده واقعی ایالات متحده است. بازده واقعی بازدهی است که پس از تعدیل انتظارات تورمی به دست می آورید. می توانید بازده واقعی را برای سررسیدهای مختلف اوراق قرضه مانند 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله و غیره مشاهده کنید. به طور کلی، 10 سال به عنوان معیار استفاده می شود. هر دو طلا و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده دارایی های بدون ریسک در نظر گرفته می شوند و به همین دلیل برای هزینه فرصت سرمایه گذار بسته به بازده واقعی "رقابت" می کنند. برخلاف طلا، اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده سود می پردازد. بهره ای که اوراق پرداخت می کند بازده نامیده می شود.

زمانی که انتظار می رود بازده واقعی افزایش یابد، به طور کلی شاهد کاهش XAU/USD خواهید بود و زمانی که انتظار می رود بازده واقعی کاهش یابد، شاهد افزایش XAU/USD خواهید بود. بنابراین، طلا با بازده واقعی ایالات متحده همبستگی معکوس دارد. این انتظارات از بنیادهای کلان مختلف ناشی می شود، اما مهمترین آنها سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده است. هنگامی که فدرال رزرو چرخه انقباضی را با افزایش نرخ بهره آغاز می کند، بازده واقعی افزایش می یابد و XAU/USD کاهش می یابد. هنگامی که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز می کند، بازده واقعی کاهش می یابد و XAU/USD افزایش می یابد. در زیر می توانید همبستگی معکوس بسیار واضح بین این دو را مشاهده کنید.

آیا XAU/USD جفت خوبی برای مبتدیان است؟

Xau/USD اساساً نمایشنامه ای است که انتظار دارد که بازده واقعی ایالات متحده در 6/12 ماه آینده به کجا برود. این امر باعث می شود تا زمانی که می بینید که فدرال رزرو شروع به محکم کردن سیاست های پولی افزایش نرخ بهره و در نتیجه بازده واقعی می کند ، یک تجارت نسبتاً آسان باشد ، پس می توانید انتظار داشته باشید که قیمت Xau/USD به عنوان یک نتیجه کاهش یابد. هنگامی که می بینید که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره می کند ، باعث کاهش بازده واقعی می شود و قیمت Xau/USD افزایش می یابد. بنابراین ، اگر می خواهید تجارت طلا را آسان تر کنید ، می خواهید روی آنچه فدرال رزرو قرار است انجام دهد تمرکز کنید و بازده واقعی ایالات متحده به کجا می رود. این کار ساده تر می شود و راهنمای خوبی برای معاملات جهت دار شما ارائه می دهد.

برای تجارت XAU/USD چه جلسه ای بهتر است؟

بهترین جلسه برای تجارت XAU/USD در زمان نقدینگی بالا است که شامل جلسه اروپا و جلسه آمریکای شمالی است. این زمانی است که شما می توانید بیشترین حجم و عمل را ببینید ، و گسترش آن به دلیل نقدینگی بیشتر محکم تر است. علاوه بر این ، از آنجا که طلا به طور معکوس با بازده واقعی ایالات متحده ارتباط دارد ، گزارش های اقتصادی ایالات متحده که می تواند بر اقدامات فدرال رزرو تأثیر بگذارد ، می تواند تأثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که گزارش تورم (CPI) برای ما بسیار بالاتر از حد انتظار است. این امر باعث می شود که فدرال رزرو نرخ بهره را بیشتر کند ، که در آینده با بازده واقعی بالاتر ترجمه می شود و به این ترتیب قیمت طلا را کاهش می دهد.

آیا XAU/USD یک جفت مهم است؟

زوج Xau/USD برای کسانی که مایل به سرمایه گذاری در اقدامات فدرال رزرو هستند ، به عنوان دوره سیاست پولی که بانک مرکزی آن را می گیرد مهم است ، بازده طلا را دیکته می کند. شما می توانید به طلا نگاه کنید و تقریباً بازتاب انتظارات بازده واقعی ایالات متحده آمریکا است. توجه داشته باشید که بازار همیشه به دنبال آن است ، بنابراین روند دست نخورده باقی می ماند مگر اینکه اصول شروع به تغییر کند و نقطه عطف احتمالی در اقدامات فدرال رزرو را نشان دهد.

آیا Xau/USD بالا یا پایین می رود؟

در شرایط فعلی انقباض پولی تهاجمی توسط فدرال رزرو، قیمت XAU/USD به احتمال زیاد به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. این به این دلیل است که فدرال رزرو می خواهد بازدهی واقعی بالاتری داشته باشد تا سیاست پولی خود را تا حد امکان محدود کند تا با تورم بالای تاریخی مبارزه کند. تا زمانی که آنها در مسیر خود باقی بمانند، انتظارات تورمی باید ثابت باقی بمانند و حتی روند نزولی داشته باشند، اما با افزایش بازده اسمی به دلیل انقباض فدرال رزرو، البته بازده واقعی افزایش خواهد یافت. اما واکنش فدرال رزرو باعث رکود بدی خواهد شد و ما حتی نمی توانیم نوعی رویداد قو سیاه را کنار بگذاریم زیرا بیش از یک دهه است که بازار به تورم و نرخ های بهره پایین عادت کرده است و چنین شوک بزرگی ممکن است به خوبی چیزی را از بین ببرد. جاده. بنابراین، ممکن است زمانی در سه ماهه دوم یا سه ماهه 2023 انتظار داشته باشیم که تورم به هدف بانک مرکزی 2 درصد بازگردد، زیرا رشد در حال حاضر کند شده است و در آینده نیز کاهش بیشتری خواهد داشت. زمانی که بازار شاهد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای تحریک رشد باشد، XAU/USD باید روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

XAU/USD در طول بحران های مالی چقدر محبوب است؟

یک تصور غلط رایج این است که طلا یک پناهگاه امن در طول یک بحران است. همانطور که قبلاً در مورد همبستگی معکوس بین طلا و بازده واقعی ایالات متحده توضیح داده شد، طلا عمدتاً یک بازی در جهت بازده واقعی و هزینه فرصت است که سرمایه گذاران بین خرید طلا بدون پرداخت و هزینه ذخیره آن و پرداخت سود اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده مواجه می شوند. در واقع، در طول بحران مالی جهانی سال 2008، طلا افزایش قیمت نداشت، در واقع در روزی که یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری Bear Steas با فروش خود به JP Morgan از ورشکستگی اجتناب کرد، ارزش آن کاهش یافت. از آن زمان، حتی پس از ورشکستگی بانک سرمایه گذاری بزرگ Lehman Brothers، طلا بیش از 33 درصد سقوط کرد. طلا در آن منطقه زرد در نمودار پایین آمد. این زمانی بود که فدرال رزرو اولین برنامه تسهیل کمی خود (QE) را آغاز کرد، که بازده واقعی را بسیار پایین آورد و طلا روند صعودی خود را آغاز کرد.

آیا XAU/USD همچنان برای سرمایه گذارانی که به دنبال پناهگاه امن هستند جذاب است؟

Xau/USD در مواقع بد عملکرد خوبی نداشته است. این واقعاً یک پناهگاه امن نیست بلکه یک بازی معکوس در جهت بازده واقعی ایالات متحده است. در حقیقت ، اگر به عنوان مثال از وقایع مهم خطرناک که در 15 سال گذشته اتفاق افتاده است ، می بینید که چگونه طلا در سال 2008 با بحران مالی جهانی سقوط کرد ، در سال 2013 و به بعد با "Taper Tantrum" معروف وقتی بازارها فروخته می شوند زیرادر سال 2018 با جنگ تجاری ایالات متحده و چین و در مارس 2020 با شروع بحران Covid ، ترس از پایان دادن به QE و شروع به سفت شدن شرایط پولی ، ترسید. این رویدادها یک چیز مشترک دارند: بازده واقعی ایالات متحده بسیار بالا رفت و در بعضی از آنها حتی به سختی هم زدند. تمرکز اصلی یک سرمایه گذار طلایی باید ما را به سمت آینده بازده کند زیرا این امر جهت فلز گرانبها را نشان می دهد.

چگونه می توان XAU/USD را تجارت کرد؟

بهترین راه برای تجارت به طور کلی داشتن یک ایده اساسی برای جهت گیری است که به طور کلی مبتنی بر اقتصاد کلان مانند سیاست پولی ، رشد ، تورم و غیره بانک مرکزی و تجزیه و تحلیل فنی برای مدیریت ریسک است. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما فدرال تهاجمی را به عنوان سرنوشت برای Xau/USD مشاهده می کنید. بنابراین ، شما می خواهید به طور عمده موقعیت های کوتاه را بدست آورید. شما همچنین باید ریسک خود را مدیریت کنید. از کجا می توانید وارد شوید تا در معرض خطر کمی قرار بگیرید اما پتانسیل سود بیشتری داشته باشید؟می توانید از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.

بنابراین ، شما نمودار XAU/USD را باز می کنید و از مفاهیم فنی مانند پشتیبانی و مقاومت ، خطوط ، نسبت های فیبوناچی ، شاخص ها و غیره استفاده می کنید تا تصمیم بگیرید که در کجا تجارت می کنید. به عنوان مثال ، در نمودار زیر می توانید ببینید که چگونه می توانید از خط رو به پایین با سطح نوسان قبلی به عنوان مقاومت و 61. 8 ٪ سطح اصلاح فیبوناچی برای تلاقی اضافی استفاده کنید. شما می توانید یک ضرر توقف را در بالای آن منطقه قوی قرار دهید ، بنابراین ضرر شما کم و محدود خواهد بود. هدف شما می توانست خیلی بیشتر از این باشد. به این ترتیب می توانید کمی خطرناک باشید.

از کجا می توانم XAU/USD را تجارت کنم؟

شما می توانید XAU/USD را با یک کارگزار تجارت کنید. همیشه برای جلوگیری از مشکلات غیر ضروری ، یک کارگزار خوب ، معتبر و تنظیم شده را انتخاب کنید. هنگامی که یک حساب بازرگانی را با یک کارگزار باز می کنید ، باید اسناد KYC خود را تهیه کرده و پس از تصویب ، پول را واریز کنید تا بتوانید تجارت کنید. در آخر ، می توانید از پلت فرم تجارت کارگزار برای اجرای معاملات خود استفاده کنید. بیشتر کارگزاران خرده فروشی به شما امکان می دهند در Metatrader 4 یا Metatrader 5 نیز تجارت کنید که دو سیستم معروف و محبوب ترین تجارت در بین بازرگانان خرده فروشی هستند. بیشتر کارگزاران خرده فروشی تجارت CFD را ارائه می دهند ، اگرچه می توانید XAU/USD را از طریق سایر مشتقات مانند آینده یا گزینه هایی که در مبادلات تجارت می کنند اما گرانتر از CFD هستند ، تجارت کنید. علاوه بر این ، شما می توانید از طریق ETFS (صندوق معامله شده ارز) مانند مثال سهام SPDR Gold (GLD) تجارت یا سرمایه گذاری کنید.

همبستگی Xau/USD

مهمترین همبستگی ای که باید در مورد آن بدانید ، یکی از بازده های واقعی ما است."طلا" با یک دارایی بدون ریسک ، وثیقه خزانه داری ایالات متحده رقابت می کند. اما در حالی که طلا علاقه ای به مالکیت خود نمی پردازد (در واقع هزینه های ذخیره آن را دارد) ، اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده علاقه ای به نام بازده می پردازد. بنابراین ، هزینه فرصت برگزاری یکی از این دو با عملکرد واقعی داده می شود. عملکرد واقعی عملکرد اسمی منهای انتظارات تورم است. هنگامی که بازده واقعی بالا می رود ، طلا پایین می رود و هنگامی که بازده واقعی پایین می رود ، طلا بالا می رود. اگر می خواهید طلایی را تجارت کنید ، این همبستگی معکوس ستاره قطبی شما خواهد بود و به شما جهت می دهد.