نقاط محوری

نقاط محوری یکی از پرکاربردترین شاخص ها در معاملات روز است. این ابزار یک طرح تخصصی از هفت سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته شده برای یافتن نقاط عطف داخلی در بازار را ارائه می دهد.

در زیر مروری بر نحوه ظاهر شدن این در نمودار ساعتی از جفت ارز AUD/JPY آورده شده است. هر هفت سطح در معرض دید قرار دارند.

در حالی که معامله گران اغلب با یافتن نقاط مهم قبلی در بازار ، سطح پشتیبانی و مقاومت خود را می یابند ، محوری روزانه به طور خودکار انتخاب می شود. از آنجا که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار از این سطوح پیروی می کنند ، قیمت به آنها واکنش نشان می دهد.

محاسبه نقاط محوری

نقاط محوری را می توان برای بازه های زمانی مختلف در برخی از برنامه های نرم افزاری Charting محاسبه کرد که به شما امکان می دهد نشانگر را سفارشی کنید. به عنوان مثال ، برخی از برنامه ها به شما امکان می دهند نقاط محوری را برای یک بازه هفتگی یا ماهانه محاسبه کنید. اما شاخص استاندارد در سطح روزانه است.

سطح اصلی قیمت - محوری - به عنوان تابعی از روز گذشته (یا به طور کلی تر) بازار بالا ، پایین و نزدیک بازار محاسبه می شود. این مقادیر خلاصه و تقسیم می شوند. این همان مفهوم "قیمت معمولی" است.

Pivot = [High (prev) + Low (prev) + close (prev)] / 3

شش سطح قیمت دیگر - سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت - همه از ارزش محوری به عنوان بخشی از محاسبات خود استفاده می کنند.

سه سطح پشتیبانی به راحتی پشتیبانی 1 ، پشتیبانی از 2 و پشتیبانی از آن نامیده می شوند. از سه سطح مقاومت به عنوان مقاومت 1 ، مقاومت 2 و مقاومت گفته می شود. و به ترتیب R1 ، R2 ، R3. این مقادیر به شرح زیر محاسبه می شوند:

• مقاومت 1 = (2 x محوری) - کم (دوره قبلی)
• پشتیبانی 1 = (2 x محوری) - بالا (دوره قبلی)
• مقاومت 2 = (محوری - پشتیبانی 1) + مقاومت 1
• پشتیبانی 2 = Pivot - (مقاومت 1 - پشتیبانی 1)
• مقاومت 3 = (محوری - پشتیبانی 2) + مقاومت 2
• پشتیبانی 3 = محوری - (مقاومت 2 - پشتیبانی 2)

از آنجا که سطح قیمت مبتنی بر زیاد ، پایین و نزدیک روز قبل است ، هرچه دامنه بین این مقادیر بیشتر باشد ، فاصله بین سطح در روز معاملاتی بعدی بیشتر می شود. به طور مشابه ، هرچه منطقه تجارت کوچکتر باشد ، فاصله بین سطح کمتر خواهد بود.

لازم به ذکر است که همه سطوح لزوماً به طور همزمان بر روی نقشه ظاهر نمی شوند. این به سادگی بدان معنی است که مقیاس نمودار قیمت به گونه ای است که برخی از سطوح در پنجره مشاهده گنجانده نشده است.

استفاده از هاب ها

در ابتدا از نقاط محوری در سهام و در بازارهای آتی استفاده می شد ، اگرچه این شاخص به طور گسترده ای برای معاملات روز در بازار فارکس سازگار شده است.

نقاط محوری این مزیت را دارند که یک شاخص اصلی باشد ، به این معنی که معامله گران می توانند از این شاخص برای سنجش نقاط عطف بالقوه در بازار قبل از زمان استفاده کنند. آنها یا می توانند به عنوان اهداف معاملاتی خود عمل کنند ، از آنها به عنوان پشتیبانی یا مقاومت استفاده کنند ، یا به عنوان سطحی برای از بین رفتن و/یا سطح انتفاعی.

به عنوان مثال ، در زیر می توانیم چندین مورد را مشاهده کنیم که S1 به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

محوری که خط مرکزی است و هواپیمایی که همه چیز در آن محاسبه می شود ، تمرکز اصلی است. اگر قیمت بالاتر از محوری باشد ، احساسات بازار برای روز می تواند یک عامل مثبت تلقی شود (اگرچه در صورت صحت این امر هنوز هم ممکن است بازار پایین تر باشد).

اگر بازار صاف باشد ، ممکن است قیمت در اطراف نقطه محوری حرکت کند. ما می توانیم این نوع رفتار قیمت را در نمودار زیر مشاهده کنیم.

اگرچه R1 ، R2 و R3 به این معنا ذکر شده است که احتمالاً با افزایش بازار به همان اندازه مقاومت عمل می کنند ، در صورت کاهش قیمت ، قیمت می تواند از بالای آنها افزایش یابد. همین مورد در مورد S1 ، S2 و S3 نیز صدق می کند ، که در صورت شکستن به عنوان پشتیبانی می تواند به عنوان مقاومت در برابر هر حرکت عمل کند. به عنوان مثال ، در اینجا ، ما یک سطح مقاومت را می بینیم که به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

استفاده از نقاط محوری برای اندازه گیری احتمالات

نقاط محوری همچنین توسط برخی از معامله گران برای تعیین احتمال حرکت قیمت استفاده می شود. اگرچه به بازار وابسته است ، احتمالات زیر از نظر قیمت احتمالی برای بسته شدن روز معاملات در بالا یا زیر سطح زیر گزارش شده است:

• بیشتر از 40 ٪ R1 از زمان بسته می شود
• پایین تر از 40 ٪ S1 از زمان بسته می شود
• بیشتر از 15 ٪ R2 از زمان بسته می شود
• 15 ٪ از زمان S2 پایین تر بسته می شود
• بالاتر از 5 ٪ R3 از زمان بسته می شود
• 5 ٪ از زمان S3 پایین تر بسته می شود

البته اینها تقریباً تقریبی هستند. از آنجا که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطح بیرونی حرکت می کند ، لزوماً به معنای این نیست که حرکات معتبر یا پایدار نیستند. به عنوان مثال ، هرگز نباید فرض کرد که بر اساس اطلاعات فوق ، اگر در هنگام برخورد با S2 موقعیت طولانی داشته باشید ، 85 ٪ شانس برنده شدن در تجارت را دارید. این مطمئناً به خودی خود صادق نخواهد بود.

به عنوان متوقف کردن ضرر ، امتیاز را تغییر دهید

برخی از معامله گران معاملات را در یک سطح انجام می دهند و انتظار دارند که از سطح بعدی (در مورد تجارت طولانی) یا بالاتر از آن (در مورد تجارت کوتاه) به عنوان یک توقف ، از سطح بعدی استفاده کنند.

Hier sien ons ‘n Kort Inskrywing Teen R1 en‘ n Keerverlies Teen R2.

تجارت با نقاط محوری

در این مرحله ، باید بسیار ساده به نظر برسد که از محورها به عنوان نقاط عطف آینده نگر در بازار استفاده می شود. این یک استراتژی فنی بسیار متداول است که در این سطوح در جهت واژگونی مورد انتظار معاملات انجام شود.

برای بهبود زنده ماندن این استراتژی ، معامله گران استراتژی محوری را با سایر شاخص ها گره می زنند. به عنوان مثال ، می توان از میانگین حرکت ساده 50 دوره برای اندازه گیری روند و تعصب معاملات فرد فقط در جهت روند استفاده کرد.

به جای گرفتن اولین لمس یک نقطه محوری ، ممکن است نیاز به لمس ثانویه داشته باشد تا تأیید کند که سطح به عنوان نقطه عطف معتبر است. در زیر نمونه ای از دلیل تأیید اعتبار یک سطح قبل از قرار دادن یک تجارت اساسی آورده شده است. این یک نمودار پنج دقیقه ای از یورو/دلار است.

اگر داده ها یا خبرها وارد شوند ، حجم به طور قابل ملاحظه ای انتخاب می شود و حرکت معاملاتی قبلی و پشتیبانی و مقاومت در برابر داخل می تواند به سرعت منسوخ شود. در واقع ، در نوار سبز بزرگ ، قیمت بین دو سطح محوری باقی مانده است. اما اگر ما هر بیت از محورها را معامله می کردیم ، طی پنج دقیقه تجارت طولانی و همچنین یک تجارت کوتاه را معامله می کردیم.

پس از این نکته ، بازار کاملاً قوی و کاهش یافته و هیچ حساسیتی به محورها نشان نمی دهد.

بنابراین شما باید مراقب باشید و مطمئن شوید که سعی نمی کنید سطحی را که بازار به آن احترام نمی گذارد تجارت کنید وقتی حجم زیادی در بازار وجود دارد.

اگر بخواهیم قوانین خود را برای این سیستم بنویسیم:

1. الف) اگر میانگین متحرک ساده 50 دوره مثبت است ، فقط معاملات طولانی را انجام دهید.

ب) اگر میانگین متحرک ساده 50 دوره منفی است ، فقط معاملات کوتاه انجام دهید.

2. پس از تأیید اینکه لمس اولیه رد سطح است ، معاملات را با لمس ثانویه محوری انجام دهید.

این در یک نمودار 5 دقیقه ای اعمال می شود ، اما می تواند در فشرده سازی های زمانی بالاتر (یا پایین) نیز اعمال شود.

برای معامله گران روزانه که از محورهای روزانه استفاده می کنند ، استفاده از کارت از 5 دقیقه تا ساعت معقول است. معامله گران نوسان می توانند از محورهای هفتگی برای استفاده از استراتژی در نمودار چهار ساعته در نمودار روزانه استفاده کنند. معامله گران موقعیت احتمالاً برای استفاده از محورهای ماهانه در نمودار روزانه یا هفتگی مناسب هستند.

اما این یک سیستم نسبتاً ساده است که می تواند مؤثر باشد.

مثال

در اینجا ما یک نمودار 5 دقیقه ای از جفت ارز EUR/USD داریم.

Die Prys در ‘n afwaartse neiging vir die dag ؛Die Prys Weerspieël Die S2-Vlak (Wat As Weerstand Optree) ، Wat Lei Tot ‘N Kort Handel Met‘ N Sekondêre Aanraking Van S2.

این تجارت پس از ادامه روند نزولی اندکی پس از آن عملکرد خوبی داشت.

حال این سؤال البته است: چگونه تعیین می کنید که به کجا نیاز دارید؟قبل از تجارت ، شما باید یک برنامه خروج داشته باشید. این می تواند چندین شکل باشد. گزینه های مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

یک سطح از مقاومت اندکی پس از شروع تجارت در جهت ما شکل می گیرد. البته منطقی است که انتظار داشته باشیم مقاومت دوباره در آینده شکل بگیرد.

علاوه بر این ، اگر قیمت شروع به ادغام و هرگونه حرکت در روند - یا حجم در بازار به طور کلی - محو شود ، ما به سادگی می توانیم از تجارت خارج شویم.

یا می توانیم از میانگین متحرک استفاده کنیم. برخی از معامله گران از برخی از محبوب ترین میانگین های متحرک-50- ، 100- و / یا 200 دوره-به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند ، یا در صورت افزایش قیمت از میانگین متحرک که دنبال می شود ، تغییر در روند را در نظر می گیرند.

سود طبیعی در یک سیستم محوری نیز در سطح بعدی در سلسله مراتب است. در این حالت ، اگر تجارت کوتاهی در S2 انجام دهیم ، سطح سودآور ما می تواند S3 باشد. اما همانطور که در بالا ذکر شد ، به طور کلی نادر است که به سطح شدید مانند S3 و R3 برسیم.

برای معامله گران روز کاملاً قابل دفاع است که وقتی حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، معاملات را از جدول خارج کنند.

یک کلمه در مورد مناطق زمانی

همچنین لازم به ذکر است که مراکز به مناطق زمانی حساس هستند. بیشتر محورها بر اساس قیمت های پایانی در نیویورک یا لندن مشاهده می شوند.

بنابراین ، شخصی که از نرم افزار MAP استفاده می کند که از زمان بسته شدن در سانفرانسیسکو یا توکیو یا در یک منطقه زمانی متفاوت استفاده می کند ، ممکن است قطب های مختلفی در نقشه خود داشته باشد که ممکن است در مقیاس بزرگ در سطح بین المللی ردیابی نشود. این ممکن است آنها را کاهش دهد یا هیچ ارزشی ارائه دهد.

بنابراین ، توصیه می شود که زمان نقشه برداری خود را بر روی ساعات نیویورک یا ساعات لندن تنظیم کنید. چگونگی ارتباط آن با GMT یا UTC به طور خاص به محل تقویم بستگی دارد ، زیرا هر دو شهر دارای صرفه جویی در نور روز هستند.

هر منطقه زمانی را که انتخاب می کنید ، بدانید که با داده های قیمت قبلی می توان محوری را تکرار کرد. مهم است که اطمینان حاصل شود که قیمت نسبت به این سطوح موجود در بازاری که تجارت می کنید حساس است.

بسته

نقاط محوری نگاهی اجمالی به سطح پشتیبانی و مقاومت در آینده در بازار در بازار ارائه می دهند. این امر به ویژه می تواند برای معامله گران به عنوان یک شاخص اصلی مفید باشد تا بدانید که قیمت ممکن است محوری یا ادغام باشد. همچنین می تواند به عنوان سطح توقف-از دست دادن یا انتفاعی استفاده شود.

اگرچه محورهای روزانه متداول و مناسب برای معامله گران روز هستند ، اما برخی از سیستم عامل ها نیز به شما امکان می دهند تا آنها را برای سایر بازه های زمانی ترسیم کنید (به عنوان مثال هفتگی ، ماهانه).

مانند همه شاخص ها ، نباید به عنوان تنها چیزی که معاملات خود را پایه گذاری می کنید استفاده شود. علاوه بر سایر اشکال تجزیه و تحلیل و/یا سایر شاخص های فنی ، باید از آن نیز استفاده شود.

مدیر 2023-02-11T22: 40: 59+00: 00 کارگزار

• بهترین میزان رضایت (96 ٪)
• پلت فرم تجارت عالی
• بهترین خدمات مشتری
• برنده جایزه 7BO 2016 - بهترین کارگزار