درک چندین تحلیل فریم زمانی

مفهوم بسیاری از تحلیل های بازه زمانی یکی از مواردی است که بیشتر معامله گران فنی در بازار ارز ، چه تازه واردان و چه جوانب مثبت فصلی ، در آموزش بازار خود با آن روبرو شده اند. با این حال ، هنگامی که یک معامله گر به دنبال دستیابی به مزیت نسبت به بازار است ، این روش تثبیت شده از نمودارهای خواندن و تدوین استراتژی ها غالباً اولین سطح از تجزیه و تحلیل است که مورد غفلت قرار می گیرد.

در تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی ، همان جفت ارز در بازه های زمانی مختلف (یا فشرده سازی زمان) ردیابی می شود. هیچ محدودیتی در تعداد فریم های زمانی که می توانند ردیابی شوند یا موارد خاصی که باید استفاده شود وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی چیست؟

یک معامله گر می تواند با استفاده از ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، احتمال معاملات سودآور را افزایش داده و ریسک را کاهش دهد. این ایده مستلزم تماشای همان دارایی در مقیاس های مختلف ، تعیین جهت کلی بازار در مقیاس های زمانی بالاتر و سپس جستجوی ورودی در مقیاس های زمانی پایین تر است.

سه دوره مختلف ، به طور متوسط ، نمای خوبی از بازار ارائه می دهد. تعداد کمتری می تواند منجر به از بین رفتن داده های قابل توجهی شود و معمولاً منجر به تجزیه و تحلیل زائد می شود. پیروی از "قاعده چهار" می تواند یک استراتژی ساده در هنگام تصمیم گیری در مورد فرکانس های سه بار باشد. این بدان معنی است که ابتدا باید یک دوره میان مدت ایجاد شود و به عنوان معیار برای چه مدت تجارت معمولی انجام شود. پس از آن ، یک بازه زمانی کوتاه مدت حداقل یک چهارم دوره میانی باید انتخاب شود (برای مثال ، نمودار 15 دقیقه ای برای نمودار کوتاه مدت و 60 دقیقه ای برای بازه زمانی متوسط یا متوسط)بشر

هنگام تصمیم گیری در مورد دامنه سه دوره ، انتخاب دوره مناسب بسیار مهم است. یک دسته کوچک موسیقی جاز 15 دقیقه ای ، 60 دقیقه ای و 240 دقیقه ای کمکی به یک معامله گر بلند مدت که ماه ها جای خود را حفظ می کند ، کمک نمی کند. در مقابل ، یک تاجر روزانه که فقط برای یک روز موقعیت هایی را حفظ می کند ، در مجموعه های روزانه ، هفتگی و ماهانه سود کمی پیدا می کند. بازه زمانی بلند مدت باید حداقل چهار برابر بزرگتر از واسطه باشد ، طبق همین تخمین (بر این اساس ، نمودار 240 دقیقه ای یا چهار ساعته فرکانس های سه بار را در مثال قبلی تکمیل می کند.)

این بدان معنا نیست که نمودار 240 دقیقه ای یا روزانه نباید توسط معامله گر بلند مدت یا کوتاه مدت در نظر گرفته شود ، بلکه این است که باید در افراط و تفریط استفاده شود.

چشم انداز بلند مدت

اکنون که زمینه کار انجام شده است ، وقت آن است که چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی را در بازار FX اعمال کنید. شروع با بازه زمانی بلند مدت و کار کردن به فرکانس های خاص تر ، هنجار اصلی برای این تجزیه و تحلیل نمودار است. روند غالب با در نظر گرفتن یک دیدگاه بلند مدت مشخص می شود. هنگام تجارت برای این فرکانس ، توصیه می شود کلیشه "روند دوست شما" را در نظر داشته باشید.

در این نمودار زاویه دید گسترده ، موقعیت ها نباید در نظر گرفته شوند ، اما معاملات باید در جهت روند این فرکانس انجام شود. با این حال ، انجام این کار به احتمال زیاد منجر به موفقیت کمتر و هدف سود کمتری خواهد شد تا اینکه تجارت به سمت روند بزرگتر حرکت کند. این امر تجارت را در برابر روند بیشتر از بین نمی برد.

اصول اغلب در جهت بازارهای ارزی تأثیر می گذارد که بازه زمانی بلند مدت دارای تناوب روزانه ، هفتگی یا ماهانه است. بنابراین ، هنگام پیگیری روند کلی در این بازه زمانی ، یک معامله گر باید به حرکات مهم اقتصادی توجه کند. کسری حساب جاری ، هزینه های مصرف کننده ، سرمایه گذاری شرکت یا سایر عوامل می تواند نگرانی اصلی اقتصادی باشد ، اما برای درک بهتر جهت عملکرد قیمت باید این روندها را تماشا کرد. با این حال ، از آنجا که این پویایی ها به ندرت تغییر می کنند ، دقیقاً مانند روند قیمت در این بازه زمانی ، باید گهگاه مورد بررسی قرار گیرند.

نرخ بهره عامل دیگری برای یک بازه زمانی طولانی تر در این محدوده است. نرخ بهره یک عامل اساسی در تعیین نرخ ارز است و به عنوان یک شاخص جزئی از وضعیت اقتصاد عمل می کند. در بیشتر موارد ، سرمایه در یک جفت با نرخ بالاتر به سمت ارز حرکت می کند زیرا نرخ بالاتر به بازده بهتر سرمایه گذاری تبدیل می شود.

بازه زمانی میان مدت

حرکات کوچکتر در داخل روند بزرگتر را می توان با بزرگنمایی در همان نمودار به دوره میانی مشاهده کرد. توانایی تشخیص فریم های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت از این سطح ، آن را به عنوان سازگارترین سه فرکانس تبدیل می کند. همانطور که قبلاً گفته شد ، این لنگر برای محدوده چهارچوب زمانی باید توسط دوره برگزاری پیش بینی شده برای یک معامله متوسط تعیین شود. در حالی که تجارت باز است و با نزدیک شدن موقعیت یا هدف سود یا متوقف کردن ضرر ، این سطح باید نمودار باشد که از نزدیک بیشتر تماشا می شود.

بازه زمانی کوتاه مدت

سرانجام ، از فریم های زمانی کوتاه مدت برای تجارت استفاده می شود. یک معامله گر برای انتخاب یک ورودی جذاب برای موقعیتی که جهت آن قبلاً توسط نمودارهای فرکانس بالاتر ایجاد شده است ، مجهز است زیرا نوسانات جزئی در عملکرد قیمت آشکارتر می شود.

این واقعیت که اصول اولیه به شدت بر عملکرد قیمت در این نمودارها برای این دوره تأثیر می گذارد - اگرچه به روشی متفاوت از آنچه برای بازه زمانی بالاتر وجود دارد - نکته دیگری است که باید در نظر بگیرید. هنگامی که نمودارها نسبت به هر چهار ساعت کمتر مکرر هستند ، روند اساسی دیگر قابل درک نیست. درعوض ، این شاخص های حرکت در بازار باعث می شود که بازه زمانی کوتاه مدت بی ثبات تر شود. واکنش به داده های اقتصادی بزرگتر به نظر می رسد که این بازه زمانی پایین تر است. این حرکات سریع غالباً مختصر است و بنابراین گاهی اوقات به عنوان سر و صدا گفته می شود. با این حال ، یک معامله گر که به توسعه سایر بازه های زمانی توجه می کند ، غالباً از انجام معاملات بد در مورد این عدم تعادل گذرا خودداری می کند.

دیدگاه کوتاه مدت

سرانجام ، از فریم های زمانی کوتاه مدت برای تجارت استفاده می شود. یک معامله گر برای انتخاب یک ورودی جذاب برای موقعیتی که جهت آن قبلاً توسط نمودارهای فرکانس بالاتر ایجاد شده است ، مجهز است زیرا نوسانات جزئی در عملکرد قیمت آشکارتر می شود.

این واقعیت که اصول اولیه به شدت بر عملکرد قیمت در این نمودارها برای این دوره تأثیر می گذارد - اگرچه به روشی متفاوت از آنچه برای بازه زمانی بالاتر وجود دارد - نکته دیگری است که باید در نظر بگیرید. هنگامی که نمودارها نسبت به هر چهار ساعت کمتر مکرر هستند ، روند اساسی دیگر قابل درک نیست. درعوض ، این شاخص های حرکت در بازار باعث می شود که بازه زمانی کوتاه مدت بی ثبات تر شود.

واکنش به داده های اقتصادی بزرگتر به نظر می رسد که این بازه زمانی پایین تر است. این حرکات سریع غالباً مختصر است و بنابراین گاهی اوقات به عنوان سر و صدا گفته می شود. با این حال ، یک معامله گر که به توسعه سایر بازه های زمانی توجه می کند ، غالباً از انجام معاملات بد در مورد این عدم تعادل گذرا خودداری می کند.

جمع کردن چندین بازه زمانی با هم

صرف نظر از سایر قوانین مورد استفاده برای یک استراتژی ، یک معامله گر به راحتی شانس موفقیت را برای معامله افزایش می دهد که از هر سه دوره زمانی برای بررسی یک جفت ارز استفاده می شود. تجزیه و تحلیل از بالا به پایین تجارت را مطابق با روند وسیع تر ارتقا می بخشد. به خودی خود ، این خطر را کاهش می دهد زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که حرکت قیمت در نهایت روند طولانی تر را دنبال کند. طبق این فرضیه ، ترازهای زمانی باید برای سنجش میزان اعتماد به نفس در یک تجارت استفاده شود.

به عنوان مثال ، شورت های محتاطانه باید با اهداف سود قابل قبول در نظر گرفته شود و اگر روند کلی به سمت بالا باشد اما روند میان مدت و کوتاه مدت پایین تر می شود. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند منتظر بماند تا یک موج نزولی در نمودارهای فرکانس پایین به پایان برسد ، قبل از اینکه با قیمت مناسب طولانی شود ، وقتی فریم های سه بار یک بار دیگر تراز می شوند.

یافتن پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت و ورود و خروج قابل اعتماد یکی دیگر از مزیت های بارز استفاده از چندین فریم زمانی در هنگام ارزیابی معاملات است. از آنجا که یک معامله گر می تواند از قیمت ورود بد ، توقف های بد و اهداف نامناسب هنگام دنبال کردن تجارت در یک نمودار کوتاه مدت جلوگیری کند ، احتمال موفقیت معامله گر افزایش می یابد.

مشکل اصلی در تجزیه و تحلیل چند زمان

بزرگترین معامله گران خطا این است که آنها قبل از حرکت به طولانی ترین بازه زمانی ، اغلب در کمترین دوره معاینه خود را آغاز می کنند.

اگر تجزیه و تحلیل خود را در بازه زمانی اجرا هنگام قرار دادن معاملات خود شروع کنید ، هدف از تجزیه و تحلیل فریم زمانی مختلف از بین می رود. این یک دیدگاه بسیار محدود و یک بعدی ایجاد می کند. در افق زمانی کوتاه تر خود ، معامله گران یک نظر خاص یا جهت بازار را در آغوش می گیرند و فرصت هایی برای پشتیبانی از آن را جستجو می کنند. از آنجا که شما با یک دیدگاه بزرگتر شروع می کنید و راه خود را پایین می آورید ، استراتژی از بالا به پایین راهی بسیار عینی تر برای انجام تحلیل شماست.

با توجه به دلبستگی تجارت ، انجام یک تحلیل فریم چند بار در هنگام تجارت ممکن است کار زیادی انجام دهد. پس از تجارت ، عملکرد ظاهراً عینی به وسیله ای برای دفاع از انتخاب شما تبدیل می شود. در تجارت از دست دادن ، شما باید به ویژه به روش های تحلیل خود توجه داشته باشید. برای حمایت از تجارت از دست دادن ، از استفاده از دیدگاه بازار "تصویر بزرگتر" خودداری کنید.