شاخص مقاومت نسبی یا RSI چیست؟

یکی از محبوب ترین شاخص های فنی تولید شده توسط رایانه ، نوسانگر شاخص قدرت نسبی (RSI) است..

من RSI را تعریف و بحث خواهم کرد ، و سپس به شما می گویم که چگونه از آن در تصمیمات تحلیل و تجارت بازار خود استفاده می کنم.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تجارت J. Welles Wilder ، جونیور است. هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری قدرت یا ضعف بازار است. RSI بالا ، بالاتر از 70 ، بازار گاو نر بیش از حد یا تضعیف را نشان می دهد. برعکس ، یک RSI پایین ، زیر 30 ، دلالت بر یک بازار بیش از حد یا بازار خرس در حال مرگ دارد. در حالی که می توانید از RSI به عنوان یک نشانگر بیش از حد و بیش از حد استفاده کنید ، در صورت بروز یک عدم موفقیت بین RSI و قیمت بازار ، بهتر عمل می کند. به عنوان مثال ، بازار پس از بازپرداخت بازار گاو نر ، اوج های جدیدی را ایجاد می کند ، اما RSI نمی تواند از اوج قبلی خود فراتر رود.

استفاده دیگر از RSI واگرایی است. در حالی که RSI در همان بازه زمانی نتوانسته است بالاتر/پایین تر حرکت کند ، قیمت بازار همچنان بالاتر/پایین تر حرکت می کند. واگرایی ممکن است در چند فواصل تجاری رخ دهد ، اما واگرایی واقعی معمولاً به یک بازه زمانی طولانی نیاز دارد ، شاید به اندازه 20 تا 60 بازه تجاری.

فروش هنگامی که RSI بالاتر از 70 است یا خرید وقتی RSI زیر 30 سال است می تواند یک سیستم تجاری گران باشد. حرکت به آن سطوح سیگنالی است که شرایط بازار برای بالا یا پایین بازار رسیده است. اما به خودی خود نشانگر بالا یا پایین نیست. نوسان یا واگرایی شکست با بهترین سیگنال های تجاری همراه است.

RSI همچنین سازندهای نمودار را نشان می دهد. سازندهای نمودار نوار مشترک به راحتی در مطالعه RSI ظاهر می شوند. آنها خطوط ، سر و شانه ها و تاپ های دوتایی و پایین هستند. علاوه بر این ، این مطالعه می تواند مناطق پشتیبانی و مقاومت را برجسته کند.

چگونه RSI را استخدام می کنم

همانطور که در بالا خوانده اید ، برخی از معامله گران از این نوسانگرها برای تولید سیگنال های خرید و فروش در بازارها استفاده می کنند-و حتی به عنوان یک سیستم معاملاتی کلی. با این حال ، من با RSI فقط یک ابزار معاملاتی در جعبه ابزار تجارت خود رفتار می کنم. من از آن در شرایط خاص استفاده می کنم ، اما فقط به عنوان یک ابزار "دوم". من تمایل دارم هنگام تجزیه و تحلیل بازار یا در نظر گرفتن تجارت ، بیشتر شاخص های فنی تولید شده توسط رایانه را به عنوان ابزارهای ثانویه استفاده کنم. ابزارهای معاملاتی من "PRIMARY" شامل الگوهای نمودار ، تجزیه و تحلیل اساسی و خطوط روند است.

نوسان سازها تمایل ندارند در بازارهایی که در یک روند قوی قرار دارند خوب کار کنند. آنها می توانند بازار را در یک خواندن بیش از حد یا بیش از حد نشان دهند ، در حالی که بازار همچنان به شدت روند دارد. نمونه دیگری از نوسان سازها به خوبی کار نمی کنند این است که بازار به مرز بالایی یک منطقه تراکم در نمودار معامله می شود و سپس در صعود از منطقه احتقان قرار می گیرد. در آن مرحله ، این احتمال وجود دارد که یک نوسان ساز مانند RSI بازار را به عنوان بیش از حد نشان دهد و احتمالاً یک سیگنال فروش ایجاد کند - در واقع ، بازار تازه شروع به نشان دادن قدرت صعودی واقعی خود می کند.

من به نوسان سازها نگاه می کنم که یک بازار برای یک دوره زمانی در روند مناسبی بوده است ، اما یک روند بیش از حد قوی نیست. من تقریباً می توانم با نگاه کردن به نمودار نوار بگویم که آیا یک بازار "در حال استفاده" است (بیش از حد یا بیش از حد) ، اما RSI را برای تأیید تفکر من استخدام می کند. من همچنین دوست دارم وقتی یک بازار در یک روند نزولی طولانی مدت قرار گرفته است ، به نوسان سازها نگاه کنم. اگر خوانش ها بسیار شدید باشد-خواندن 10 یا پایین تر در RSI- این یک سیگنال خوب است ، بازار به خوبی از بین رفته است و می تواند حداقل برای اصلاح صعودی باشد. با این حال ، من هنوز از یک نوسان ساز استفاده نمی کنم ، تحت این شرایط ، برای ورود به تجارت طولانی در آینده مستقیم ، زیرا این تلاش برای انتخاب پایین است.

نوسان سازها کامل نیستند و مطمئناً "Glaily Grail" نیستند که برخی از معامله گران به طور مداوم به دنبال آن هستند. با این حال ، RSI ابزاری مفید برای استفاده در شرایط خاص بازار است.

توسط جیم ویکوف ، مشارکت در کیتکو نیوز ؛jim@jimwyckoff. com