قیمت گذاری FX

جزئیات مربوط به گسترش FX پیشرو در صنعت و هزینه های کم مالی را پیدا کنید.

قیمت اعدام

ما سه ردیف قیمت گذاری داریم. با تجارت بیشتر هزینه کمتری پرداخت کنید. درباره ردیف حساب ما بیشتر بدانید

خطایی رخ داد

اگر مشکل همچنان ادامه دارد لطفا با ما تماس بگیرید

قیمت های فوق نشانگر حداقل گسترش است و طبق کشور اقامت متفاوت خواهد بود. برای دیدن پخش زنده و تاریخی لطفا اینجا را کلیک کنید. مروری کامل از قیمت گذاری دقیق از طریق بلیط های تجارت پلتفرم در دسترس است.

امروز تجارت را با ساکسو شروع کنید

باز کردن حساب 5 دقیقه طول می کشد

جزئیات تأمین مالی

روش Rollover FX

بازار FX Spot برای معاملات فوری ارز استفاده می شود. اصطلاح "نقطه" به کنوانسیون استاندارد تسویه حساب دو روز کاری پس از تاریخ تجارت (معروف به T+2) 1 اشاره دارد. به عنوان مثال ، یک تجارت یورو یورو که در روز دوشنبه اجرا می شود ، چهارشنبه تسویه می شود (اگر تعطیلات عمومی به صورت ارز سه شنبه یا چهارشنبه وجود نداشته باشد ، در این صورت تجارت در روز کاری بعدی موجود تسویه خواهد شد). دوره تسویه حساب به میزان زمانی که برای هر دو طرف برای برآورده کردن تعهدات تجارت اختصاص می یابد ، اشاره دارد. در SAXO ، معاملات FX Spot تسویه نمی شود. در عوض ، موقعیت های باز که در پایان یک روز معاملاتی (17. 00 زمان استاندارد شرقی) برگزار می شود ، به روز کاری بعدی موجود در روز 2 منتقل می شوند.

این رولور از دو مؤلفه تشکیل شده است. نقاط مبادله TOM/NEXT (قیمت رو به جلو) و تأمین اعتبار سود/ضرر غیر واقعی (بهره تأمین مالی).

1. Tom/Next Swap Points (قیمت رو به جلو) نرخ بهره/درخواست نرخ بهره برای هر ارز از نقاط مبادله ای به نقل از بانکهای Tier-1 گرفته شده است. نشانگرهای خاص مشتری به نرخ بهره مشتق شده اضافه می شوند ، که سپس برای محاسبه نقاط مبادله برای هر جفت ارز استفاده می شود. این نقاط مبادله برای تنظیم قیمت افتتاح موقعیت های 4 در روز 2 روز کاری انجام می شود.

2. تأمین مالی سود/ضرر غیر واقعی (بهره تأمین مالی) هرگونه سود/ضرر غیر واقعی در موقعیت هایی که از یک روز به روز دیگر چرخانده می شوند ، مشمول اعتبار یا بدهی هستند. سود/ضرر غیر واقعی به عنوان تفاوت بین قیمت افتتاح یک موقعیت (احتمالاً برای بازپرداختهای قبلی TOM/Next اصلاح شده) و قیمت نقطه در زمان انجام چرخش محاسبه می شود.

این نرخ بر اساس بازار روزانه بازار روزانه یک شب به علاوه/منهای یک مارک مربوط به +/- 2. 00 ٪ محاسبه می شود. از نرخ نهایی برای تنظیم قیمت افتتاح موقعیت 4 استفاده می شود.

مثال: روز دوشنبه 100،000 نقطه یوروسی خریداری کنید ، روز سه شنبه 100،000 EURUSD را بفروشید.

1 کنوانسیون استاندارد تسویه حساب T+2 برای اکثر جفت های ارز قابل اجرا است. با این حال استثنائاتی در این قانون به عنوان مثال وجود دارد.usDCAD ، که یک روز پس از تاریخ تجارت یک کنوانسیون تسویه حساب دارد (T+1).

2 کنوانسیون بازار جهانی این است که تاریخ ارزش در 17. 00 زمان استاندارد شرقی به جلو می رود ، اما استثنائاتی در این قانون به عنوان مثال وجود دارد. NZD ، که در ساعت 07. 00 به زمان نور روز نیوزیلند می چرخد.

3 علامت گذاری اضافی +/- 0. 30 ٪ برای پزو مکزیکی (MXN) ، روبل روسی (مالش) ، ترکیه لیرا (امتحان) و صلیب ارزی رند آفریقای جنوبی اعمال می شود.

4 قابل استفاده در روش پیش فرض Rollover.

5 از دیدگاه بهترین اجرای ، قیمت بازار هر ارز در جلسه معاملاتی با بهترین نقدینگی به طور متوسط مشاهده می شود. این بدان معنی است که قیمت بازار در همه ارزها ، به جز SGD ، HKD ، CNH ، THB ، در جلسه اروپا بین 08. 00 و 10. 00 GMT مشاهده می شود. برای SGD ، HKD ، CNH و THB ، قیمت بازار در ساعت 14. 00 هنگ کنگ مشاهده می شود.

6 قیمت افتتاح موقعیت با قیمت رو به جلو و بهره تأمین مالی تعدیل می شود ، که در آن زمان سود/ضرر غیر واقعی برای مشاهده در ماژول موقعیت ها در دسترس است.

روش Rollover Crypto FX

موقعیت های Crypto FX در رمزنگاری فیزیکی قرار نمی گیرند. در عوض ، موقعیت های Crypto FX دارای تاریخ ارزش نورد هستند و هر موقعیت باز که در پایان یک روز معاملاتی (17. 00 به وقت شرقی) برگزار می شود ، بسته به ارز فیات ، به روز کاری بعدی موجود منتقل می شوند.

این رولور از دو مؤلفه تشکیل شده است. نقاط مبادله TOM/NEXT و تأمین اعتبار سود/ضرر غیر واقعی (بهره تأمین مالی).

1. Tom/Next Swap امتیازات نرخ تأمین اعتبار یک شبه اعمال شده در موقعیت های Crypto FX توسط عوامل مختلفی از جمله بازار وام رمزنگاری ، بازار آتی و شرایط عمومی بازار تعیین می شود. نقاط مبادله TOM/Next از دیفرانسیل نرخ بهره بین نرخ بودجه رمزنگاری و نرخ بهره در ارز فیات حاصل می شود.

    

نرخ فعلی بودجه Crypto FX اعمال شده 15 ٪ p. a. برای موقعیت های طولانی و 0 ٪ برای موقعیت های کوتاه به علاوه/منهای یک علامت گذاری نرخ بهره بسته به ردیف حساب شما. مربوط به +/- 3. 45 ٪ (مشتری های کلاسیک) ، +/- 2. 70 ٪ (مشتری های پلاتین) و +/- 2. 33 ٪ (مشتری های VIP). نرخ نهایی برای تنظیم قیمت باز شدن موقعیت به صورت روزانه استفاده می شود.

Tom/Next and Financing interest charges can be seen in the trading platform under Account> Other> Trading Conditions>نرخ معاملات

Rollovers on individual positions can be viewed in the platform under Account> Historic reports>Rollovers Forex.< Pan> Tom/Next Swap Points نرخ تأمین مالی یک شبه اعمال شده در موقعیت های Crypto FX توسط عوامل مختلفی از جمله بازار وام رمزنگاری ، بازار آتی و شرایط عمومی بازار تعیین می شود. نقاط مبادله TOM/Next از دیفرانسیل نرخ بهره بین نرخ بودجه رمزنگاری و نرخ بهره در ارز فیات حاصل می شود.