چگونه می توان نقل قول سهام را درک کرد

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و آموزش جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارای مجوز ، نماینده دارای مجوز بیمه زندگی ، تصادف و بیمه درمانی ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

پیت راتبورن یک نویسنده مستقل ، ویرایشگر کپی و حقایق با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی است. وی بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است ، از جمله موارد دیگر ، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی برای جوانان هنگام شروع زندگی استقلال.

سالهاست که سهام دارای فتنه خاصی است که هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری بی نظیر است. آنها واقعاً بلیط برای مالکیت و بخشی از داستان یک تجارت هستند. سهام را می توان تقریباً در مورد هر کسی که مایل به گرفتن فرصت با دلارهای سرمایه گذاری خود باشد ، بدست آورد.

هر روز هفته میلیون ها سفارش وجود دارد که از طریق مبادلات عمده مالی هدایت می شوند. در واقعیت ، بازار به عنوان یک خانه حراج برای خرید سهام اوراق بهادار معامله شده عمومی عمل می کند. فقط در شرایطی که خریداران و فروشندگان در مورد قیمت توافق می کنند ، سفارش اجرا شده است. نقاط کلیدی داده ها برای رسیدن به قیمت توافق شده به مبادلات ابلاغ شده اند ، چیزی است که یک نقل قول سهام ایجاد می کند. قبل از تفسیر نقل قول سهام ، ابتدا باید داده ها و آنچه را که هر یک از نکات نشان می دهد درک کند.

در ابتدا ، نقل قول های سهام می توانند گیج کننده به نظر برسند ، اما پس از تجزیه اجزای آنها ، عکس فوری ارزشمندی از یک شرکت ارائه می دهند.

درک داده های نقل قول سهام

هنگامی که یک خریدار یا فروشنده سفارش یک سهام خاص را در اختیار شما قرار می دهد ، چندین بخش کلیدی اطلاعاتی مانند امنیت بهره ، نماد تیک آن ، قیمتی که خریدار یا فروشنده مایل به پرداخت یا فروش سهام در آن است ، باید درج شود.، و مقدار سهام برای خرید یا فروش.

در زیر نمونه ای از آنچه که یک نقل قول سهام به نظر می رسد ، با استفاده از یک مثال تاریخی از سال 2014 برای نشان دادن مفهوم:

پیشنهاد و قیمت های نشان داده شده در نقل قول سهام نشان دهنده بالاترین قیمت پیشنهاد و کمترین قیمت درخواست امنیت مورد نظر است. در این مورد نمونه Microsoft Corp. (MSFT) در بالا ، بالاترین قیمتی که خریداران مایل به پرداخت آن هستند 46. 39 دلار است. از طرف دیگر ، فروشندگان فقط مایل به فروش سهام با قیمت 46. 40 دلار هستند.

بسیاری از نقل قول های سهام همچنین تعداد سهام موجود در تجارت را هم در پیشنهاد و هم در قیمت درخواست نشان می دهد. قیمت سهام متعاقباً با تغییر در عرضه و تقاضا تعیین می شود. از آنجا که سرمایه گذاران بیشتری برای خرید سهام می خواهند ، قیمت امنیت افزایش می یابد. با در دسترس بودن فروشندگان بیشتر ، افزایش عرضه در سهام موجود ، قیمت ها را پایین تر می کند.

نقطه داده موجود در قسمت "آخرین تجارت" قیمتی است که آخرین تجارت در آن اجرا شد. این رقم اغلب با قیمت بسته شدن از جلسه قبلی مقایسه می شود. پس از بسته شدن یک جلسه معاملاتی ، از آخرین قیمت معامله شده برای ایجاد انواع مختلف نمودار مانند نمودار خط استفاده می شود.

قیمت افتتاح اولین قیمت تجارت است که در معاملات روز ثبت شده است. این رقم اغلب در رابطه با قیمت فعلی یا قیمت بسته شدن از جلسه معاملاتی قبلی در تلاش برای تعیین کمیت حرکت سهام استفاده می شود.

به طور معمول ، قیمت بسته شدن قبلی قیمت افتتاح جلسه بعدی خواهد بود ، اما این همیشه اینگونه نیست. تغییر شدید بین آخرین قیمت معامله شده و باز آن به طور کلی نشان می دهد که یک سهام بسته به اینکه قیمت افتتاح جلسه فعلی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن جلسه قبل باشد ، شتاب قوی یا منفی را تجربه می کند. این اغلب نشانگر یک فرصت تجاری جالب است. بالا و پایین روز نیز نقاط داده متداول است که در یک نقل قول سهام یافت می شود. این داده ها به طور کلی توسط معامله گران به عنوان معیار نوسانات استفاده می شود.

چگونه داده های نقل قول در نمودار سهام ظاهر می شوند؟

یکی از محبوب ترین انواع نمودار ، داده های نقل قول سهام را با برجسته کردن باز ، بالا ، پایین و نزدیک شامل می کند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، شکافهای موجود در نوار نشانگر میزان قیمت در جایی است که MSFT باز و بسته شده است.

نوار سمت چپ نمایانگر باز است در حالی که نوار سمت راست نزدیک را نشان می دهد. همچنین متوجه خواهید شد که در شرایطی که نزدیک زیر باز است ، نوار معمولاً به رنگ قرمز رنگ خواهد بود. علاوه بر این ، قسمت بالای نوار روز را نشان می دهد در حالی که پایین ترین نقطه در نوار نشان دهنده پایین روز است.

آمار و نسبت ها

حفر کمی عمیق تر به شماره های موجود در یک سهام می تواند اطلاعات مفیدتری را نشان دهد و هنگام مقایسه شرکت ها در صنایع مشابه بسیار مفید باشد. سرمایه بازار (یا کلاه بازار) ارزش کل دلار همه سهام ممتاز شرکت است.

سهام کوتاه تعداد سهام است که به فروش می رسد کوتاه است. اینها سهام هستند که با این امید که قیمت آنها پایین بیایند وام گرفته می شوند. علاقه کوتاه به عنوان درصدی از سهام برجسته ، آنچه را که درصد کل سهام برجسته فروخته می شود ، نشان می دهد ، اما هنوز تحت پوشش یا بسته نشده است. سرمایه گذاران از این رقم برای پیش بینی جهت سهام خاص یا بازار به طور کلی و ارزیابی احساسات سرمایه گذار استفاده می کنند.

سود سهام ، توزیع درآمد شرکت به سهامداران ، مبلغ پرداخت شده برای هر سهم را نشان می دهد. تاریخ سود سهام سابق در واقع تاریخ قطع است که دارنده سهام حق پرداخت سود سهام را دارد. در صورت خرید در این تاریخ یا دیرتر ، دارنده سود سهام را دریافت نمی کند.

تاریخ پرداخت روزی خواهد بود که سود سهام به سهامداران پرداخت می شود ، در حالی که بازده سود سهام درصد پرداخت هر سهم به صورت سالانه نسبت به قیمت سهم است.

درآمد هر سهم مبلغ درآمد پرداخت شده برای هر سهم در 12 ماه گذشته است. نسبت قیمت به درآمد یا P/E ، نسبتی است که میزان درآمد دریافت شده در رابطه با قیمت را اندازه گیری می کند. این نسبت می تواند در تعیین کدام شرکت ها از ارزش بیشتری برخوردار باشد. به طور معمول ، P/E پایین تر هنگام تجزیه و تحلیل شرکت های طبقه بندی شده در همان صنعت ایده آل است.

در همین حال ، بتا حساسیت یک امنیت را به بازار کلی اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، بتا یک به معنای حرکت سهام با بازار است ، در حالی که بتا 1. 1 نشان می دهد که سهام 10 ٪ بیشتر از بازار حرکت می کند.

خط پایین

نقل قول های سهام شامل بسیاری از نقاط داده است. این مهم است که معامله گران نقاط کلیدی داده مانند پیشنهاد ، سؤال ، بالا ، پایین ، باز و نزدیک را درک کنند. قادر به تجزیه و تحلیل این داده های قیمت گذاری و روند به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تصمیمات تجاری آگاهانه ای را اتخاذ کنند.

نکته اصلی این است که اجازه ندهید که سری گسترده ای از اعداد شما را در هنگام ارائه اطلاعات از شما دلسرد کند. نقل قول ها یک روش عالی برای مقایسه شرکت ها در صنایعی است که یکسان هستند. برای برخی ، این عکس های مالی از داده های عددی برای شرکت های بازرگانی عمومی می توانند چشم انداز فوری در مورد اینکه آیا یک شرکت یک سرمایه گذاری ارزشمند است یا خیر ، ارائه دهد.