تسلط الگوی نمودار - نحوه تجارت الگوهای نمودار گام به گام

یک معامله گر که می داند چگونه الگوهای نمودار نمودار را پیدا کند ، درک کند و بتواند به طور مؤثر در بازارهای مالی حرکت کند. الگوهای نمودار در منشأ کلیه حرکات اصلی قیمت است ، آنها ارتباط بین روندها هستند و یکی از مهمترین پدیده های بازار هستند.

در این مقاله ، همه چیز را در مورد الگوهای نمودار و نحوه تسلط آنها در تجارت خود خواهید آموخت. الگوهای نمودار تجارت می تواند یک استراتژی تجارت مستقل باشد. علاوه بر این ، این مقاله به شما کمک می کند تا الگوهای نمودار را در یک محیط غیر متن کتاب درک کنید ، در حالی که بیشتر منابع تجاری فقط بر حفظ و تفکر الگو تمرکز دارند. بازارهای مالی پیچیده و همیشه در حال تغییر هستند و یک رویکرد تجاری باید با ماهیت در حال تغییر بازارهای مالی سازگار باشد. هدف از این مقاله فراهم کردن چارچوبی برای خواندن هر بازار بدون نیاز به حفظ الگوهای کتاب درسی است.

الگوهای نمودار اتصالات هستند

وقتی به هر نمودار قیمت نگاه می کنیم مراحل زیر را مشاهده خواهید کرد:

• صعود کردن
• حرکت
• دامنه ها / بازارهای جانبی

البته این مراحل با شدت ها ، شکل ها و توالی های مختلف به وجود می آیند. اما نمودار قیمت همیشه محدود به این سه مرحله بازار است.

الگوهای نمودار اتصالات بین دو مرحله مختلف بازار هستند.

هنگامی که یک صعود به پایین آمدن تغییر می کند ، یک الگوی نمودار معمولاً اتصال بین روندها است. در چنین حالتی ، معامله گران در مورد الگوهای نمودار معکوس صحبت می کنند. نمودار زیر چنین نمونه ای را نشان می دهد. ما در این مقاله با چندین الگوی واژگونی و الگوهای ادامه آشنا خواهیم شد.

هنگامی که یک روند به طور موقت مکث می کند و سپس مسیر اصلی خود را از سر می گیرد ، یک الگوی نمودار معمولاً مکث (ادغام) را توصیف می کند. در چنین سناریویی ، معامله گران در مورد الگوهای ادامه صحبت می کنند. تصویر زیر یک روند پایین آمدن را نشان می دهد و یک الگوی نمودار دو مرحله رو به پایین را به هم وصل می کند.

شکستن الگوهای نمودار

در قسمت بعدی این مقاله ، ما می خواهیم به برخی از الگوهای رایج نمودار نگاه کنیم اما برای درک آنها ، باید یاد بگیریم که چگونه الگوهای را در بلوک های ساختمانی آنها تجزیه کنیم. این به ما کمک می کند تا انواع الگوهای را به طور مؤثر پیدا و تجارت کنیم.

1. طرح الگوهای نمودار

برای آسانتر کردن بهترین الگوهای ، ما با طرح الگوی شروع می کنیم. هر الگویی را می توان با استفاده از سطح افقی یا یک خط روند توصیف کرد. تمرکز فقط بر روی الگوهای جایی که می توانید چنین طرح کلی را پیدا کنید ، مهارت های الگوی نمودار شما را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. بهترین الگوهای نمودار همیشه این ویژگی ها را نشان می دهد.

در تصویر زیر می توانیم الگوی معکوس را با استفاده از سطح پشتیبانی افقی توصیف کنیم. سطح حداقل چهار نقطه تأیید دارد و با هر لمس ، چنین سطح تضعیف می شود.

الگوی ادامه زیر دو مرحله نزولی را به هم متصل می کند و طرح الگوی نمودار شامل دو سطح افقی است. تجارت چنین الگوی نمودار بسیار ساده است و پس از محدود کردن تجارت خود در چنین شرایط آشکار ، تجارت شما را ساده می کند.

الگوی ادامه زیر با سطح مقاومت افقی در بالا و یک خط روند در انتهای پایین ارائه می شود. اگر قیمت بالاتر از سطح افقی شکسته می شد ، این نیز می توانست به یک الگوی معکوس تبدیل شود. با این حال ، قیمت خط روند را که الگوی را تعریف می کرد ، شکست و روند نزولی ادامه داشت.

2. متن الگوهای نمودار - محیط روند

زمینه روند یک معیارهای مهم انتخاب و فیلتر است. بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند و در همه جا به دنبال الگوهای هستند که اغلب منجر به انجام معاملات در یک زمینه با احتمال کم می شود.

بهترین فرصت های معاملاتی در بازارهای گرایش وجود دارد که یک بازار حرکت می کند و تمایل به مسافت های طولانی تر دارد. شما در محدوده های کم حرکت که بازار حرکت نمی کند گرفتار نخواهید شد.

بهترین الگوهای نمودار معکوس را می توان پس از مراحل طولانی روند یافت. هنگامی که یک الگوی نمودار پس از/در طی یک روند طولانی وجود دارد ، احتمال کاهش شدید به جهت مخالف افزایش می یابد. به خصوص در بازارهای معنادار مانند فارکس. وقتی در این مقاله به نمونه های نمودار قبلی نگاه می کنید ، بلافاصله متوجه می شوید که تمام الگوهای معکوس پس از مراحل طولانی روند وجود دارد.

همین مورد در مورد الگوهای ادامه نیز صادق است. به دنبال یک روند مداوم قوی باشید و هنگامی که می توانید یک الگوی را شناسایی کنید ، سپس به آن توجه کنید.

از بازارهای مختلف و/یا با ارزش بالا به هر قیمتی خودداری کنید.

3. تجارت در طرح کلی

این یکی از مفاهیم مورد علاقه من است که در مورد تجارت الگوی و نحوه معامله قیمت به سطح الگوی نمودار می تواند چیزهای زیادی راجع به آنچه اتفاق می افتد به شما بگوید.

هنگامی که طرح الگوی را تعریف کردید و می بینید که قیمت "به سطح طرح" می چسبد ، یک شکست احتمال بالا اغلب نتیجه است. در تصویر زیر ، قیمت در صعود قرار گرفت و سپس وارد یک ادغام جانبی شد. ادغام دارای سطح طرح کلی افقی به خوبی تعریف شده است و قبل از وقوع شکست ، قیمت آن به سطح (فلش) رسیده است.

این نشان می دهد که خریداران بازار را ترک کرده اند و دیگر هیچ قدرتی برای افزایش قیمت دیگر ندارند. پیش از این ، قیمت به راحتی از سطح رئوس مطالب بالاتر می رفت اما درست قبل از شکست ، گاو نر قدرت خود را از دست داد.

من قبلاً یک مقاله کامل در مورد این الگوی گزاف گویی پایین نوشتم.

شما همچنین می توانید این اصل را در الگوهای ادامه اعمال کنید و وقتی می توانید این الگوی گزاف گویی پایین را در طول یک الگوی نمودار مشاهده کنید ، اغلب سناریوی شکست با احتمال بالا را پیش بینی می کند. ایده پشت آن این است که مخالفت شرکت کنندگان در بازار پس گرفته شده است و قیمت آن به هیچ وجه قادر به دور شدن از سطح طرح الگوی نیست.

4- تلاقی ساختار موج

امواج قیمت بلوک ساختمان همه نمودارهای قیمت است و ما قبلاً در مورد ساختار موج عمومی صحبت کردیم (اینجا را کلیک کنید). امواج قیمت همچنین به ما کمک می کند تا الگوهای نمودار را در سطح بسیار عمیق تری درک کنیم.

وقتی صحبت از الگوهای نمودار معکوس می شود ، ما به دنبال فرسودگی هستیم و نشانه هایی را نشان می دهیم که یک روند قدرت را از دست داده است. در تصویر زیر ، بازار در سمت چپ در سمت چپ قرار داشت و بازار با زحمت باعث بالا رفتن بالاتر و پایین ترین سطح می شد. هنگامی که روند ادامه یابد ، قیمت با عدم شکستن بالاتر ، علائم فرسودگی را نشان می دهد. مناطق دایره ای نشان می دهد که چگونه بازار یک تاپ سه گانه ایجاد کرده است و هرگز دیگر نتوانست یک بالاتر از حد بالایی داشته باشد. البته ، این فقط کوتاه نیست ، اما این یک قطعه مهم برای معما است. و اگر از نزدیک نگاه کنید ، قبل از اینکه قیمت سطح پشتیبانی طرح کلی نمودار را شکست ، حتی یک گزاف گویی پایین نیز وجود داشت ، زمینه بیشتری را اضافه می کرد و به ما در ایجاد اعتماد به نفس کمک می کند.

تصویر زیر همچنین علائم فرسودگی را در منطقه دایره ای نشان می دهد و گرچه قیمت سعی در شکستن بالاتر داشت ، اما تلاش کرد و به سختی بالاتر را رقم زد. اگر می بینید که قیمت نمی تواند به طور قابل توجهی بالاتر باشد ، می توانیم عدم پشتیبانی خرید را رعایت کنیم. درست پس از تلاش برای افزایش روند روند کار ، قیمت به طور کامل فروپاشید و هنگامی که قیمت سطح پشتیبانی الگوی را شکست ، روند نزولی جدید را آغاز کرد.

وقتی صحبت از الگوهای ادامه می یابد ، ما در طول ادغام به دنبال ساختار موج نیز هستیم. در مثال زیر ، قیمت در واقع سعی در حرکت پایین تر داشت و من منطقه ای را که قیمت آن سعی در پایین آمدن پایین داشت ، چرخیدم. اما قیمت بلافاصله بالاتر به سطح مقاومت صورتی منتقل شد. سپس ، بازار یک گزاف گویی پایین تر از سطح مقاومت صورتی ایجاد کرد و این نشان می دهد که خریداران به عقب برگشته اند و اجازه نمی دهند که قیمت دوباره پایین بیاید. این نشانه های واضح است که خریداران هنوز در کنترل هستند و شکست بالاتر از سطح مقاومت صورتی ، ادامه روند صعودی را تأیید می کند.

5. نقطه محرک الگوی

پرش زود هنگام به بازار بسیار وسوسه انگیز است زیرا معامله گران می ترسند که بازار بدون آنها از بین برود. با این حال ، در طولانی مدت ، انتظار برای یک شکست تأیید شده ، شانس موفقیت را افزایش می دهد. البته ، گاهی اوقات وقتی که این شکست خیلی سریع اتفاق می افتد ، معاملات را از دست می دهید اما از بسیاری از تلاش های جعلی/شکست خورده نیز جلوگیری خواهید کرد.

قانون شماره 1 برای نمودار نمودار معاملات این است: فقط وقتی شمع برک آوت کاملاً در خارج از الگوی بسته شده است ، وارد شوید. بدون تصمیم در مورد کاندل!

در مثال زیر ، نقطه ماشه الگوی نمودار کاملاً واضح است. این اولین شمع است که به طور کامل زیر سطح رئوس مطالب بسته می شود. پیش از این ، قیمت غالباً به سطح می رسید و بسیاری از معامله گران معاملات زودرس را باز می کنند. شما باید در برابر وسوسه مقاومت کنید و فقط تصمیمات پایان کاند را بگیرید.

نقطه ماشه در الگوی ادامه نیز بسیار واضح و واضح است. شمع حرکت قوی که در زیر سطح رئوس مطالب بسته شده است باعث شکستگی و روند نزولی ادامه می یابد.

الگوهای نمودار نمونه ها

حال ، بیایید دانش خود را در الگوهای نمودار کلاسیک اعمال کنیم و ببینیم که چگونه می توانیم به طور کلی الگوهای را بهتر بشناسیم.

سر و شانه

سر و شانه ها (HNS) نمونه ای مناسب برای آزمایش دانش ما است و می توانیم تمام مفاهیم را در عمل مشاهده کنیم:

• HNS به عنوان اتصال بین صعود و رو به پایین وجود دارد که آن را به یک الگوی نمودار معکوس تبدیل می کند.
• بهترین الگوهای HNS پس از دوره های طولانی روند وجود دارد که در آن فرسودگی را نشان می دهد.
• طرح کلی نمودار کاملاً واضح است و شما اغلب می توانید سطح افقی را ترسیم کنید.
• شانه سمت چپ همچنین یک دوره طولانی مدت را نشان می دهد. معمولاً ، قیمت به راحتی در حین صعود به اوج های بالاتر می رسد اما شانه چپ بلند نشان می دهد که قیمت در حال تلاش برای حرکت بالاتر در حال حاضر است. حرکت نهایی از شانه چپ به سر نیز بسیار کوتاه است و بالاتر بالاتر به نظر نمی رسد به خصوص قوی باشد.
• شانه راست اغلب شبیه به الگوی "گزاف گویی پایین" است که در آن قیمت دیگر نمی تواند از سطح طرح الگوی دور شود.
• نقطه ماشه بسیار واضح است و یک شکست زیر سطح طرح الگوی شروع روند جدید را نشان می دهد.

می بینید ، ما می توانیم همه نکات قبلی را در این الگوی بسیار خوب اعمال کنیم. این رویکرد به شما کمک می کند تا هر الگوی نمودار را بخوانید و تجارت کنید و فقط به الگوهای کتاب درسی محدود نمی شوید زیرا می توانید تمام موقعیت های نمودار را درک کنید.

مثلث

حال بیایید یک الگوی مثلث را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم این سناریو را جدا کنیم:

• مثلث پس از یک مرحله روند طولانی شکل گرفته و بنابراین ، یک الگوی وارونگی است.
• در سطح برتر مقاومت قرمز ، قیمت سعی در انجام روند ادامه روند نهایی داشت اما بلافاصله رد شد. این نشان دهنده کمبود قدرت خرید است.
• اوج های بعدی همه پایین تر بودند که بیشتر فرسودگی را نشان می دهد.
• سطح طرح کلی نمودار کاملاً واضح است و می توانیم یک سطح افقی مستقیم ترسیم کنیم.
• این شکست با یک شمع قوی اتفاق افتاد و سیگنال روشنی را ارائه داد.

پرچم

پرچم ها الگوهای قدرتمند قدرتمند هستند و می توانیم یکی از آنها را در زیر مشاهده کنیم:

• این پرچم پس از یک مرحله روند صعودی طولانی ایجاد شد.
• این پرچم به نظر می رسد که قیمت مورد نظر برای شروع یک روند نزولی است اما اگر از نزدیک نگاه کنیم ، پایین به سختی پایین می رود. این نشانه ضعف است و روند نزولی هرگز آغاز نشده است.
• آخرین الگوی پرچم همچنین یک شمع قوی را نشان می دهد که یک تلاش شکست ناکام است و همچنین نشانگر عدم فشار فروش است.
• هنگامی که اوج پرچم را وصل می کنید ، یک طرح الگوی روند را دریافت می کنید.
• شکستن بالاتر از خط بالا و سپس ادامه این کار را نشان می دهد.

گوه

گوه ها الگوهای نمودار معکوس هستند و داستانی که به ما می گویند بسیار واضح است:

• روند در سمت چپ پایین بود و بنابراین ، گوه الگوی انتقال بین پایین و صعود است.
• وقتی پایین را بررسی می کنیم ، به وضوح می توانیم ببینیم که چگونه قیمت در تلاش برای پایین آمدن پایین است. این سه فلش نشان می دهد که چگونه قیمت به سختی قادر به پایین آمدن به پایین ترین پایین است. این یک نشانه واضح از فرسودگی است.
• سطح طرح کلی نمودار یک روند است و ما آن را با اتصال ارتفاعات گوه دریافت می کنیم.
• این شکست با یک شمع صعودی قوی اتفاق افتاد و باعث صعود جدید شد.

اضافه کردن شاخص ها

اگر می خواهید یک شاخص را به تجارت الگوی خود اضافه کنید ، دو دسته وجود دارد که می توانید انتخاب کنید که کدام یک از نمودارهای نمودار را به طور کامل انجام دهید.

1. واگرایی

واگرایی نشان می دهد که این روند در حال کند شدن است و به خصوص برای الگوهای نمودار معکوس روند ، واگرایی عامل تلاقی کامل است.

در تصویر زیر ، اولین فلش در قسمت عملکرد قیمت واگرایی را به خوبی نشان می دهد. قیمت در حال افزایش بود اما این نشانگر قبلاً نشان می داد که حرکت در حال کند شدن است. با پیشرفت الگوی نمودار ، RSI بیشتر تأیید کرد که فشار فروش در حال افزایش است و فروشندگان شروع به تسلط بر بازار کردند. RSI به تدریج پایین آمد که فشار نزولی را تأیید می کند.

2. قدرت روند

میانگین های حرکت و/یا نشانگر MACD در مورد الگوهای ادامه روند معاملات ایده آل هستند. هر بار که الگوی نمودار مبتنی بر Trendline شروع می شد ، MACD نیز از Bearish عبور می کرد. قیمت نیز زیر 50 دوره متوسط در حال حرکت بود که روند نزولی را تأیید می کند. میانگین های حرکت شاخص های روند خوبی هستند و برای ادامه سناریوهای خوب کار می کنند. به خصوص میانگین های متحرک طولانی مدت (50 یا 100 دوره) به عنوان یک فیلتر جهت گیری روند کار می کنند.

نکات نهایی

اکنون این وظیفه شماست که دانش را در نمودارهای خود اعمال کنید. در ابتدا ، من توصیه می کنم که نمودارها را طی کنید ، سعی کنید الگوهای نمودار مطابق با معیارها و تمام زمینه هایی را که در این مقاله بیان شده است ، مشخص کنید. همچنین به ذخیره تصاویر از سناریوهایی که می یابید و ساخت کتابخانه ای از الگوهای نمودار کمک می کند. در پایان ، تجزیه و تحلیل فنی به رسمیت شناختن الگوی است و هرچه بیشتر به الگوهای نگاه می کنید ، پیدا کردن آنها برای شما ساده تر خواهد بود.

سپس ، هر آخر هفته یا هر روز صبح (بسته به بازه زمانی که انتخاب می کنید) اسکن بازار خود را انجام دهید و سعی کنید به دنبال الگوهای نمودار فعلی باشید. بلافاصله آنها را تجارت نکنید ، اما نحوه بازی کردن آنها را دنبال کنید و سعی کنید تا آنجا که می توانید در مورد مفاهیم یاد بگیرید. پس از چند هفته ، این به طبیعت دوم تبدیل می شود.